Инвестиционная идея - Bristol-Myers Squibb #BMY

2021年3月24日

💡 Аналитики Bank of America повышают рекомендацию по Bristol-Myers Squibb #BMY до «покупать» и устанавливают целевую цену в $80.

Bristol-Myers Squibb #BMY - глобальная биофармацевтическая компания, которая разрабатывает инновационные лекарственные препараты, помогающие преодолевать такие тяжелые заболевания, как онкология, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы иммунитета и фиброзы.

💊 Несмотря на возможную потерю эксклюзива по многим своим препаратам (Revlimid, Eliquis, Opdivo) к 2026-2028 Bristol, основной иммуноонкологический бизнес компании развивается быстрыми темпами. Более того, по мнению аналитиков, Bristol имеет лучший продуктовый цикл новых продуктов в индустрии.

💊 Bank of America утверждает, что Bristol является самой перспективной компанией в секторе, которая к тому же торгуется с мультипликатором P/E - 8x (P/E группы - 13x). Компания имеет сравнительно низкую оценку, в комбинации с тем, что дополнительная выручка от запуска новых продуктов может превысить $20 млрд, препараты компании множество раз получали одобрение от FDA, а результаты отчетности стабильно имели тенденцию к росту.

💊 Самым главным тезисом в пользу роста компании, по мнению аналитиков, является их скорый запуск восьми новых препаратов, а также расширение производственных мощностей. На данный момент Bank of America оценивает прибыль от новых продуктов на порядок выше Уолл-Стрит, но все же ниже прогнозных отчетов самой компании.

✅ Bristol-Myers Squibb #BMY
🎯 Целевая цена - $80, потенциал роста +28%.

💎 Bristol-Myers Squibb #BMY определенно заслуживает внимания в силу инновационности разрабатываемых ею препаратов - открывает потенциал мощного роста при успешном внедрении. Также нам нравится то, что компания не задействована в направлениях, связанных с коронавирусом; любое непредсказуемое развитие ситуации коронавируса не окажет значительного влияния на акции. Также #BMY имеет привлекательную оценку. Будем следить за динамикой бумаги, подумаем над формированием позиции.