[BTC/비트코인] 01/25 : 지루한 조정 횡보 구간, 탈출 기준은?

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안녕하세요 코인코 입니다.

계속해서 비트는 조정 횡보구간속에 있으며
이에 따라 도미넌스의 하락으로 알트들의 펌핑이 지속되고 있습니다.

저번 분석에서 알트들에서 좋은 수익의 기회가 있을 것이라 분석했었습니다.
좋은 수익 얻으셨을거라 생각합니다.

이번 분석에서는 현재의 비트의 조정 횡보구간이 끝나기 위한 기준에 대해 알아 보겠습니다.

이전 아이디어 복기 하겠습니다.

* 이전 아이디어 복기

12시간캔들의 꽉찬음봉 마감, 수렴 하방이탈로 추가하락의 가능성이 크다고 보았습니다.

설정해둔 매물대 구간 위에서 말아올렸지만 큰 거래량 및 4시간캔들 마감을 근거로
저점을 지켜준다면 바닥출현으로 보았습니다.

하락추세선 돌파시 반등 이어갈 것으로 보았습니다.

하락추세선 차례로 돌파하며 상방의 저항매물대 근처까지 도달 후 조정 나오는 모습입니다.
이후 저항매물대 33.8-34.4k로 수정하였고
리테스트시 30.5-31k의 지지구간을 지키는게 좋다고 설명드렸습니다.

30.5-31k 구간을 지켜주며 좋은 반등이어갔으며, 저항매물대에서 저항 나오는 모습입니다.

현재 상황 보겠습니다.

* 분석 - 비트코인 Bitstamp

비트코인 4H

비트스탬프 4시간 차트입니다.

현재 조정 횡보구간을 이어가고 있으며, 단기적으로는 바닥리테스트 마치고 강하게 반등 나온 모습입니다.

상방의 33.8-34.4k의 저항매물대가 가장 강한 매물대입니다.

해당 매물대 돌파시 35450-36k / 보라색 상승추세선 / 파란채널 상단 / 36950-37450 의 저항구간이 있습니다.
현재 조정 횡보구간인 만큼 33.8-34.4k의 매물대를 돌파하여도 쭉쭉 상승을 이어나가기 보다 저항구간에서 계속 저항 나올것으로 보고 있습니다.

조정이 온다면 빨간색 상승추세선 및 32250-32.5k의 매물대를 지켜주는게 중요하겠습니다.

32250-32.5k의 매물대가 깨진다면 다시 한번 30450-31k의 매물대 테스트 이어갈 가능성이 커집니다.
30450-31k의 매물대가 깨진다면 이전의 저점(28.8k)에 대한 테스트가 이어질 가능성이 큽니다.
이전의 저점(28.8k)이 깨진다면 하방의 지지구간은 27.8-28350 및 까만채널상단 / 25.9-26.6k 및 파란채널 하단 / 24-24.6k입니다.

큰 조정이 진행된다면 25.9-26.6k의 가격대가 중요할 것으로 보고 있습니다.

현재 비트는 조정 횡보구간이 진행 중으로
계속해서 형성되는 매물대 및 추세선에 대한 지지, 저항을 반복하며 움직이고 있습니다.

즉, 특별한 추세를 타는 움직임이 아닌 만큼 그만큼 지루하고 재미없는 움직임이 계속되고 있습니다.
그래서 계속해서 알트로 돈이 들어가고 알트에서 재미를 볼 수 있습니다.

그렇다면, 현재의 조정 횡보구간이 깨지기 위한 기준은 어떻게 될지 큰 차트로 보겠습니다.

17년도와 비교

맨 위는 현재, 중간은 17년도 6-7월, 마지막은 17년도 12월 입니다.

우선 셋다 고점에서 조정 횡보구간 후 하방이탈하였다는 공통점이 있습니다.
(프렉탈 적인 비교가 아닌 파동적인 면에서 횡보구간의 지속, 탈출의 기준을 설명드리기 위한 것이니 화살표는 크게 신경 안쓰셔도 됩니다.)

17년도 6-7월을 보자면, 조정 횡보구간의 하방이탈 후
지지매물대에서 강하게 반등을 주며 저항매물대를 한번에 통과 하였습니다.
그 후 리테스트 마치며 상승랠리 이어갔습니다.

