CVS - SELL по 111-113

2022年2月9日

CVS - CVS Health Corp

Отчёт 09/02/2022 здравоохранение

Продажа - 111-113 (текущий уровень)
Тейк профит - 98
Стоп - 121

Сразу оговорюсь - сделка против тренда с повышенным риском.

У компании всё хорошо и по динамике развития, (регулярные превышения прогнозов), и с финансовым состоянием в целом, и негативных новостей не видно, но это всё как раз уже и заложено в цене на мой взгляд. Компания уже сейчас торгуется по ценам среднего консенсус прогноза аналитиков на год.

В связи с этим для дальнейшего роста не хватает драйверов. Просто хороший отчёт импульса не даст. Инвесторы уже привыкли к превышению прогнозов по этой бумаге, а кратного превышения достичь будет архи сложно. Очень многое также будет зависеть от прогноза менеджмента на ближайший год. По нынешнему сезону отчётностей видно, насколько остро инвесторы воспринимают даже малейшие расхождения с прогнозами аналитиков по ожидаемой в 2022 году выручке и прибыли. А ожидания по CVS очень высокие!

Технически котировки сейчас подошли к историческому максимуму в 113 дол. Полагаю, что сразу пробить такой уровень будет очень сложно. За это также говорит RSI, близкий к уровню перекупленности. Идеальный технический сценарий по графику - это отскок к пробитой линии сопротивления и далее возврат к максимумам.