Биткоин. Как отторговать текущие "качели" в обе стороны? 🤔

2020年4月13日

Всех приветствую на очередном обзоре 🤝 Давайте разбираться, что у нас тут вчера-сегодня произошло.

По обыкновению, что по сделкам из прошлой идеи:

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 2.6%)

✔ лонг-позиция(закрыта в прибыль 1.5%)

Маловато, не спорю. Но, рынок в последнее время был относительно спокойным и не позволил мне забрать больше(исходя из моей стратегии частичного фикса позиции).

1W график + S&P500

Начнем обзор с недельного ТФ по BTC.

Положа руку на сердце, по недельному графику мы должны откатываться вниз:

◾ сопротивление в виде МА100, о котором не раз говорили(проходит на отметке в 7100 в этот раз закрыться выше тоже не смогли);

◾ 4 подряд недельные свечи роста(что на кризисном рынке - уже очень необычно) + вчера закрывшаяся неделька, такое ощущение, что выступает кульминацией этого роста, сформировав медвежий пин-бар;

◾ рост достиг отметок в 50% коррекции по Фибоначчи(кстати, как и на S&P500), что уже является достаточным значением;

◾ уперлись в середину нисходящего канала(оранжевый);

Что касается индекса S&P500, то рост происходит в формации восходящего клина + коррекция составила те же 50% + подъехал новостной фон в виде объявления Трампом режиме стихийного бедствия во всех штатах США(к слову, США сейчас лидирует по количество зараженных и умерших из-за коронавируса).



Моменты с главного графика идеи

🔽 не смогли пробить нисходящую трендовую, тянущуюся с февраля;

🔽 пришли к поддержке и сейчас цель покупателя - удержаться выше МА20(6750) на дневке;

🔽 вчера пришли к зоне, откуда я планировал открывать шорт(7100-7200), но не стал этого делать по причине того, что движение наверх получилось слишком агрессивным - это меня смутило; но, несмотря на это, 5 часов восходящего движения хватило, чтобы засадить лонгистов, которые не отдыхали от рынка в воскресенье - они же стали топливом для движения вниз;

🔽 вчерашним резким движением поснимали стопы лонгистов, открывавшихся выше 6600 с начала апреля; правда, смущает объём, который хоть и был повышен, но не был экстремальным(достаточно ли этого для похода наверх?);

Резюме

Буду лукавить, если скажу, что сейчас легко принять решение. Я склоняюсь к снижению(об этом говорит недельный ТФ), но открывать шорт у текущей поддержки(когда есть риск того, что поснимали стопы лонгистов) - так себе затея.

Задаем себе вопрос: "А где будет мой стоп, если я войду в сделку?". Как вы понимаете, стоп для текущего шорта лишь один - за 7200, а тейк-профит - 6200. Соответственно, соотношение Риск/Прибыль при входе в шорт по текущим(6700) - 1 к 1, что недопустимо для открытия сделки.

Что же делать?

Вариант №1 - просто ждать снижения к тем же 6150, не входя в шорт(т.к риски) и уже оттуда принимать решение - входить ли в лонг или не стоит.

Вариант №2 - закроем день выше 6750 и в течение следующих нескольких дней будем поджимать нисходящую трендовую - можно будет попробовать лонг.

Вариант №3 - ждать отскока к 6950-7000 и пытаться открывать шорт оттуда(при наличии реакции), т.к стоп будет довольно коротким(за 7200).

Ну а пока, я наблюдаю(да, такое часто бывает и ничего зазорного в этом нет). Лучше быть вне рынка, чем открывать идиотские и рискованные сделки, о которых потом жалеешь 🤷‍♂️ Если вдруг появится новая информация - обязательно сообщу об этом в очередном обновлении.

На этом всё. Заранее спасибо за поставленный лайк, если обзор был информативен. Всем успешных сделок!

2020年4月13日

注释

Буквально полтора часа назад произошел резкий вынос наверх и спуск обратно. Полагаю, что могли сорвать стопы шортистов, открывавшихся сегодня утром после падения.

Пробую небольшой шорт по текущим(6685) со стопом за 6850(2.4%).

Сделка рискованная, т.к все еще остаемся у поддержки, но этот вынос меня натолкнул на мысли, что шортистов вынесли перед походом вниз. Проверим, так ли это.

2020年4月14日

注释

Вчерашний шорт выбило, но движение наверх крайне неубедительное(взгляните на часовики - нет сильных бычьих свечей, нет объема). Остаюсь при своем мнении, что в ближайшей перспективе в приоритете именно шорт-позиции.

Вчерашняя дневка закрылась бычим пин-баром выше МА20. Таким образом, свечи за 12 и 13 апреля абсолютно противоположны друг другу - на рынке борьба.

Более безопасно было бы дождаться подтверждений еще хотя бы денек(т.к подобрались к трендовой и возможно ложно ее пробьем либо же уже закрепимся ниже МА20), но, я пытаюсь действовать на опережение с часовиков.

Открыл новый шорт по текущим(6805) с добором у трендовой(7050) и стопом за 7200.

2020年4月14日

注释

Напоминаю, что в случаях как сейчас(когда позиция еще не до конца собрана, но ее нужно переносить на ночь, а стоп еще не стоит), я выставляю оповещение в приложении(у меня это Bitcoin Ticker).

Оповещение стоит по условию "выше 7050"(где буду добирать шорт), соответственно, при достижении ценой этого уровня оповещение сработает и мне придется проснуться даже ночью, чтобы выставить стоп на позицию. Такие вот дела. Немного дискомфортно, но что ж поделать. Другого выхода нет.

Держать шорт без стопа - ну это как-то крайне рискованно. Думаю, здесь все согласны.

2020年4月15日

注释

Ну что ж, вроде бы поехали вниз. Сейчас уже есть возможность переставляться шорт в безубыток(6805), но мне кажется, что пока это делать опрометчиво, т.к могут выбить, поэтому стоп пока решил поставить над 6950(+/- максимум вчерашней свечи). Полагаю, что если намерены идти вниз, то до туда уже добраться не должны, т.к в таком случае нисходящая трендовая уже будет пробита и возникнут сомнения в нисходящем движении.

Шорт-ордер с 7050 убрал.

Сейчас же подошли к зоне поддержки и если даже вдруг покупатель планирует двигаться наверх и шорт не будет оправдан, сейчас неплохая возможность для того, чтобы сбить стопы пассажиров-лонгистов под 6600. Соответственно, часть шорта буду крыть при ложном пробое, а остатки - переводить в БУ.

2020年4月15日

注释

🔎 Иногда полезно посмотреть на "голый" график, без уровней, скользящих и прочего - можно отметить для себя что-то новое.

Обратите внимание на интересный фрактал. Сейчас мы движемся практически 1 в 1 с февральским движением. Схожесть просто невероятная. Полагаю, что боты с того момента особо не перестраивались и работают по той же схеме.

2020年4月16日

注释

Стоило проснуться на час раньше и можно было фиксировать прибыль по шорту. Надо меньше спать, ребята 😆 Биткоин улетел наверх и для этого ему потребовалось около часа.

Трендовая вот-вот будет пробита. Стопы лонгистов, открывавшихся последние 2 недели, повыносило. МА20 на дневке также ложно пробита.

Не знаю, очередной ли это развод или нет, но теперь вынуждают входить в лонг. Купил по 6915. Добирать буду по 6750 и 6620, если дадут.

Ближайшая цель в районе 7100-7200. Максимальная цель - перебить 7500.

2020年4月16日

注释

По 7120 закрыл половину покупки в 3%.

