做空

느슨한 말기 저점패턴과 분산봉의 출현 및 ma로 알아보는 장기추세

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일봉으로 비트코인 추세를 보게 되면,
불완전한 저점이 두 번 출현하고, 느슨한 말기 저점패턴을 보이며 급락했다는 사실을 알 수 있습니다.
이후에 넥라인에서 반등하며 50ma에 근접하게 반등하며 박스권수렴을 보여주고 있습니다.

이는 윌리엄오닐이 말하는 공매도 투자적기로 해석이 됩니다.
실전 모델에서는 50일선을 3~4차례 도전하지 않고 하락하는 경우가 왕왕존재합니다.
그리고 해당 모델을 적용하는 예제들에서 불완전한 저점 패턴의 출현 및 느슨한 말기 저점패턴을 지나 분산봉과 정체현상을 겪으며 차트의 추세가 장기 하락세로 진입하는 모습을 보입니다.

다만, 비트코인의 경우 이전 반감기 사이클의 고점에서 200-50ma 데드크로스이후, 200ma까지 상승이 지속됐었던 전례가 있습니다.

conclusion

1. 이에따라 우리는 추세에 맞춰 숏관점을 가지는 것이 유리하며
2. 50ma를 넘나드는 여러차례의 도전이 없이도 꺽일 수 있음을 인지하고
3. 비트코인 차트의 특성상 200ma까지 상승하는 되돌림이 발생할 수 있음을 주의해야 하므로 기회를 줄 때, 적절하게 숏배팅의 일부를 청산함으로써 이익을 챙겨야 하며
4. 비트코인의 장기적인 하락을 유추해볼 수 있습니다.

注释

하우스 룰에 따라, 외부그림을 업데이트하기에 민감한 문제가 있어
"윌리엄 오닐의 공매도 투자 기법
HOW TO MAKE MONEY SELLING STOCKS SHORT"

책을 구입해 해당 공매도 모델과, 예제들을 확인하며 비트코인 차트를 분석해보시기 바랍니다.

注释

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위 차트를 클릭하면, 현재 위치에 따른 제 거래계획을 자세히 보실 수 있습니다.

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注释

토미님께서 노가다 하신 빈도분석에 대해 박수를 드리며,,
제 관점에 도움이 될 만한 분석 내용을 차트에 표시했습니다.

注释

총 표본은 52 case
그 중 하락 트렌드는 33 case에 대한 피보나치 레벨 분석입니다.
진한 선은 빈도 1등, 연한 선은 빈도 2등을 표기했습니다.

하나 인사이트를 가지자면, 표기들이 겹치는 부근이 200ma인 점을 들 수 있습니다.
숏 배팅을 진행할때 200ma까지의 상승을 조심해야겠습니다.

注释

오늘 아침에 엄청난 상승이 있었습니다.
아직 200ma를 터치하진 않았지만 기존의 거래계획인 risk entry 자리를 훌쩍 넘었다가 다시 내려왔습니다. 이렇게 매수세가 강할때는 무턱대고 risk 자리를 들어가기가 힘듭니다. 일단, 몇 개의 1h, 4h봉이 어떻게 쌓이는지 지켜봐야겠습니다.

거래량은 높았지만, 정체되는 봉(고가,저가의 변동성이 매우 짧은 봉)의 출현,
거래량이 높으면서 전날의 종가보다 낮은 종가를 가진 봉(음봉)이 출현했을때
패턴을 참조해 reduce entry로 접근할 예정입니다.

注释

일단, 상승 모멘텀이 지속될 경우 과거 차트들을 참조해 200ma까지 열어두고 주요매물대 근처에서 치고 빠지는 형태에서 숏을 잡습니다.

그 이전에 추세가 반전될 가능성도 열어두고 LowLow가 발생하는지 지켜보아야 하고, 분산봉이 고점에서 나타나는지 확인도 해야합니다.

주요 매물대에 온다면 risk entry로 숏을 잡아보기에 좋아보이고, 비트코인이 주요 매물대 위까지 강하게 돌파해주면서 전고점과 주요 매물대 사이에서 횡보를 해준다면, 기존의 장기적인 하락추세 관점의 거래계획을 수정합니다.

가격이 보여준다면 따라가는게 현명합니다. 아직은 숏추세가 유리하며, 주요 매물대까지 가격이 올라와준다면 더할 나위없이 감사를 드리며 숏을 칠계획입니다.

注释

어라, 제가 뉴스를 안보고 매매를 하다보니 방금 알게된 사실입니다

비트코인이 아마존과 테슬라 결제 호재가 떠서 급격한 상승이 있었네요.
이러면 더더욱 숏은 보류하셔야겠습니다. 오히려 롱과 숏을 모두 잡아 헷징하며 롱도 살려보는 전략을 가져봐도 될 것 같네요.

注释

조정시 롱을 잡아서 살리고 올라간 후에, 숏자리가 나온다면 양방향으로 숏을 치는게 현명해 보입니다.

注释

아마존 이슈가 의미없어졌으므로 특별한 사유가 없는 한 7월 26일 코멘트는 보류합니다.

Edelfosine

* SH5 algo trading lab. CTO.

* Bioinfo. Ahn lab. developer.
- Prediction of Drug Resposne.
- Glucose Prediction for personalized system.

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