随机指标 (STOCH)

定义

随机震荡指标 (STOCH) 是一种区间震荡动量震荡指标。随机指标旨在显示收盘价与用户定义的周期数内的高/低范围相比的位置。通常，随机震荡指标用于三件事；识别超买和超卖水平，发现背离并识别牛市和熊市的设置或信号。

历史

随机震荡指标 (STOCH) 由George Lane在1950年代开发。Lane认为他的指标是衡量动量的好方法，这很重要，因为动量的变化先于价格的变化。在 2007 年的一次采访中，他被引述说“随机指标衡量价格的动量。如果你想象一枚火箭在空中升起 — 在它能够下降之前，它必须减速。动量总是在价格之前改变方向。”

计算

随机指标可以分为两条线； %K 和 %D。

%K 是收盘价 (K) 在回测期中使用的K线数的价格范围内的百分比。

%K = SMA(100 * (Current Close - Lowest Low) / (Highest High - Lowest Low), smoothK)

%D 是 %K 的平滑平均值，以在保持较大趋势的同时最小化洗盘。

%D = SMA(%K, periodD)

最低低点 = 回测期内最近K线数内的最低价（periodK 输入）

最高高点 = 回测期内最近K线数内的最高价（periodK 输入）

基础

随机震荡指标是一个区间震荡指标，由在 0 和 100 之间移动的两条线组成。第一条线（称为 %K）显示当前收盘价相对于用户定义周期的高/低范围。第二条线（称为 %D）是 %K 线的简单移动平均线。现在，与大多数指标一样，随机指标中使用的所有周期都可以由用户定义。也就是说，最常见的选择是 14 周期的 %K 和 3 周期的 %D SMA。

基本理解是随机指标使用收盘价来确定动量。当价格收于回顾期高/低范围的上半部分时，随机震荡指标 (%K) 上升也表明动能或买/卖压力增加。当价格收于该期间高/低范围的下半部分时，%K 下降，表明势头减弱或买/卖压力。

要找什么

超买/超卖

与任何区间指标非常相似，超买/超卖情况是由随机震荡指标产生的主要信号。超卖的默认阈值为 20，超买的默认阈值为 80。这些是典型水平，但可能并不适合所有情况，具体取决于所交易的金融商品。通过一些实验和历史分析来找到正确的水平。请记住，在使用随机指标识别超买/超卖水平时，通常最好顺应趋势进行交易。原因是超买并不总是意味着看跌，就像超卖并不总是意味着看涨。很多时候，超买（超卖）情况可能是趋势加强的迹象，不一定是即将发生的逆转。

超买情况是指随机震荡指标超过上限。

超卖情况是指随机震荡指标越过下限。

背离

当随机震荡指标未确认价格变动时，就会出现背离。

当价格创下较低的低点，但随机指标创下较高的低点时，就会出现看涨背离。

当价格创下更高的高点，但随机指标创下更低的高点时，就会出现看跌背离。

看涨/看跌设置

看涨/看跌设置与背离非常相似，但是它们是倒置。

当价格记录到较低的高点，但随机指标记录到较高的高点时，就会出现看涨设置。然后设置导致价格下跌，这可以被视为价格上涨之前的看涨切入点。

当价格记录到更高的低点，但随机指标记录到更低的低点时，就会出现看跌设置。然后该设置导致价格反弹，这可以被视为价格下跌之前的看跌切入点。

概括

随机震荡指标是识别动量变化的经典工具。它是一种多功能指标，可用于各种时间周期（天、周、月、日内），这增加了它的受欢迎程度。在生成信号方面，随机震荡指标确实可以生成高质量的信号。但请记住，当将其用作信号发生器时（尤其是对于背离和看涨/看跌设置），最好顺应趋势使用。技术分析师应该了解市场的整体趋势。将随机指标与趋势线等其他技术分析手段一起使用以确定市场方向并非不明智。

输入

用于计算 %K 的时间段。 14 是默认值。在计算段落中是periodK；。

用于计算 %D 的时间段。 3 是默认值。在计算段落中是periodD。

平滑

用于对 %K 进行额外平滑处理的时间段。 3 是默认值。值为 1 会禁用额外的平滑。它在计算段落中是smoothK。

样式

可以切换 %K 的可见性以及显示 %K 实际当前值的价格线的可见性。还可以选择 %K 线的颜色、线宽和视觉样式（默认为线条）。

可以切换 %D 的可见性以及显示 %D 实际当前值的价格线的可见性。还可以选择 %D 线条的颜色、线条粗细和视觉样式（默认为线条）。

上带

可以切换指示超买水平的线的可见性。还可以选择线的值、线宽、值和视觉类型（默认为破折号）。

下带

可以切换指示超卖水平的线的可见性。还可以选择线的值、线宽、值和视觉类型（默认为破折号）。

背景

切换带内背景颜色的可见性。还可以更改颜色本身以及不透明度。

精确度

设置在四舍五入之前保留在指标值上的小数位数。这个数字越高，指标值的小数点就越多。