Анализ ETCBTC: братские узы

已更新

Дорогие друзья,

Сегодня хотел бы поговорить о Ethereum Classic, а точнее о том, как он ведет себя по отношению к Биткоину.
Сейчас многие аналитики криптовалютного рынка говорят о возможном дне Биткоина и сулят серьёзный рост на рынке альтов. Давайте посмотрим, есть ли потенциал у Ethereum Classic и если да, то какой?

Если в целом сравнивать картину поведения Ethereum и его старшего брата – Classic к Биткоину, то очевидно, что ETC чувствует себя намного слабее. Данный факт мы обязательно учтем при построении целей по Classic в будущем.

Традиционно начнем с месячного графика (см. рисунок выше).
На чарте я отметил текущий максимум месяца – оранжевый пунктир. Минимум прошлого месяца и незакрытый максимум марта отметил сплошной оранжевой линией. Точку контроля от индикатора фронтальных объемов выделил полужирной красной линией.
Данные уровни являются достаточно сильными уровнями поддержки и сопротивления, пробитие которых будет давать определенные сигналы.
Как мы видим на данный момент несмотря на то, что майская свеча ещё не закрыта, мы уже можем сказать, что она имеет медвежий характер. Единственное, что мешает ей сейчас дать полноценный сигнал на продолжение коррекции, это высокая тень, пробивающая максимум прошлого месяца и короткая тень снизу, так и не доставшая до минимума прошлой свечи.

Если смотреть на недельный график, то мы видим, что последняя недельная свеча так и не смогла взять минимум свечи первой недели мая. При этом мы наблюдаем снижение объемов на падении, – это отличная модель для формирования разворотной модели.
Благодаря индикатору фронтальных объемов мы видим границы торгового диапазона в границах между 0,00185 и 0,0028.
Сам тиккер находится ниже равновесного значения канала Кельтнера и соответственно, ниже середины торгового диапазона. Данная картина говорит о склонности тиккера к ретесту текущих минимумов на уровне 0,0019, а в будущем и самой границы канала – 0,00182 BTC.
Однако, падающие объемы на снижении говорят об сильной ограниченности медведей на данных рубежах, поэтом снижение ниже 0,00182 считаю маловероятным.

Если смотреть осцилляторы, то на недельном ТФ (см. график выше) мы также видим медвежий настрой. MACD в пересечении своих скользящих дает красный свет. Стохастик RSI так же немного выйдя из зоны перепроданности, уже спел закруглиться и в пересечении указать на коррекцию.

На дневном графике мы видим длинную белую свечу, которая закрыла своим телом предыдущую, черную. Это хороший сигнал для небольшого отката или как минимум для ухода в боковик.
Стохастик RSI поддерживает движение вверх, выходя из затяжного накопления в зоне перепроданности.
Ослабляющий данную свечу фактор – это объемы на горизонтальной линейке, которые ниже предыдущего дня и MACD, по-прежнему находящийся в красной зоне.
В итоге мы видим ограничения для роста тиккера в пределах точки контроля месячного ТФ, которую мы отметили полужирной красной линией. Наиболее вероятным сценарием будет отскок от данного уровня (0,00219) для ретеста минимумов торгового диапазона.

На 12 часах (см. графи выше) мы видим слабую бычью дивергенцию, которая подтверждает ожидания по движению вверх.
Теперь вернемся к графику Ethereum/Bitcoin.

注释

На графике выше мы видим две оранжевые линии, отмечающие экстремумы последней медвежьей свечи на месячном графике, которая была сформирована в марте.
Очевиден тот факт, что максимум стал серьезной преградой для роста Эфира, однако тот так просто не сдается и вероятна еще одна попытка пробоя данного уровня. По крайней мере, на такую вероятность намекает Стохастик RSI.
MACD у Эфира находится в красной зоне и говорит о вероятном продолжении падения. В итоге, получается парадоксальное явления, Эфир, который выглядит сильнее, чем Классик, имеет шансы на более глубокую коррекцию. При этом, запас хода для роста еще меньше, чем у последнего.
Однако, если провести корреляционный анализ, то такая ситуация уже не кажется чем-то из разряда вон выходящая.

Мы видим, что в феврале уже был похожий случай, только роль аутсайдера выполнял Эфир, а рост показывал Классик. На индикаторе корреляции данный период отмечен полукругом, который уходит вниз за нулевой горизонт. В марте баланс начинает восстанавливаться и Классик догоняет своего младшего брата по масштабам падения. Индикатор корреляции при этом возвращается к значениям, близким к единице.
Сегодня мы видим нечто подобное, только аутсайдером выступает Классик. Логичным будет ожидание восстановления корреляционной зависимости и возврата к значениям около 1.
Для этого Эфир должен уйти в коррекцию, догнав по снижению уровень падения Классика за май месяц.
Исходя из логики стремления восстановления корреляционной зависимости, гипотетически вероятен сценарий, когда Классик развернется и будет догонять в своим роста Эфир, пока тот находится в боковике. Однако, пока индикаторы по Классику не позволяют надеяться на подобный исход событий.
На сколько оправдана такая теория, покажет время. Если индикатор сработает, то подобные аналогии буду проводить и между другими альтами и их форками.

Резюмирую:

• ETCBTC находится под сильным давлением Биткоина и выглядит слабее рынка;
• Ключевая зона сопротивления -0,0021 – 0,0022 – вероятность касания высокая;
• Рост выше зоны сопротивления в рамках мая месяца считаю маловероятным;
• Ключевая зона поддержки – 0,00193 – 0,00182 - вероятность касания высокая;
• Падение ниже зоны поддержки в рамках мая месяца считаю маловероятным.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov