Новостной фон и торговые идеи на 10.01.2019 года

2019年1月10日

Вчерашний день на валютном рынке не ознаменовался какими-то знаковыми событиями или сюрпризами. США продолжают договариваться с Китаем и излучать оптимизм по поводу исхода переговоров. В самих Штатах продолжается шат-даун и тяжелые переговоры между республиканцами и демократами. То есть наблюдаем сохранение некоего статус-кво, сформировавшегося еще на старте недели.

Впрочем, импульс динамике на валютном рынке смогли предать комментарии ряда представителей ФРС, а также протоколы последнего заседании FOMC, в которых рынки нашли очередное подтверждение тому, что ФРС сворачивает цикл повышения ставок. Соответственно мало кто теперь ожидает повышения ставки в марте (сейчас вероятность этого порядка 5%). Еще одно подтверждение нашей рекомендации продавать доллар на валютном рыке.

В период такого новостного «безрыбья» вполне естественно активизировались аналитики со своими прогнозами и теориями заговора. Поскольку японская иена своим флэш-крэшем привлекла много внимания у участников рынка, то именно она стала объектом повышенного внимания аналитиков. С одной стороны бывший исполнительный директор Банка Японии спрогнозировал укрепление иены вплоть до отметки 100 в паре с долларом.

Кроме того было найдено объяснение снижения иены после резкого роста во время флэш-крэша. По слухам два крупных инвестиционных фонда с общими активами под управлением в триллион долларов решили после флэш-крэша зафиксировать прибыли по длинным позициям в иене, что вызвало резкий рост объемов продаж иены на валютном рынке и давило на котировки иены. В свете таких вот новостей мы лишь укрепляемся в нашей рекомендации по покупкам японской валюты на всех фронтах валютного рынка.

Еще одной потенциально очень знаковой новостью стала информация от Fitch о том, что рейтинговое агентов может понизить суверенный индекс США. В последний раз такое происходило в 2011 году, когда Standard and Poor’s понизило рейтинг США. Тогда фондовый рынок США подвергся массированным распродажам.

Банк Канады вчера ожидаемо оставил ставку без изменений.

Что касается сегодняшнего дня, то выступление Джерома Пауэлла вполне может спровоцировать всплеск волатильности в долларовых парах. Хотя вряд ли он озвучит что-то принципиальное новое.

На рынке нефти тем временем быки продолжают доминировать и вторглись в очень интересную уровневую зону 50-53,50 по марке WTI. Если ее удастся проскочить, то коррекция вполне может перерасти в локальный восходящий тренд. Но пока этого не произошло, точки для продаж нефти выглядят очень интересными и перспективными. Так что пользуемся момент и продаем нефть.