17년도 12월을 보자면, 조정 횡보구간의 하방이탈 후
지지매물대에서 반등을 주었으나 저항 매물대 통과하지 못하였고
추가하락 하며 더 아래의 매물대에서 큰 반등을 주었으나 역시 저항매물대 통과하지 못하였습니다.

두 구간의 큰 차이점은 반등이 저항매물대를 뚫고 고점을 높였나 높이지 못하였냐의 차이입니다.

현재의 조정 횡보구간 마찬가지로 34-37.9k의 두꺼운 저항 매물대를 뚫고 고점을 높여야
조정 횡보구간이 끝나고 상승랠리를 이어갈 수 있을 것입니다.
현재 상황으로는 17년도 6-7월 처럼 바로 말아올릴 가능성은 낮게 보며, 좀 더 조정 횡보기간이 필요할 것으로 보고 있습니다.
운이 나쁘다면 17년도 12월 처럼 오랫동안 고점을 높히지 못 할 가능성도 있습니다.

그렇기에 비트에 대해 보수적으로 보자면,
저항매물대를 넘기며 고점을 높히고 저항매물대에 대한 리테스트가 이루어 질 때
상승랠리의 시작으로 기대할 수 있습니다.

비트코인 1W

비트스탬프 주봉차트입니다.

계속해서 비교하던 17년도의 노란박스구간과 점점 유사해져 간다고 생각합니다.
현재 주봉 RSI를 식히는 과정중에 있으며, 수렴조정의 하방이탈이 일어난 것도 유사합니다.

다른점은 17년도 노란박스구간은 수렴조정의 하방이탈 후 바로 주봉볼밴중단에 도달하며 RSI를 다 식혔다는 것이고
현재는 수렴조정의 하방이탈을 했는데도 주봉볼밴중단도 한참 멀고 RSI도 더 식혀야 된다는 것입니다.

그렇기에 좀 더 조정횡보기간이 필요하지 않을까 생각하고 있습니다.

그래서 현재의 조정 횡보 구간은 시간적 여유를 두고 보시는게 좋으며
최대의 조정범위는 주봉 볼밴 중단 까지 생각할 수 있습니다.

* 개인적인 생각

지루한 조정횡보장이 지속되고 있습니다.
현재의 구간이 얼마나 지속될지는 모르겠으나, 적어도 주봉상의 지표를 식힐 것으로 보고 있습니다.
그래서 최대 조정범위는 주봉볼밴중단으로 보며 예상보다 오래 걸릴 가능성도 보고 있습니다.
(아무리 오래걸린다 해도 2월 or 1분기내엔 끝날 것으로 기대)

현재 상승랠리 중의 첫 주봉상의 조정이 나오는 만큼
저는 17년도 고점과 같이 아예 큰 조정장으로 들어설 가능성은 아주 낮게 보고 있습니다.
그래서 현재구간을 17년도 6-7월과 유사할 것으로 계속해서 보는것이기도 합니다.

지루한 구간이지만
그만큼 시간적 여유가 주어진 구간인 만큼
앞으로의 포트폴리오 및 장기적인 계획에 대해 생각하고 준비할 수 있는 좋은 기간으로 보고 있습니다.

* 요약

1. 지루한 조정 횡보 구간
2. 주봉 지표를 식힐 시간이 필요하다 생각됨, 최대 조정범위는 주봉 볼밴중단
3. 준비기간으로 생각하고 계획을 세우는 게 좋을 것

※이정보는 투자 권유 목적이아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있습니다.

注释

계속해서 저항받던 매물대 안으로 진입중입니다.
안착해 준다면 반등 계속해서 이어가겠습니다.

注释

파란매물대 안착 실패하고 꺾인 모습입니다.

다행히 빨간 상승추세선의 지지는 나왔으나 반등 약한 상태입니다.
현재구간 꺾이면 하방의 매물대로 진입하겠습니다.

현재 단기적으로 상승쐐기 패턴 발견됩니다.
하방이탈의 가능성이 높은 패턴이니 참고하시기 바랍니다.

注释

상승쐐기 하방이탈하며 하방의 파란 매물대 부근까지 내려온 모습입니다.
파란매물대가 깨진다면 28.8k에 대한 테스트 진행하겠습니다.

