Руководство по свинг-трейдингу
Свинг-трейдинг - одна из немногих торговых техник, подходящих для розничных трейдеров.
Почему?
Потому что свинг-трейдинг не требует от вас проводить весь день перед экраном, но при этом предоставляет широкие торговые возможности для получения стабильного дохода от рынка.
Хотите узнать больше?
Тогда сегодняшнее руководство по свинг-трейдингу для вас:
Вы воодушевлены? Тогда давайте начнем!
Основы свинг-трейдинга: Что такое свинг-трейдинг и как он работает
Свинг-трейдинг - это торговая методология, которая направлена на "захват" колебаний (или одного большого движения) на рынках.
Идея заключается в том, чтобы избежать как можно больших потерь и, соответственно, заработать как можно больше, выходя из сделок до разворота тренда.
Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок успеет развернуться и сведет всю ваши достижения (прибыль) к нулю (если не к минусу).
Вот пример свинг-трейдинга на BTCUSD:
А далее я приведу плюсы и минусы данной методологии.
Плюсы:
Минусы:
Пока все понятно? Тогда давайте перейдем к рассмотрению стратегий входа-выхода в свинг-трейдинг
Методы свинг-трейдинга: Где найти лучшие торговые возможности
Позвольте спросить вас: когда вы идете в магазин и хотите купить яблоки, купите ли вы их, когда они стоят 10 долларов?
Я думаю, вряд ли. Вы скорее подождете несколько дней, чтобы посмотреть, не упадет ли цена, и вы сможете купить его за 2 или того меньше.
То же самое касается и свинг-трейдинга!
Вы явно не хотите входить в длинные позиции, когда цена стремительно растет или уже достаточно сильно выросла.
Вместо этого вы явно захотите войти в рынок в той области, которая будет считаться "дешевой" для этого актива.
И теперь вы явно задаетесь вопросом:
"Как же мне определить эти области цены?"
Ну, для этого вы можете использовать:
Поддержка и сопротивление
Поддержка - область на вашем графике, где сконцентрированы крупные покупатели, от этой области как правило происходит движение на рост
Сопротивление - область на графике, где сконцентрированы крупные продавцы, от этой области как правило происходит движение на снижение
Пример:
Так что, если вы хотите "купить дешево - продать дороже", тогда вам стоит рассматривать точки входа в шорт на сопротивлении и в лонг на поддержке.
## Скользящая средняя (MA)
И вот как это работает:
Когда рынок находится в тренде, то он не идет вверх по одной прямой линии, вместо это он
движется вверх и периодически возвращается к своей "области ценности" и далее продолжает рост.
И что можно считать этой "областью ценности"? Возможно - скользящую среднюю.
Пример:
Cовет:
Данный метод торговли мой любимый, поэтому дам ряд советов. При сильном тренде
цена имеет тенденцию к откату в направлении своей 20 MA
При более менее стандартном тренде, откат будет проводиться в направлении 50 MA
Если же тренд слабый, то откат возможен в направление 100 или даже 200 MA
## Линия тренда
Линий тренда, собственно как и типов тренда, может быть 2:
Восходящая линия тренда - "Наклонная" линия\область на графике, которая показывает движение цены вверх.
Нисходящая линия тренда - "Наклонная" линия\область на графике, которая показывает движение цены в сторону понижения.
Вот пример восходящей линии тренда:
## Свинг-трейдинг: Когда входить в сделку?
Как правило, есть два пути. Вы можете войти в сделку в тот момент, когда цена достигает области ценности, или дать ей проявить признаки разворота, прежде чем заключать сделку.
Здесь нет правильного или неправильного, оба подхода могут работать. Но я лично предпочитаю сначала дать рынку проявить признаки разворота.
И вот как он это может сделать
### Ложный пробой
Данная стратегия входа использует преимущества тех трейдеров, которые торгуют пробои, но оказались в "ловушке".