2020年4月18日

注释

Последние двое суток биткоин находится в консолидации 6970-7150. Все, что около 7000 - откупают, и, в то же время, не дают пройти выше 7150.

На дневном ТФ видим, что после пробоя нисходящей трендовой сейчас биткоин может найти поддержку на уровне 6900, где проходят МА20 и МА50. Соответственно, этот уровень определяющий в плане того, как глубоко могут дать коррекцию. На данный момент коррекция составила всего 0.236 по Фибоначчи, что подозрительно мало. Следующий же уровень коррекции - 0.382 приходится как раз на 6900.

Исходя из того, что моя покупка была как раз ~6900 и из того, что этот уровень крайне важен, я пока решил поставить стоп на остатки позиции в безубыток(под 6915). Если стоп будет выбит - буду смотреть по ситуации, а именно - каково будет взаимодействие с этим уровнем(уверенный пробой с закреплением, либо ложный пробой с выходом обратно).

Ордера с 6750 и 6620 пока убрал.

Если же до стопа так и не дойдем и пойдем выбивать локальное сопротивление 7150 - тогда буду смотреть на реакцию у 7400 и думать, продавать ли там остатки лонга или еще подержать.

2020年4月20日

注释

Биткоин забрал мой стоп на остатки лонг-позиции и отскочил. На дневном графике у покупателей есть надежда на то, что МА20 и МА50 выступят поддержкой - пока так и произошло, но дневка пока в самом разгаре + скоро открывается Америка, и очень интересно, каким будет открытие.

Текущим снижением вполне себе могли снять стопы лонгистов-короткостопиков, открывавшихся последние трое суток. На Bitmex ликвидации лонгов за последние 4 часа составили ~33 млн$.

Чтобы подтвердить, что это просто съём стопов и ничего более - нужно: 1) дневку закрывать выше скользящих + возвращаться и закрепляться выше 7150. Если ничего из этих триггеров не произойдет - будет риск спуститься на ретест нисходящей трендовой + к нижней границе восходящего канала и зоне поддержки - 6600-6750.

Пока по BTC я вне позиции.

2020年4月21日

注释

Биткоин вчера практически спустился к зоне потенциального интереса покупателя 6600-6750, дойдя до 6751. Снижение происходило в том числе на фоне паники по нефти сорта WTI, где из закрытия майского фьючерса в СМИ раздули сумасшедшую панику(цена фьючерса опускалась до "-40$" за баррель, в следствие того, что это фьючерсы с физической поставкой, а хранить сейчас нефть попросту негде, поэтому трейдеры готовы были доплатить, лишь бы кто-то забрал эту нефть себе.

По биткоину я пока не спешу совершать покупки, т.к хочу увидеть более убедительный тест трендовой и зоны поддержки в целом(6600-6750). Если при этом на дневке сформируется скрытый бычий дивер на RSI(показал на левом графике) - будет вообще замечательно. После спуска в зону интереса и должной реакции там на крупных ТФ(4-6ч) - буду входить в покупки.

2020年4月22日

注释

Биткоин так и не спустился в зону интереса покупателя. Цену удержали выше 6750 и на мелких ТФ нарисовалось что-то похожее на перевернутый ГиП.

На дневке поддержку нашли у МА50, и сейчас происходит попытка нарисовать разворотную свечную формацию. Корреляция с индексом S&P500 спадает, т.к вчера индекс продолжать падать, а биткоин на это внимания особо не обратил.

Полагаю, что в ближайшее время есть вероятность теста 7100-7200. Решил на небольшой объём прикупить биткоин по текущим(6930) с добором по 6870 и стопом за 6750. Первая цель - 7100, где я буду крыть половину позиции с переводом стопа в безубыток.

2020年4月22日

注释

Зафиксировал половину лонга по текущим в 2%. Стоп на остатки - в безубыток.

2020年4月23日

注释

Остатки лонга закрыл по 7660 в 10.4% прибыли. Пока посижу, подожду отката.