파란매물대를 지키고 반등을 이어가려면 초록 매물대의 돌파가 중요하겠습니다.

注释

다행히 주요 매물대인 파랑매물대는 계속해서 지켜주는 모습입니다.
초록매물대까지 반등 성공했으며, 지켜준다면 위의 파란매물대 도전을 다시 이어가겠습니다.

현재는 크게 아래, 위 파란매물대 사이의 횡보구간으로 봐야 겠습니다.

注释

초록색 매물대 위에 안착하지 못하고 다시 파란매물대로 내려온 모습입니다.

현재 4시간봉 및 12시간봉 모두 꽉찬음봉으로
매도압력이 거센 상황입니다.

이전 저점에 대한 테스트가 이뤄질 가능성을 염두하고
저점이 깨질 가능성 또한 생각해야 됩니다.

注释

일단 1시간봉에서 저점을 깨지 않고 큰 거래량 출현했습니다.

확실하게는 4시간봉이상의 캔들 마감을 보시기 바랍니다.

注释

4시간 차트입니다.
단기 하락채널안에서 움직이며 일단은 저점을 유지하는 모습입니다.
저점이 깨지면 위험하겠으며 현재로써는 채널의 이탈을 지켜봐야 됩니다.

12시간 차트입니다.
이전 캔들에서 아주 큰 거래량이 터졌습니다.
만약 양봉이었다면 긍정적으로 해석할 수 있으나
현재 음봉 도지캔들 형태입니다.

저점에서의 큰 거래량의 출현은 바닥의 가능성을 알려줍니다.
다만, 현재 음봉 도지캔들인것을 조심해야 됩니다.

현재의 자리가 바닥일 가능성도 있지만 도지 캔들인 만큼 더 큰 거래량의 더 큰 하락전의 쉬어가는 캔들일 수도 있습니다.

그렇기에 앞으로의 4시간이상 캔들의 출현을 기다리면서 움직임을 지켜보는게 안전하겠습니다.

注释

4시간차트입니다.

채널 상방돌파 후 지지하고 있는 모습입니다.
상방의 초록매물대 돌파 후 안착해준다면 반등 이어가겠습니다.

注释

초록매물대 돌파 후 파란매물대 도달한 모습입니다.

12시간봉상 이전의 캔들들을 장악하는 양봉캔들로
반등을 이어가기에 긍정적이겠습니다.

상방의 매물대 및 하락추세선의 돌파가 이뤄지는지,
고점을 높히는지 보시기바랍니다.

注释

매물대구간 수정하였습니다.
이번에도 파란매물대 넘지 못하고 꺾이는 모습입니다.
보라박스 구간에서 현재 조정횡보 이어가는 것으로 보고 있습니다.

비트는 말씀드린대로 조정 횡보의 기간을 계속 가지고 가는 것으로 보이며
꽤 오랜 기간동안 갈 가능성을 계속 보고 있습니다.

그래서 반등이 나오더라도 제가 말씀드린 조정횡보의 기준을 탈출하기 전에는
조정횡보 구간안에서의 단순 반등으로 보는게 안전하다 생각합니다.

현재 GME사태, 도지코인 및 잡주들 펌핑, 달러인덱스상승 등
전체적인 시장 흐름이 좋아보이진 않습니다.
비트도 이에 영향을 받아 조정 횡보를 이어가는 것으로 보고 있습니다.

注释

일론머스크형 트윗대문 하나로 다 뚫고 마지막 저항매물대까지 왔네요 ㅎㅎ

일단은 이탈한 박스구간 및 하락추세선 위에 유지하는지가 포인트입니다.

유지못하면 시진핑빔 처럼 그냥 빠질 가능성도 있겠습니다.

注释

일단 하락채널 및 직전 고점까지 뚫어올리는 상승 후 4시간 마감을 했습니다.
현재는 하락은 끝나고 상승이 시작됬다는 관점으로 봐야겠습니다.

조정이 오더라도 이제 이탈한 파란채널상단 및 파란매물대 두가지는 지켜야 상승을 이어간다 보겠습니다.
보수적으로는 현재의 빨간 상승추세선을 지켜주는게 좋습니다.

추후 아이디어 업뎃으로 상세한 설명 붙이겠습니다.