Трейдеры, торгующие пробои, обычно открывают длинные позиции при пробое максимумов.
Но что происходит, когда рынок пробивает этот максимум, но затем разворачивается в сторону снижения?
Происходит то, что теперь эти трейдеры оказываются в "ловушке", поскольку их длинные позиции находятся в минусе.
И если рынок продолжит снижение, это приведет к срабатыванию их стоп-лоссов, что подстегнет дальнейшее падение цен.
Вот как ложный пробой может служить вашим триггером входа в сделку.
А вот вам и пример такого ложного пробоя максимума:
### Бычьи разворотные свечные модели - Молот
Бычьи разворотные свечные модели означают, что покупатели в данный момент контролируют ситуацию на рынке.
Существуют различные свечные модели бычьих разворотов, такие как Молот, Бычий разворот, Утренняя звезда и т.д.
Но в этой статье я рассмотрю Молот:
Молот - это бычья разворотная модель (1 свеча), которая формируется после снижения цены.
Вот как ее распознать:
А вот что означает "Молот"
Короче говоря, молот - это бычья разворотная свечная модель, которая показывает отказ трейдеров от более низких цен.
### Медвежьи разворотные свечные паттерны - Падающая звезда
Медвежьи разворотные свечные модели означают, что продавцы в данный момент контролируют ситуацию на рынке.
Существуют различные медвежьи разворотные свечные модели, такие как Падающая звезда, Медвежье поглощение, Вечерняя звезда и др.
Но в этой статье я рассмотрю "Падающую звезду":
Падающая звезда - это (1-свечная) медвежья разворотная модель, которая формируется после некоторого роста цены.
Вот как ее распознать:
А вот что означает "Падающая звезда"
Короче говоря, Падающая звезда - это медвежья разворотная свечная модель, которая показывает отказ трейдеров от более высоких цен.
## Свинг-трейдинг: Где установить стоп-лосс, чтобы не получить преждевременный стоп-аут
Одна из самых больших и частых ошибок, которую вы можете совершить - это установить жесткий стоп-лосс
Возможно вы думаете - "Но ведь жесткий стоп-лосс снижает мой риск и улучшает соотношение риск:профит"
Но это не так! Потому что чаще всего вас просто закроют по нему, еще до того, как рынок успеет сдвинуться в вашу пользу!
Это означает, что ваш анализ может быть 1000 раз верным, вы все равно потеряете деньги, потому что ваш стоп-лосс слишком жесткий (близкий).
Это же просто смешно, согласны? Итак, каково же решение?!
Отодвиньте ваш стоп-лос так, чтобы он учитывал весь "шум" рынка, и наблюдайте как сделка идет в вашу сторону.
По сути, ваш стоп-лосс должен находиться в таком месте, чтобы его достижение сделало вашу торговую стратегию - невалидной.
Это означает, что если, например, вы шортите фигуру "Голова и плечи", то ваш стоп-лосс должен находиться на таком уровне, при достижении которого рынок буквально "разрушит" всю фигуру.
Или если вы торгуете от поддержки, то ваш стоп-лосс должен находиться ниже этого уровня, чтобы, если рынок пробьет ее, то, скорее всего, данная поддержка будет разрушена и станет уже сопротивлением.
Я не советую вам размещать стопы сразу за уровнем поддержки или сопротивления, потому что вы легко можете стать жертвой "стоп-хантеров".
Вместо этого дайте стоп-лосу некоторый "буфер", чтобы у вашей сделки было больше пространства для дыхания.
Если вы не знаете, какой именно "буффер" установить для своей сделки, то вы можете воспользоваться индикатором Average True Range (ATR) и установить его на 1ATR ниже уровня поддержки или сопротивления
(Если что, то вот моя статья об индикаторе Average True Range)
Вот что я имею в виду:
## Свинг-трейдинг: Где фиксировать прибыль до того, как рынок развернется на 180 градусов против вас
Вспомните: Идея свинг-трейдинга заключается в том, чтобы терпеть как можно меньше боли, выходя из своих сделок до того, как наступит противоположное движение.
