教学

Ты узнаешь его по минусу… ЛОЖНЫЙ ПРОБОЙ, или как не попасться

已更新

Приветствую всех, трейдеры! По результатам прошлой недели мы сделали с вами довольно хороший профит на росте, а сейчас, пока биток стоит на месте и думает, откатиться или расти дальше, мы с вами займемся развитием, чтобы в следующий раз сделать еще больше профита и допустить меньше ошибок! Ранее я уже писал обучающий материал, и вы можете найти много полезных статей на разные темы (паттерны, индикаторы, психология), пролистав мой профиль TradingView!

Продолжаем обучаться! В качестве сегодняшней темы выбрал ложный пробой, т.к. неоднократно получал вопросы о том, как не попасться в ловушку, если торгуешь по уровням и паттернам и т.д. Итак, начнем с простого…

Что такое ложный пробой и как это понимать?

Не буду здесь забивать вам голову определениями из учебника, лучше дам суть простыми словами. А по сути, ложный пробой – это обманный маневр, при котором цена пробивает уровень, дает сигнал к открытию сделки, а затем возвращается назад и разворачивается, в следствие чего вы, как любой порядочный трейдер, получаете просадку :) Другими словами, пробой не приводит к ожидаемому сценарию.

Имея определенный опыт, даже такие обманки можно применять с пользой и зарабатывать на них. Ведь они часто могут послужить отличными определяющими дальнейшего направления движения рынка. Но об этом чуть позже.

注释

Как обычно попадаются?

Думаю, вы знаете, что основная психология трейдера обычно заключается в том, чтобы открыть сделку максимально «безопасно». И, казалось бы, вот он этот момент, когда тренд уже долгое время восходящий, цена пробивает нужный уровень и надо покупать, сейчас самый «безопасный» момент для этого! Но в этом и кроется ошибка, это и основное заблуждение. От такой уверенности и от переизбытка чувств, трейдеры и обманываются.

Чувства и эмоции в трейдинге вообще не то, что нам нужно. Именно из-за них ложные пробои могут быть очень опасными. Когда трейдер покупает со «сто процентной» уверенностью, но тут цена разворачивается и надо бы закрывать позицию по стоп лоссу, но эмоции продолжают стоять на своем, говоря, что это 100% верная сделка и сейчас все пойдет как надо, вот-вот уже :) А потом: «Ну ладно, просадка 10% - это еще нормально, ну ладно 20% - пережду… да ну эту позицию, пусть на долгосрок остается, а я лучше новые деньги для торговли найду»! Узнали себя? Если да, то ставьте лайк или пишите «я хомяк» в комментариях! :)

В трейдинге надо использовать только логику, тотальную дисциплину, четкую стратегию и укрепленные годами правила! О правилах в случае с ложными пробоями как раз в этой идее и поговорим :)

注释

Виды ложных пробоев

Плавно переходя к конкретике, разберем, какими бывают ложные пробои и как их отличить.

1. Бычья ловушка – ложный пробой ключевого уровня после движения цены вверх. Т.е. при уверенном росте, цена приближается к важному уровню, прокалывает его или даже закрепляется выше, но потом разворачивается и идет обратно. Суть ловушки в том, что вы получаете сигнал, покупаете на пробое и уходите в просадку.

Пример бычьей ловушки на графике ниже:

2. Медвежья ловушка. Все аналогично бычьей, но только в другом направлении - идет падение цены, уровень пробивается вниз, мы продаем, а цена по итогу разворачивается и начинает рост.

Пример медвежьей ловушки на графике:

Любая ловушка может сопровождаться не только проколом уровня, но и закреплением за ним одной, двух и даже четырех свечей, что только больше побуждает открыть сделку и попасться в ловушку. Но, к счастью, есть проверенные временем и мной лично способы избежать «стрижки» и не стать жертвой ложного пробоя, о которых в следующем разделе.

注释

Как не попасться?

Есть множество способов уйти от просадки, связанной с ложным пробоем, но я постараюсь вам дать самые основные, которые использую сам. Начну с самых простых.

1. Подождать новых сигналов. Суть метода заключается в том, чтобы дождаться уверенного закрепления цены за пробитым уровнем и только после этого начать подбирать сигнал для входа в позицию в направлении пробоя.

Например, цена росла и пробила важный уровень, который предполагает смену тренда. Вы не зашли на пробое, чтобы не наткнуться на ловушку. Далее цена закрепилась за этим уровнем, и вы начинаете искать сигналы входа. На графике отрисовывается бычий вымпел или любой другой паттерн, предполагающий дальнейший рост, вы ждете его отработки и покупаете монету.

2. Дождаться подтверждений по индикаторам. После пробоя уровня обязательно смотрим на индикаторы. Необходимо убедиться в том, что они сигнализируют об открытии вашей сделки.

Например, объемы должны вырасти в момент пробоя и держаться на уровне, а не сразу же понизиться до прежних значений. О том, как получать сигналы и использовать индикаторы, например, полосы Боллинджера, RSI и т.п., я уже писал в других своих обучающих идеях, можете поискать их в моем профиле TradingView.

Бывает и такое, что уровень цена пробивает уровень, например, вверх, но при этом индикаторы не смотрят в сторону роста. Стратегия в такой ситуации простая, как и гласит второй пункт, дожидаемся подтверждения, т.е. когда индикаторы укажут на открытие позиции в сторону пробоя и входим в сделку уже более уверенно.

Еще добавлю, что индикаторы типа RSI, MACD, BB могут запаздывать, т.е. разворот может начаться и при том, что они показывают куплю, поэтому лучше всего указывают на ложный пробой объемы торгов. Если объемы не возрастают в момент пробоя или сразу пропадают после, то лучше не открывать позицию по преодолению нужного вам уровня.

Но и объемы на криптовалютном рынке не всегда играют за нас, они легко могут быть искусственными или раздуться от покупки какого-нибудь одного крупного игрока (капитализация рынка маленькая и рынок чувствительный) при том, что основная масса трейдеров не готова покупать. Поэтому второй способ избегания ложных пробоев лучше использовать в совокупности с первым, т.е. учитывать не только индикаторы, но и паттерны, и другие сигналы.

Прикладываю график в качестве примера и некоторые пояснения к нему, чтобы вы максимально уловили суть использования этих двух пунктов:

На графике вы видите пробой уровня 7100, который не оказался ложным. Но сразу то мы этого не знали, чтобы уверенно открывать сделку :) Поэтому красным я изобразил некоторые подтверждения по индикаторам, которыми можно было руководствоваться в данном случае при продаже (2 пункт). Черным изобразил сигнал, который можно было также использовать для уверенной продажи (1 пункт). Использовать лучше это все в совокупности, т.е. чем больше вы видите сигналов и подтверждений, тем увереннее входите в продажу. Например, я бы здесь поступил примерно так: небольшой объем продал бы по факту пробоя уровня, когда увидел бы резкий рост объемов; потом добавил бы, когда получил бы подтверждения по другим индикаторам; и наиболее уверенно совершил сделку по пробою флага вниз где-нибудь на уровне 6680. Итого, до с уровня 7100 до уровня 6680 я бы уверенно набирал позу в шорт, после чего постарался бы закрыть сделку с профитом еще ниже.

注释

3. Посмотреть, как закроется дневная свеча и на ее хвост.Цена закрытия дня наиболее важна! Уровень может быть пробит на часовом таймфрейме, на 4-ех часовом, но если дневная свеча по итогу не закроется за этим уровнем, то пробой с большой вероятностью будет ложным, и цена не продолжит движение в направлении пробоя. Другими словами, если дневная свеча показала откат от уровня, а ее хвост остался за уровнем, то пробой скорее всего будет ложным и цена развернется.

Чтобы вы получили плюс к своему решению об открытии сделки по пробою уровня, день должен закрыться за этим уровнем.

Пример ложного пробоя на разных ТФ:

На графике 4Ч мы видим, как свечи закрылись ниже ценового уровня, но на 1Д свечи закрывались выше, в следствие чего цена развернулась, а пробой оказался ложным.

4. Подтверждение пробоя. Самый распространенный сигнал входа в позицию после пробоя ценового уровня. Про подтверждение пробоя и о том, как его использовать, я уже писал как-то в своих идеях, но освежу в памяти.

Простыми словами, подтверждение пробоя – это когда цена после того, как уже закрепилась за ценовым уровнем, показывает некий откат и затем снова отскакивает от этого же уровня в направлении пробоя. Вот именно после этого отскока и можно открыть сделку более уверенно, чем в сам момент пробоя.

注释

5. Закрепление и некий флет после пробоя. Часто бывает так, что подтверждения нет, но есть кое-что аналогичное. Если цена пробила уровень и после этого не идет на откат, а некоторое время торгуется выше этого уровня (флет), то с большой вероятность движение в сторону пробоя все-таки продолжится и сам пробой не окажется ложным. Покупку в данном случае лучше совершать после выхода цены из этого флета в направлении пробоя.

注释

Как торговать ложные пробои и использовать с выгодой?

Часто случается так, что после ложного пробоя рынок разворачивается в обратную сторону. Грубо говоря, отскакивает от ценового уровня, который не удалось пробить. Часто это может быть сигналом к началу нового продолжительного тренда. Соответственно, вы можете открыть сделку после такого отскока и хорошо заработать!

Но чего делать я категорически не советую – открывать сделку в таком случае только потому, что это скорее всего ложный пробой и после него рынок должен отскочить в обратном пробою направлении. Надеюсь, еще не запутал вас :)

И вот тут самое интересное. Ложный пробой тоже может быть ложным :) Немного тупая на первый взгляд формулировка, но сейчас поясню.

Дело в том, что когда ложный пробой стал очевидным и цена вернулась обратно за ценовой уровень, который не удалось пробить, нет никаких гарантий, что цена точно также не преодолеет этот уровень прямо сейчас, но уже в обратном направлении и так может быть неоднократно.

Так что же делать? Как тогда использовать ложный пробой и получить профит?

Здесь все банально просто. Если вы распознали ложный пробой и видите, что цена после пробоя уровня вернулась обратно и тренд может развернуться, то для того, чтобы открыть сделку также надо увидеть какие-то подтверждения того, что цена развернулась и этот тренд продолжится. Например, закрытие дневной свечи перед уровнем пробоя, новые сигналы, подтверждения по индикаторам и так далее.

И тут на помощь приходит все то, что вы уже читали выше в этой статье. Действуют те же методы, что и в случае с избеганием ловушки и покупкой после пробоя, только уже в обратном направлении (если пробой все-таки ложный и вы рассматриваете разворот тренда). Кстати, эти же методы действую для ложных пробоев не только ценовых уровней, но и для границ паттернов, линий тренда и т.д.

注释

Подводим итоги

В завершении хочу сказать, что все способы заработать на ложных пробоях одинаково хороши. Первый такой способ – избежать попадания в ловушку и открыть прибыльную сделку в направлении пробоя, а второй – распознать ложный пробой, получить подтверждения разворота и открыть прибыльную сделку в противоположном пробою направлении.

Не важно, как вы будете использовать ложные пробои в своей стратегии. Главное то, о чем уже говорил в начале статьи – тотальная дисциплина, наличие стратегии, а также знать и следовать законам трейдинга.

И в трейдинге, как и во всем, решает опыт! Мало все знать, надо еще уметь применить знания. Как бы вы не изучили информацию, вы все равно будете совершать ошибки при торговле ложных пробоев из-за недостаточного опыта. Будьте к этому готовы – это уже пол дела. Если будете практиковать, не опустите руки, то добьетесь успеха! Не зря старинная русская поговорка гласит: «Терпение и труд все перетрут».

Успехов вам, трейдеры!

Если в процессе чтения статьи у вас возникли вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях! Буду рад ответить и помочь!

注释

Ну и, надеюсь, что я заслужил ваших лайков и положительных комментариев к этой идее!

Всем спасибо за внимание и до скорых встреч :)

注释

💥Если эта идея ДО КОНЦА ДНЯ (23:59) наберет 300 👍ЛАЙКОВ, то среди всех лайкнувших разыграю 30 СКИДОК 50% на мой сервис 📈Signals 2.0, который стабильно приносит профит!

Если розыгрыш состоится, то список победителей сразу опубликую здесь (в обновлении к этой идее)!

注释

Забыл указать к информации о розыгрыше. Скидкой можно будет воспользоваться не сразу и без ограничений по времени.

注释

Эх... не набрали 300 лайков вчера, хотя могли. Видимо из-за биточка все расстроились и пожалели свой лайк :)

Тем не менее, у меня есть хорошая новость! Многие все-таки "старались", участвовали. Общими усилиями мы набрали 189 лайков, что тоже не мало! Спасибо вам за мощную поддержку!

Конкурс состоялся!
Принято решение подарить 10 призов! До 30 не дотянули, но все впереди!
Итак, победители:

1. Yevg3000
2. ANDREYSAMOLA
3. vadim6131
4. antonybtc
5. igorio0506
6. lomsadzetimur
7. Vadimshil
8. AEvgenich
9. ZerG01
10. AIMORAN

Эти люди выигрывают СКИДКУ 50% на мой сервис Signals 2.0! Скидкой можно будет воспользоваться, когда вам удобно, без ограничений по времени! Информация о Signals 2.0 в статусе моего профиля TradingView! По вопросам пишите мне в личные сообщения!