做空

PIKK Short / Таргет 710 / Стоп лосс 868

已更新

Посмотрел у кого большая волатильность сегодня , увидел новости решил зайти после анализа.

交易开始

Убрал стопы , жду. Пока не ясно , что будет рост. Не все индикаторы показывают рост. При единой динамике придётся фиксировать убыток , но пока не готов. Считаю , что вполне может продолжить падение иначе бы позицию не держал.

交易开始

Все индикаторы на всех таймфреймах выше 15 минут -> Бычие.

Триггеры для закрытия шорта:
1) 2 недели роста или боковика.
2) цена выше 670
3) Индекс мосбиржи закрепится выше 3225

交易开始

Прошёл шорт сквиз до 665 на повышеных объёмах.
Видимо вытряхивали шортистов и теперь таки поедем вниз.
Сформировался сигнал на 15 минутном таймфрейме на движение вниз.

Так как идея была сформирована на 4 часовом таймфрейме даже отработка 15 минутного графика не будет достаточной для того чтобы выйти в + по открытой позиции. Ожидаю дальнейшего подтверждения существенного движения вниз на больших таймфреймах.В ближайшее время не планирую фиксировать шорт (не ожидаю падения в зону тейк профита на горизонте пары дней)

交易开始

Вошли в зону продаж на часовике.

Я в шорт заходил в начале часовика на покупку. Надеюсь в ноль уже гарантирован выход (Надеялся, что 4 часовик задавит цену вниз)

Жду как поведёт себя бумага далее.

注释

Текущая волатильность внутри канала:
833.2 - сигнал продолжение тренда в шорт по индикатору (на 12 часах)
864.8 - сигнал продолжение тренда в лонг по индикатору (на 12 часах)
Куда поедем я не знаю. Ориентируюсь на индикаторы.

交易开始

Исходя из данных отчёта:
Чистая прибыль -5%
Наращивание долгов +70%
Маржинальность соответственно упала значительно , обслуживание этого нового долга , если он взят не в первых числах января не до конца повлияло на чистую прибыль и она ещё сильнее упадёт это будет видно в следующем отчёте.
Налог на сверхприбыль ещё расчитывается в перспективе тоже ударит по компании.
Наличности много , но наращивание долгов было гораздо больше , чем этой наличности.

Если смотреть только на денежный поток то справедливая цена 810 , но за снижение маржинальности и наращивание долгов цена в перспективе тоже может уехать вниз на те же нарощенные +70% долгов что составит 480 рублей за акцию (480 * 1,7 = 610)

交易开始

Вошли в зону продаж на 4-часовике.

756,1 - сигнал на продолжение тренда в шорт по индикатору (на недельках)
868,7 - сигнал на продолжение тренда в лонг по индикатору (на недельках)

Волатильность возрастёт в ближайшее время

交易开始

Только что собрали ликвидность у покупателей.
На 15 минутках был сигнал в лонг.
Жду разворота на часовике для фиксации убытка либо продолжение тренда и вхождение в зону продаж на дневном графике (профит тогда будет огромен)

交易开始

Ближайшие зоны поддержки: 810, 773, 763

Весьма вероятно , что войдём в зону продаж на дневках это приведёт к корекции в бумаге как 20 июля , тогда корекция составила 6,75% от локальных хаёв (что соответствует 805 рублей в текущей ситуации , если первую поддержку в 810 рублей пробиваем , то вероятно можно рассматривать возможность не фиксировать всю позицию , а дождаться итогового направления движения)

Пока думаю когда и сколько буду крыть шортов. Судя по новостям с Китая в недвижимости есть большие проблемы , возможно наш рынок тоже заденет.

交易开始

Высока вероятность закрытия шорта в ближайшие 3-5 часов.
Часовик отскакивает и направляется в зону покупок , против тренда не буду заходить.

交易手动结束

Утомило шортить рынок.
Ушёл в лонг транснефти.

注释

Низкая ликвидность

nibogcorp