Так что же это значит?
Это значит, что если у вас длинная позиция, вы хотите зафиксировать прибыль в зонах, где может возникнуть движение на продажу (например, на максимумах, сопротивлениях и т.д.).
Или, если вы в короткой позиции, вы захотите зафиксировать прибыль в зонах, где может возникнуть движение на покупку (например, в зонах минимума, поддержки и т.д.).
Пример:
Совет:
Не устанавливайте свой тейк на абсолютном максимуме/минимуме, потому что рынок может совершить разворот на 180 градусов, прежде чем достигнет этой цели.
Вместо этого старайтесь выходить из сделок на несколько пунктов раньше целевой прибыли.
## Простая стратегия свинг-трейдинга, которая работает
Теперь давайте соберем все пазлы воедино, и вы сможете разработать стратегию свинг-трейдинга, которая будет работать.
Вот как это сделать:
Пример:
А вот еще одна (но на нисходящем тренде):
Это не единственный способ свинг-трейдинга на рынках.
Потому что, используя принципы, которыми я поделился, вы также можете использовать различные области ценности, такие как (линия тренда, трендовый канал, скользящая средняя и т.д.).
## Частые вопросы
#1: Какую скользящую среднюю стоит применять к графикам?
На графике у меня есть 20, 50, 100 и 200 МА в режиме ожидания. Но я включаю их только в том случае, если они имеют смысл.
Например:
#2: Какой таймфрейм лучше всего использовать для свинг-трейдинга?
Лучшего таймфрейма не существует. Лучший таймфрейм - это, вероятно, тот, который вы можете взять на себя обязательства и торговать на нем последовательно.
Что касается меня, то я предпочитаю совершать свинг-трейды в диапазоне от 4-часового до дневного таймфрейма.
#3: Что из этого лучше использовать в стратегиях входа-выхода в свинг-трейдинге - поддержку-сопротивление, скользящую среднюю или линию тренда?
Здесь нет лучшего варианта. Это зависит от состояния рынка:
Таким образом, все зависит от состояния рынка в данный момент.
## Вывод
Вы узнали из сегодняшнего руководства по свинг-трейдингу, что свинг-трейдинг - это ловля "одного движения" на рынке путем выхода из сделок до того, как начнется разворот.
По сути, вот что вы делаете:
Теперь вот что я хотел бы узнать. Как вы торгуете на рынках?
Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.
Почему?
Потому что свинг-трейдинг не требует от вас проводить весь день перед экраном, но при этом предоставляет широкие торговые возможности для получения стабильного дохода от рынка.
Хотите узнать больше?
Тогда сегодняшнее руководство по свинг-трейдингу для вас:
- Что такое свинг-трейдинг и как он работает
- Где найти лучшие возможности для свинг-трейдинга
- Как выбирать точки входа для свинг-трейдинга
- Где установить стоп-лосс, чтобы избежать его слишком раннего срабатывания
- Где фиксировать прибыль до того, как рынок развернется на 180 градусов.
- Стратегии свинг-трейдинга
Вы воодушевлены? Тогда давайте начнем!
Основы свинг-трейдинга: Что такое свинг-трейдинг и как он работает
Свинг-трейдинг - это торговая методология, которая направлена на "захват" колебаний (или одного большого движения) на рынках.
Идея заключается в том, чтобы избежать как можно больших потерь и, соответственно, заработать как можно больше, выходя из сделок до разворота тренда.
Это означает, что вы зафиксируете свою прибыль до того, как рынок успеет развернуться и сведет всю ваши достижения (прибыль) к нулю (если не к минусу).
Вот пример свинг-трейдинга на BTCUSD:
А далее я приведу плюсы и минусы данной методологии.
