Прогноз ETHBTC: движения в тумане

已更新

Дорогие друзья,
В моем прошлом посте я уже приводил сравнительный анализ Ethereum с Bitcoin. Сегодня хотел бы развить данную тему и посмотреть, как чувствует себя Эфир на фоне последних событий.
Как уже отмечал ранее, падение Биткоина – один из лучших моментов для того, чтобы отследить сильные альты для покупки.

Эфир являет отличным примером того, как должен выгладить монета – претендент на место в вашем портфеле.
Как видно на графике выше, у Ethereum есть хорошая поддержка на текущих уровнях, и он не обновил свои локальные минимумы, следуя за BTCUSD.

На месячном графике выше мы видим, что последний месяц май закрылся в виде свечи, которая напоминает паттерн падающей звезды.
Единственное, что смущает в этой картине, это нижняя тень у апрельской свечки, которой по классическому анализу японских свечей не должно быть вовсе. Еще нужно обратить внимание, что данный паттерн приобретает силу только после сильного трендового движения. При этом усиливающим сигналом является нахождение индикаторов в зоне перекупленности.

В нашем случае и первый и второй признак отсутствуют (см. на график выше, стохастик RSI находится рядом с зоной перепроданности), поэтому воспринимать данный паттерн, как 100% медвежий не стоит. Однако, если текущий месяц закроется ниже минимума мая, т.е. ниже 0,07 BTC, то настроение рынка может сильно измениться.
Так же на графике выше отметил точку контроля от индикатора фронтальных объемов, верхнюю границу канала Кельтнера и его равновесный уровень.

На недельном графике выше выделяется сильный уровень поддержки в виде трендовой восходящей наклонной линии. Сверху идет нисходящая наклонная трендовая линия. В пересечении они образуют равносторонний треугольник с острым углом в районе двадцатых чисел июня.
Для будущего анализа на младших ТФ я отметил фиолетовыми лучами текущие границы канала Кельтнера на недельном графике, которые также представляют собой сильный уровень поддержки и сопротивления.
Как видно на графике, тиккер находится выше равновесного уровня, и желтая скользящая является сильной линией поддержки. Учитывая, что тиккер в плотную приблизился к острому углу, такая картина говорит о перевесе чаши весов в сторону пробития вверх.

В противовес бычьим настроениям в окне графика, осцилляторы показывают склонность к медвежьей коррекции.
Прямых медвежьих сигналов мы не видим, однако, MACD показывает красный сигнал и стохастик RSI, не успев дойти до уровня перекупленности идет на разворот.
Данные признаки говорят о том, что пока входить в рынок большой риск и есть еще порох в медвежьих пороховницах.

Дневной график (см. выше) скорее находится в медвежьей зоне, чем в бычьей.
График цены показывает слабость и невозможность закрепиться выше средней линии Кельтнера. Максимумы предыдущих свечей остаются нетронутыми.
Осцилляторы показывают медвежий настрой. Мы не видим никаких дивергенций с графиком цены, что означает следование общему локальному тренду.
Точка контроля на индикаторе фронтального объема и недельный равновесный уровень находятся на уровне в 0,075. Данное значение выступает в качестве сильного уровня поддержки и одновременно выступает магнитом для графика цены.
Если посмотреть еще глубже, на четырехчасовом ТФ, то картина здесь выглядит еще более неопределенной.

注释

На графике выше мы видим консолидацию с медвежьим оттенком. Стохастик RSI превращается в пружину в рамках нижней половине окна, что говорит как минимум о вероятности ретеста границы 0,075. Учитывая, что на месячном и недельном ТФ у быков видна сильная поддержка, у Эфира есть потенциал для похода наверх.
Однако пробитие треугольника имеет сильные ограничения на уровнях 0,081 и 0,085.
Движение выше в условиях сильной неопределенности на рынке маловероятно.
Для того, чтобы быть более уверенным в прогнозе по эфиру, сверим его с ситуацией на ранке BTCUSD.

Выше на четырёхчасовом графике BTCUSD мы видим, что Биткоин находится в консолидации после масштабного падения. Сейчас он находится в рамках старого нисходящего канала, рядом с её верхней границей. Резкие импульсы после такого мощного движения маловероятны. Скорее всего будет предпринята попытка продавить тиккер к уровню поддержки в 6611 в рамках ближайших дней.
Если уровень получится отстоять, то образуется намек на двойное дно. Данный паттерн придаст уверенности быкам для штурма бывшего уровня поддержки на уровне в 7000 USD.
Резюмирую:
Пара ETHBTC находится в рамках равностороннего треугольника.
Ближайшая цель – уровень поддержки – 0,0751, вероятность касания высока.
Ближайший уровень сопротивления – 0,08, вероятность касания высока.
Выход выше уровня 0,081 даст возможность роста до 0,085, вероятность касания средняя.

Наиболее актуальный сценарий выглядит следующим образом:
Тиккер тестирует уровень поддержки в 0,075 (фиолетовый уровень). В случае поддержки быками покупок на хороших объемах, будет выход к верхней границе большого треугольника, где возникнет небольшое накопление с возможной серией ложных откатов и пробитий.
В случае выхода из треугольника у быков появится сильная поддержка для ретеста локального максимума с претензией на его пробитие.
Движение дальше во многом зависит от состояния самого рынка на тот момент. Пока рассматривать ситуацию на более длительную перспективу в условиях такой сильной волатильности очень сложно.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov