Обзор BTC: Технический и фундаментальный анализ Биткоина

2023年11月9日

Цена Биткоина импульсным движением достигла сильного уровня сопротивления 38000, однако не смогла преодолеть его и вернулась в ценовой канал. Причинами данного роста стали новости о прогрессе в процессе принятия спотового Биткоин-ETF для крупного фонда GrayScale. В предыдущем обзоре мы писали, что после выхода вверх из фигуры Вымпел, цена может вырасти на высоту флагштока фигуры, то есть до 40000-42000. Для продолжения роста цене необходимо закрепится над верхней границей ценового канала.
Однако, сейчас мы наблюдаем откат цены к линии динамической поддержки EMA50. Если цена опустится ниже нее и закрепится под нижней границей ценового канала, мы будет ожидать ретест глобальной трендовой линии. Под ней находится зона Imbalance 1W, где остались огромные провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов, которые необходимо закрыть проторговками.
Также напомню, что еще было коррекции последнего импульса роста. Эти факторы повышают вероятность отката цены Биткоина до, как минимум, 0.38 уровня коррекции Фибоначчи, перед продолжением роста.

Данный сценарий может быть отменен, если цене удастся импульсным движением пробить уровень сопротивления 36 000 и закрепится над ним. Этому могут поспособствовать новости о принятии спотового Биткоин-ETF для фондов GrayScale или BlackRock. В этом случае будем ожидать полноценную отработку фигуры Вымпел до 40 000 - 42 000.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

На дневном логарифмическом графике цена BTC снова тестирует глобальную восходящую трендовую линию. Показатели индикатора RSI находятся в зоне крайней перекупленности, что говорит о необходимости локального коррекционного движения. Если цена опять не сможет закрепится над трендовой линией, мы будем ждать отработку фигуры Медвежий клин и глобальную коррекцию всего роста с начала этого года к 0.38 уровням Фибоначчи, где находится психологический уровень поддержки 30 000.
Однако, новости о принятии спотового Биткоин-ETF могут дать еще один мощный импульс роста. Если это случится в ближайшее время, коррекция будет снова отложена.




💠 Анализ зон ликвидности и уровней принятия торговых решений

Индекс страха и жадности находится в зоне жадности - 69.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1346 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизился до 52.92.
По анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 27000 - 30000
🔴 Зона предложения: 38000 - 40000

Уровни для набора длинных позиций:
34000-35000 - зона возможного ретеста трендовой линии
30 000 - психологический уровень поддержки
28 000 - ретест 200-недельного скользящего среднего и 0.78 уровень коррекции Фибоначчи

Уровни для набора коротких позиций:
36 000-38000 - зона возможного ретеста трендовой линии на логарифмическом графике
40 000 - психологический уровень сопротивления
42 000 - крупный блок сопротивления




📊 Фундаментальный анализ

Криптовалютный рынок растет на новостях, связанных с заявками на запуск первого в истории США спотового ETF на BTC. В сети появилась информация о переговорах Grayscale с Комиссией по ценным бумагам и биржам США о трансформации BTC-фонда компании в спотовый биткоин-ETF. По мнению Bloomberg, не исключено принятие решения по ETF в ближайшие дни.
В крипто-сообществе считается, что с запуском ETF на рынок поступят триллионы долларов инвестиций. Поэтому крупные инвесторы позитивно реагируют на новости, которые могут быть предвестником запуска первого в истории США спотового Биткоин-ETF.

Индекс крупнейших в США компаний S&P500 преодолел линию динамического сопротивления EMA50, но сейчас мы ожидаем откат для ее ретеста. А индекс доллара DXY формирует фигуру расширяющийся клин.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 09.11, 22:00 - Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла.

➤ 14.11, 15:30 - Индекс потребительской инфляции (ИПЦ) за октябрь.

➤ 29.11, 16:30 - ВВП США (кв/кв) (3 кв.)

➤ 13.12, 2023, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.

➤ 31.01, 2024, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.



⚡️ Как не упустить внезапные движения рынка?

📈 Когда рынок находится под сильным влиянием новостного фона, мы предпочитаем руководствоваться сигналами нашего торгового индикатора.
Наш торговый индикатор, как всегда вовремя, предупредил о текущем импульсе роста рынка и дал самые выгодные точки входа в лонги с минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, по всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по последним сигналам на споте составило:
BTC +7.61%
ETH +12.53%
SOL +20.42%



Всем хорошего вечера и профитной торговли!