Плюсы:
- Вам не нужно проводить часы перед монитором, потому что ваши сделки длятся несколько дней или даже недель
- Подходит для тех, кто работает полный рабочий день
- Меньше стресса по сравнению с внутридневной торговлей
Минусы:
- Вы не сможете следовать за большими трендами
- Вы рискуете в ночное время.
Пока все понятно? Тогда давайте перейдем к рассмотрению стратегий входа-выхода в свинг-трейдинг
Методы свинг-трейдинга: Где найти лучшие торговые возможности
Позвольте спросить вас: когда вы идете в магазин и хотите купить яблоки, купите ли вы их, когда они стоят 10 долларов?
Я думаю, вряд ли. Вы скорее подождете несколько дней, чтобы посмотреть, не упадет ли цена, и вы сможете купить его за 2 или того меньше.
То же самое касается и свинг-трейдинга!
Вы явно не хотите входить в длинные позиции, когда цена стремительно растет или уже достаточно сильно выросла.
Вместо этого вы явно захотите войти в рынок в той области, которая будет считаться "дешевой" для этого актива.
И теперь вы явно задаетесь вопросом:
"Как же мне определить эти области цены?"
Ну, для этого вы можете использовать:
- Поддержку и сопротивление
- Скользящие средние
- Линия тренда
Поддержка и сопротивление
Поддержка - область на вашем графике, где сконцентрированы крупные покупатели, от этой области как правило происходит движение на рост
Сопротивление - область на графике, где сконцентрированы крупные продавцы, от этой области как правило происходит движение на снижение
Пример:
Так что, если вы хотите "купить дешево - продать дороже", тогда вам стоит рассматривать точки входа в шорт на сопротивлении и в лонг на поддержке.
## Скользящая средняя (MA)
И вот как это работает:
Когда рынок находится в тренде, то он не идет вверх по одной прямой линии, вместо это он
движется вверх и периодически возвращается к своей "области ценности" и далее продолжает рост.
И что можно считать этой "областью ценности"? Возможно - скользящую среднюю.
Пример:
Cовет:
Данный метод торговли мой любимый, поэтому дам ряд советов. При сильном тренде
цена имеет тенденцию к откату в направлении своей 20 MA
При более менее стандартном тренде, откат будет проводиться в направлении 50 MA
Если же тренд слабый, то откат возможен в направление 100 или даже 200 MA
## Линия тренда
Линий тренда, собственно как и типов тренда, может быть 2:
Восходящая линия тренда - "Наклонная" линия\область на графике, которая показывает движение цены вверх.
Нисходящая линия тренда - "Наклонная" линия\область на графике, которая показывает движение цены в сторону понижения.
Вот пример восходящей линии тренда:
## Свинг-трейдинг: Когда входить в сделку?
Как правило, есть два пути. Вы можете войти в сделку в тот момент, когда цена достигает области ценности, или дать ей проявить признаки разворота, прежде чем заключать сделку.
Здесь нет правильного или неправильного, оба подхода могут работать. Но я лично предпочитаю сначала дать рынку проявить признаки разворота.
И вот как он это может сделать
- Ложный пробой
- Бычьи разворотные свечные модели - Молот
- Медвежьи разворотные свечные модели - Падающая звезда
### Ложный пробой
Данная стратегия входа использует преимущества тех трейдеров, которые торгуют пробои, но оказались в "ловушке".
Трейдеры, торгующие пробои, обычно открывают длинные позиции при пробое максимумов.
Но что происходит, когда рынок пробивает этот максимум, но затем разворачивается в сторону снижения?
Происходит то, что теперь эти трейдеры оказываются в "ловушке", поскольку их длинные позиции находятся в минусе.
И если рынок продолжит снижение, это приведет к срабатыванию их стоп-лоссов, что подстегнет дальнейшее падение цен.
Вот как ложный пробой может служить вашим триггером входа в сделку.
А вот вам и пример такого ложного пробоя максимума:
### Бычьи разворотные свечные модели - Молот
Бычьи разворотные свечные модели означают, что покупатели в данный момент контролируют ситуацию на рынке.
