Por : Technical Analysis

2020年3月30日

ตลาดหลักทรัพย์ไทย

จับตายอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐ
ตลาดหุ้นนิวยอร์กประจำวันศุกร์ (27/3) ปรับตัวลดลง ดาวโจนส์ปรับตัวลดลงกว่า 900 จุด หลังตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐพุ่งทะลุ 1 แสนรายมากที่สุดในโลก นักลงทุนผวาเศรษฐกิจสหรัฐถดถอย ยอดผู้ว่างงานกว่า 3 ล้านคน
ดัชนีตลาดหุ้นไทยเผชิญแรงขายออกมาในช่วงบ่าย หลังดัชนีดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านของช่องแนวโน้มขาลง ดัชนีตลาดปิดที่ 1,099.76 จุด เพิ่มขึ้น 7.80 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.5 หมื่นล้านบาท สัญญาณทางเทคนิคัลเป็นบวก ดัชนีตลาดระยะสั้นอยู่ในช่วงปรับฐาน สถาบันภายในประเทศและต่างชาติเป็นฝ่ายซื้อสุทธิ นับเป็นการซื้อสุทธิของต่างชาติวันแรกในรอบ 17 วัน ภาพทางเทคนิคัลชี้ว่าดัชนีตลาดระยะสั้นมีโอกาสพักตัวลงเข้าหาแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1,000 จุด

ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ดัชนีตลาดดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านของช่องแนวโน้มขาลงที่ 1,124 จุด ดัชนีเปิดสูงปิดต่ำ เส้น MMA2 จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านถัดไป ลักษณะของ Common gap เป็นช่องว่างที่เกิดในช่วงที่ดัชนีตลาดแกว่งตัวออกด้านข้าง (Sideways) การเรียงตัวของเส้น Multiple Moving Average แบบ Long – Term (MMA2) ที่เรียงตัวแบบตลาดขาลง และการเกิดสัญญาณ Convergence ของสัญญาณ MACD Histogram แสดงว่าดัชนีตลาดยังมีทิศทางปรับตัวลงหรือปรับฐาน

จากกราฟรายสัปดาห์ ดัชนีตลาดมีแนวโน้มจบคลื่น I,(5),5) ที่ 1,852 จุด ดัชนีมีทิศทางปรับตัวลดลงเป็นคลื่น II,E มีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับที่ 942 จุด ซึ่งเป็นแนวรับ 61.8% Fibonacci Retracement (คำนวณระหว่าง 380 จุดกับ 1,852 จุด) และมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 843 จุด
เมื่อนำจุดต่ำที่ 380 จุด กับจุดสูงที่ 1,852 จุด มาวิเคราะห์แนวรับ จะได้แนวรับดังนี้
38.0% Fibonacci Retracement = 1,290 จุด
50.0% Fibonacci Retracement = 1,116 จุด
61.8% Fibonacci Retracement = 942 จุด

สัญญาณ Oscillator จากกราฟรายวัน สัญญาณทั้งระยะสั้นและระยะยาวเป็นบวก ดัชนีตลาดอยู่ในช่วงปรับฐาน
ทิศทางตลาดหลักทรัพย์ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 1,114 – 1,133 จุด และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 1,084 – 1,066 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
ได้แนะนำให้ล้างพอร์ตการลงทุน จะกลับเข้าซื้อเมื่อสัญญาณ RSI และ MACD Histogram เกิดสัญญาณ Bullish Divergence ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงถึงช่วงปลายตลาดขาลง

คำแนะนำ
- ในกรณีที่นักลงทุนจะเข้าซื้อ (ทยอย) โดยพิจารณาจากกราฟรายวัน ควรดูพิจารณาสัญญาณ Bullish Divergence ของ RSI จากกราฟรายวัน เพื่อการลงทุนระยะสั้น
- ในกรณีที่นักลงทุนจะเข้าซื้อ (ทยอย) โดยพิจารณาจากกราฟรายสัปดาห์ ควรดูพิจารณาสัญญาณ Bullish Divergence ของ MACD Histogram จากกราฟรายสัปดาห์ เพื่อการลงทุนระยะกลาง – ยาว
- ในกรณีที่ตลาดเป็น Bear Market มากๆ การเกิดสัญญาณ Bullish Divergence อาจเกิดถึง 3 ยอด (โดยทั่วไปในภาวะที่ตามปกติ สัญญาณ Bullish Divergence ส่วนใหญ่จะเป็นสองยอด)