Обзор BTC в контексте принятия спотового Биткоин-ETF

1月11日

После принятия спотового Биткоин-ETF, цена BTC вышла наверх из параллельного ценового канала и обновила свой локальный максимум до отметки 49 000, где ее рост был остановлен крупным блоком сопротивления.
Отсутствие активного роста Биткоина удивило многих участников рынка, но это можно объяснить тем, что одобрение спотовых ETF на BTC уже было учтено в цене ожиданиями, так как рынок давно подогревался новостями, а крупные игроки вложились в Биткоин до окончательного решения SEC.

По показателям индикатора RSI сформировалась медвежья дивергенция как на 1H так и на 1D графиках. Поэтому, в случае если продавцам удастся продавить линию динамической поддержки EMA50 1H, мы будем ожидать продолжение локальной коррекции в диапазон между 0.5 - 0.78 уровнями коррекции Фибоначчи. Там находится точка контроля зоны стоимости (POS) и зона дисбаланса 1D, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов. Ближайший крупный блок поддержки, от которого может быть отскок, находится на уровнях 44000-45000.

А для продолжения роста цены Биткоина, ей необходимо закрепится над восходящей трендовой линией сопротивления, в случае если покупатели смогут преодолеть крупные блоки сопротивления 48000-50000 и 52000-53000.


📉 Глобальный анализ рынка Биткоина

Цена Биткоина достигла ровно 0.68 уровня коррекции Фибоначчи от всего снижения с момента достижения ATH в 2021 году. Следующей целью роста является 0.78 уровень, Фибоначчи, на пути к которому находится крупный блок сопротивления 48000-53000.

Однако, напомню что уже 3 месяца продолжается практически безоткатное движение вверх. Показатели индикатора RSI находятся в зоне перекупленности, что усиливает вероятность локальной коррекции, перед продолжением роста. Если под давлением продавцов, цена закрепится под под уровнем 38500, мы будем ожидать коррекцию в диапазон 0.38-0.5 уровней Фибоначчи и ретест 200-недельного скользящего среднего. Там может произойти ретест глобальной восходящей трендовой линии. Также там находится зона Imbalance 1W 34000-31000, где необходимо закрыть провалы на горизонтальных уровнях торговых объемов.




💠 Анализ зон ликвидности и уровней принятия торговых решений

Индекс страха и жадности продолжает находится в зоне экстремальной жадности - 76.
Общая капитализация криптовалютного рынка выросла до 1725 млрд долларов, а индекс доминирования Биткоина снизилась до 52.6.
Согласно анализу скопления крупных блоков ордеров в биржевых стаканах, экстремальная ликвидность находится в диапазоне 37000-41000, а зоны спроса и предложения расположены на следующих уровнях:
🟢 Зона спроса: 35000 - 41000
🔴 Зона предложения: 48000 - 53000

Уровни для набора длинных позиций:
44000-45000 - крупный блок поддержки
37000-41000 - крупнейший блок поддержки
34000-35000 - зона возможного ретеста трендовой линии
30000-31000 - зона возможного ретеста 200-недельного скользящего среднего

Уровни для набора коротких позиций:
48000-50000 - крупный блок сопротивления
42000-53000 - крупный блок сопротивления
57000 - 0.78 уровень коррекции Фибоначчи




📊 Фундаментальный анализ

В среду, 10 января 2024 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в истории США спотовые Биткоин-ETF. В этот день на биржи перевели крупный объем BTC, вероятно, с целью их дальнейшей продажи. Такое поведение крупных участников рынка может говорить о том, что цена BTC, по их мнению, приближается к локальному максимуму. Также, следует учесть, что ETF начнут принимать капитал только с открытием торгов в США, а все желающие участвовать в торгах вложились в BTC до окончательного решения SEC.

🌐 Ближайшие события в мировой экономике

К следующим датам мы ожидаем повышенную волатильность на фондовом и криптовалютных рынках:

➤ 25.01, 16:30 - Данные по ВВП США за 4 квартал 2023.

➤ 30.01, 17:00 - Данные по рынку труда США - JOLTS за декабрь 2023.

➤ 31.01, 21:00 - Новое решение по процентной ставке ФРС.


📈 Также хочу поделиться статистикой отработки сигналов нашего торгового индикатора:
В декабре 2023 цена BTC показала хорошую динамику роста на ожиданиях принятия спотового Биткоин-ETF. Наш торговый индикатор, как всегда, заранее предупредил об этом! И даже в период флета давал выгодные точки входа. Благодаря последним обновлениям, все сигналы стали прибыльными, а встроенная защита от флета предотвратила потери от манипулятивных движений рынка.
- Общее движение цены по всем сигналам за месяц: + 36.32%
- Максимальное движение цены по одному сигналу: + 18.16%
- Среднее движение цены по сигналам: 5.18%




Всем хорошего вечера и профитной торговли!

1月12日

注释

Медвежья дивергенция по индикатору RSI, на которую мы указали в этом обзоре - уже отрабатывается. Первую зону Imbalance 1D прошли, следующей целью может стать зона Imbalance 1W.

1月19日

注释

📈 Цена BTC снижается на фоне спада эйфории по-поводу принятия спотового Биткоин-ETF.

Биткоин, а следом за ним и весь криптовалютный рынок, упал из-за завершения гонки компаний за запуск спотовых Биткоин-ETF. Многие восприняли победу криптосообщества над SEC как сигнал для продажи, так как на пике эйфории Биткоин и альткоины могли установить локальные максимумы стоимости. Негатива добавили новости о росте инфляции в США выше ожиданий. Это отдаляет возможный переход ФРС к снижению ключевой процентной ставки.

Наш торговый индикатор, как всегда вовремя предупредил о текущем импульсе падения рынка и дал самые выгодные точки входа в шорты с минимальным риском. Благодаря последним обновлениям, по всем сигналам уже взяты максимальные уровни тейк-профитов, а ценовое движение по сигналам на споте составило:
BTC +4.70%
ETH +5.23%
SOL +7.84%

1月23日

注释

Продолжается отработка нашего сценария: Цена Биткоина снизилась ко второй цели - в зону Imbalance 1W. Сейчас мы ожидаем ретест трендовой линии поддержки в зоне 37000-37600, от результатов которого будет зависеть направление дальнейшего движения цены.

Рыночные эксперты связывают падение цены Биткоина с активной продажей BTC компанией Grayscale. Американская компания по управлению активами в цифровой валюте Grayscale владеет 88% всех биткоинов, размещенных в спотовых ETF.