Существуют различные свечные модели бычьих разворотов, такие как Молот, Бычий разворот, Утренняя звезда и т.д.
Но в этой статье я рассмотрю Молот:
Молот - это бычья разворотная модель (1 свеча), которая формируется после снижения цены.
Вот как ее распознать:
- Мало или совсем нет верхней тени
- Цена закрывается в верхней ¼ части диапазона
- Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза длиннее тела
А вот что означает "Молот"
- Когда рынок открывается, продавцы взяли контроль и толкнули цену ниже цены открытия.
- В момент кульминации продаж, огромное давление покупателей ворвалось в рынок и подтолкнуло цену выше.
- Давление покупателей настолько сильно, что цена закрылась выше цены открытия.
Короче говоря, молот - это бычья разворотная свечная модель, которая показывает отказ трейдеров от более низких цен.
### Медвежьи разворотные свечные паттерны - Падающая звезда
Медвежьи разворотные свечные модели означают, что продавцы в данный момент контролируют ситуацию на рынке.
Существуют различные медвежьи разворотные свечные модели, такие как Падающая звезда, Медвежье поглощение, Вечерняя звезда и др.
Но в этой статье я рассмотрю "Падающую звезду":
Падающая звезда - это (1-свечная) медвежья разворотная модель, которая формируется после некоторого роста цены.
Вот как ее распознать:
- Мало или совсем нет нижней тени
- Цена закрывается в нижней ¼ части диапазона
- Верхняя тень примерно в 2 или 3 раза длиннее тела.
А вот что означает "Падающая звезда"
- Когда рынок открылся, покупатели взяли контроль и подтолкнули цену вверх.
- В момент кульминации покупок, огромное давление со стороны продавцов вступает в игру и толкает цену вниз.
- Давление продаж настолько сильно, что цена закрылась ниже цены открытия.
Короче говоря, Падающая звезда - это медвежья разворотная свечная модель, которая показывает отказ трейдеров от более высоких цен.
## Свинг-трейдинг: Где установить стоп-лосс, чтобы не получить преждевременный стоп-аут
Одна из самых больших и частых ошибок, которую вы можете совершить - это установить жесткий стоп-лосс
Возможно вы думаете - "Но ведь жесткий стоп-лосс снижает мой риск и улучшает соотношение риск:профит"
Но это не так! Потому что чаще всего вас просто закроют по нему, еще до того, как рынок успеет сдвинуться в вашу пользу!
Это означает, что ваш анализ может быть 1000 раз верным, вы все равно потеряете деньги, потому что ваш стоп-лосс слишком жесткий (близкий).
Это же просто смешно, согласны? Итак, каково же решение?!
Отодвиньте ваш стоп-лос так, чтобы он учитывал весь "шум" рынка, и наблюдайте как сделка идет в вашу сторону.
По сути, ваш стоп-лосс должен находиться в таком месте, чтобы его достижение сделало вашу торговую стратегию - невалидной.
Это означает, что если, например, вы шортите фигуру "Голова и плечи", то ваш стоп-лосс должен находиться на таком уровне, при достижении которого рынок буквально "разрушит" всю фигуру.
Или если вы торгуете от поддержки, то ваш стоп-лосс должен находиться ниже этого уровня, чтобы, если рынок пробьет ее, то, скорее всего, данная поддержка будет разрушена и станет уже сопротивлением.
Я не советую вам размещать стопы сразу за уровнем поддержки или сопротивления, потому что вы легко можете стать жертвой "стоп-хантеров".
Вместо этого дайте стоп-лосу некоторый "буфер", чтобы у вашей сделки было больше пространства для дыхания.
