Остынет и в путь

2022年1月20日

🇺🇸Amazon (AMZN) - крупнейший онлайн-ритейлер в мире с выручкой в 2021 году в размере около $470 млрд. На электронную коммерцию приходится 83% общей выручки, остальная часть поступает от облачных продуктов платформы AWS (примерно 12% выручки), платежного сервиса Amazon Pay, а также с рекламного подразделения

📊Фундаментально:

✅1. Тут думаю особого представления компании не нужно. Ежегодно растущая выручка и прибыль среднем на 20% в год. В 2021 компания заработала около $470 млрд, при чистой прибыли $28 млрд. В 2022 году прогнозируется выручка в районе $567 млрд, что примерно на 20% больше чем в 2021 году. До 2026 года аналитики прогнозируют совокупный рост выручки до $956 млрд и прибыли до $78 млрд в год

✅2. Особо стоит отметить платформу AWS, которая является перспективным продуктом компании, ввиду активного развития и наращивания потребления облачных технологий в мире. В 2020 году выручка Amazon от этого сегмента составила $42 млрд, в 2021 составит около $62 млрд. Т.е. рост составил примерно 37%. До 2026 года планируется рост выручки в этом сегменте до $175 млрд в год и чистой прибылью $50-55 млрд

🔻3. В 3-м квартале 2021 года Амазон разочаровала инвесторов, показав небольшое снижение темпов роста, и чистой прибыли. Однако это временное явление, которые было обусловлено нарушениями в цепочке поставок, ростом стоимости сырья, расходами на принятия антиковидных мер, повышения зарплаты сотрудникам ввиду нехватки рабочей силы и высокой конкуренции на рынке труда и т.д. В ближайшем времени эти проблемы уйдут

✅4. Также козырем компании является работа подразделения Amazon Project Kuiper, которая готовит запуск спутников для доступа к высокоскоростному интернету по всему миру. Это дополнительный источник потенциальных доходов компании

✅5. Таким образом, перспективы компании впечатляют, и текущие цены можно назвать дешевыми.

✅6. Мультипликаторы компании: P/E - 63, P/S - 3.5. Проблем с долгами нет. Да, высоковат P/E, но перспективы компаний перекрывают эту оценку. К тому же, текущий P/E компании самый низкий с 2009 года. Сможет ли он опуститься еще ниже, вопрос большой

Технически:

🔹1. Компания торгуется в видимой плоскости с 2-мя зонами консолидации. Именно эти зоны можно сейчас пробовать торговать. RSI находится в хорошей зоне. Котировки уперлись в долгосрочную трендовую линию. Рядом находится 100-й мувинг, который пробивался последний раз в 2008 году, навряд ли это произойдет снова именно сейчас
🔹2. Зеленая зона на графике - зона где можно покупать. Целью будут две границы зоны консолидации

Сама идея:

📈1. Покупка сейчас и докупки из зеленой зоны
⚠️2. На сделку выделять не более 1%

Цели фиксации прибыли на графике

❗️Риск: средний