¿Rebote Inminente o Caída al 50% del Impulso? En la Cuerda floja

10月22日

Hoy en NestRiseCapital, el foco está puesto en dos eventos clave que podrían generar movimientos significativos en los mercados: a las 16:00h se publicarán las ventas de viviendas de segunda mano de septiembre y a las 16:30h el inventario de petróleo crudo de la Administración de Información Energética (AIE). Estos datos macroeconómicos tendrán un impacto relevante en las dinámicas del mercado, especialmente en los futuros.

Contexto del Mercado
La jornada de ayer presentó un ajuste en los rangos de precios, lo que puede estar relacionado con el vencimiento de opciones que ocurrió el pasado viernes. Este tipo de vencimientos suelen provocar una alta volatilidad y reconfiguración de posiciones, y el lunes fue cuando los inversores institucionales volvieron a tomar posiciones en el mercado.

Hoy, centraremos nuestra atención en el nivel de resistencia de 5.920 puntos, donde, según el análisis gráfico, se concentran la mayoría de las posiciones tanto a fin de día (EOD) como intradía. En cuanto al soporte, tenemos un nivel clave en los 5.850 puntos, aunque también existen posiciones que deberían frenar el precio en torno a los 5.890 puntos en caso de que el mercado experimente una bajada significativa.

Es importante tener en cuenta que estos análisis están enfocados en futuros, lo que añade complejidad debido a la naturaleza apalancada de este tipo de instrumentos.

Sentimiento del Mercado y el Indicador de Volatilidad
El Fear and Greed Index de CNN, que mide el sentimiento de los inversores, nos indica que tras la caída de ayer hemos vuelto a un entorno de codicia. Este indicador es crucial para entender la psicología del mercado y cómo podría reaccionar ante nuevos datos.

Por otro lado, el índice de volatilidad (VIX), que históricamente se encuentra en torno a los 15 puntos, está actualmente en 19,25 puntos, cercano a su media de 50 sesiones. Esto nos habla de un mercado relativamente neutral en cuanto a volatilidad, sin señales claras de un aumento drástico del riesgo percibido.

Análisis Técnico: Posible Reversión en el Canal
Ayer el precio cayó hacia la base de un canal que ha sido una guía técnica en las últimas semanas. Si esta base logra soportar la presión de ventas, podríamos ver un rebote hacia la parte superior del canal, alineado con la tendencia macroeconómica alcista. En NestRiseCapital estimamos una probabilidad del 68% de que este escenario de rebote se materialice.

Sin embargo, si el canal no resiste y se produce una ruptura a la baja, el precio podría dirigirse hacia el 50% del impulso que originó el rango. A pesar de esto, no consideramos que dicha ruptura afecte de manera decisiva la tendencia alcista general, aunque advertimos que es muy probable que antes de llegar a niveles críticos se generen varias señales falsas en el mercado.

Señales del Delta y Conclusión
El delta—un indicador clave en nuestro análisis—muestra signos de agotamiento de la caída de ayer, lo que respalda la idea de una estabilización o posible rebote en el corto plazo. No obstante, mantenemos una visión cautelosa y seguiremos monitoreando de cerca los niveles de soporte y resistencia mencionados.

Este análisis refleja nuestras opiniones y el método de análisis propio de NestRiseCapital, basado en una combinación de factores técnicos y sentimentales. Como siempre, sugerimos seguir vigilando de cerca los eventos macroeconómicos de hoy y sus posibles repercusiones en el mercado.