Если вы не знаете, какой именно "буффер" установить для своей сделки, то вы можете воспользоваться индикатором Average True Range (ATR) и установить его на 1ATR ниже уровня поддержки или сопротивления
(Если что, то вот моя статья об индикаторе Average True Range)
Вот что я имею в виду:
## Свинг-трейдинг: Где фиксировать прибыль до того, как рынок развернется на 180 градусов против вас
Вспомните: Идея свинг-трейдинга заключается в том, чтобы терпеть как можно меньше боли, выходя из своих сделок до того, как наступит противоположное движение.
Так что же это значит?
Это значит, что если у вас длинная позиция, вы хотите зафиксировать прибыль в зонах, где может возникнуть движение на продажу (например, на максимумах, сопротивлениях и т.д.).
Или, если вы в короткой позиции, вы захотите зафиксировать прибыль в зонах, где может возникнуть движение на покупку (например, в зонах минимума, поддержки и т.д.).
Пример:
Совет:
Не устанавливайте свой тейк на абсолютном максимуме/минимуме, потому что рынок может совершить разворот на 180 градусов, прежде чем достигнет этой цели.
Вместо этого старайтесь выходить из сделок на несколько пунктов раньше целевой прибыли.
## Простая стратегия свинг-трейдинга, которая работает
Теперь давайте соберем все пазлы воедино, и вы сможете разработать стратегию свинг-трейдинга, которая будет работать.
Вот как это сделать:
- Определите диапазон рынка (состояние рынка)
- Подождите, пока цена достигнет поддержки (область ценности).
- Если цена достигает поддержки, то ждите ложного прорыва (триггер для входа).
- Установите стоп-лосс на 1 ATR ниже минимума свечи и зафиксируйте прибыль перед сопротивлением (стоп-лосс и тейк-профит).
Пример:
А вот еще одна (но на нисходящем тренде):
Это не единственный способ свинг-трейдинга на рынках.
Потому что, используя принципы, которыми я поделился, вы также можете использовать различные области ценности, такие как (линия тренда, трендовый канал, скользящая средняя и т.д.).
## Частые вопросы
#1: Какую скользящую среднюю стоит применять к графикам?
На графике у меня есть 20, 50, 100 и 200 МА в режиме ожидания. Но я включаю их только в том случае, если они имеют смысл.
Например:
- Если цена находится в сильном тренде, то я использую 20-ю МА.
- Если цена находится в обычном, здоровом, тренде, то я использую 50 МА.
#2: Какой таймфрейм лучше всего использовать для свинг-трейдинга?
Лучшего таймфрейма не существует. Лучший таймфрейм - это, вероятно, тот, который вы можете взять на себя обязательства и торговать на нем последовательно.
Что касается меня, то я предпочитаю совершать свинг-трейды в диапазоне от 4-часового до дневного таймфрейма.
#3: Что из этого лучше использовать в стратегиях входа-выхода в свинг-трейдинге - поддержку-сопротивление, скользящую среднюю или линию тренда?
Здесь нет лучшего варианта. Это зависит от состояния рынка:
- Если рынок находится в слабом тренде или в диапазоне, то полезной будет поддержка-сопротивление
- Если рынок находится в сильном тренде, то лучше использовать 20 MA
- Если рынок находится в обычном тренде, то можно использовать 50 MA
- Если рынок соблюдает линию тренда, то можно использовать эту линию тренда.
Таким образом, все зависит от состояния рынка в данный момент.
## Вывод
Вы узнали из сегодняшнего руководства по свинг-трейдингу, что свинг-трейдинг - это ловля "одного движения" на рынке путем выхода из сделок до того, как начнется разворот.
По сути, вот что вы делаете:
- Определите область ценности для инструмента
- Дождитесь триггера входа
- Установите стоп-лосс вдали от "шума" рынка.
- Ищите возможность захватить один свинг, фиксируя прибыль до того, как рынок развернется или скорректируется.
Теперь вот что я хотел бы узнать. Как вы торгуете на рынках?
Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.
相关出版物
免责声明
这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其它类型的建议或背书。请在使用条款阅读更多信息。