GOLD (10/06) | Chờ tin Fed và CPI trong tuần này

Giới phân tích cho rằng triển vọng tăng của XAUUSD vẫn sáng trong dài hạn, nhưng giá kim loại quý này có thể tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn...

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ vào đầu tuần sau đợt bán tháo lớn vào thứ Sáu tuần trước. Các nhà phân tích kỳ vọng triển vọng dài hạn về việc tăng giá vàng vẫn tích cực, nhưng dự đoán sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn. Các sự kiện và thông tin chính trong tuần này bao gồm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và các báo cáo lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ.

Giá vàng giảm 3,5% tại New York sau khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tạm dừng mua vàng. Mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2022. Giá vàng cũng gặp thách thức do kỳ vọng biến động về chính sách lãi suất của Fed. Họ đạt tới mức $2,400/oz nhưng cuối cùng lại giảm xuống dưới $2,300/oz.

Giá vàng giảm 3 tuần liên tiếp do căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông giảm bớt và nhà đầu tư chốt lời sau khi đạt mức cao kỷ lục trong tháng 5. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn do áp lực lạm phát của nền kinh tế Mỹ và việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Canada đã góp phần gây áp lực mất giá lên vàng. Các kim loại quý khác như bạc cũng trải qua đợt sụt giảm đáng kể trong tuần trước, với giá bạc giảm 6% vào thứ Sáu và đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.

TRUNG QUỐC CÓ DỪNG HẲN MUA VÀNG?
Báo cáo việc làm của Mỹ đã làm tiêu tan hy vọng cắt giảm lãi suất của Fed, ảnh hưởng đến tâm lý vàng. Ole Hansen của Ngân hàng Saxo tuyên bố rằng Fed cần duy trì lãi suất cao để quản lý tăng trưởng tiền lương và tạo việc làm. Mặc dù vậy, Hansen lưu ý rằng việc mua vàng của Trung Quốc tạm thời bị dừng lại do giá kỷ lục.

Dự trữ vàng của Trung Quốc vẫn ổn định ở mức 72,8 triệu ounce kể từ tháng 11 năm 2022. Điều này phù hợp với xu hướng toàn cầu là các ngân hàng trung ương mua vàng để đa dạng hóa dự trữ của họ nhằm ứng phó với căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, nhu cầu vàng của Trung Quốc đang suy yếu khi giá tăng, với lượng mua vào giảm trong tháng 4 và tổng lượng vàng nhập khẩu giảm 30% so với tháng 3.

PBOC chính là ngân hàng trung ương mua ròng vàng nhiều nhất trong năm 2023, với lượng mua ròng 7,23 triệu oz. Bởi vậy, việc Trung Quốc giảm và tạm dừng mua ròng vàng cho dự trữ quốc gia đặt giá vàng trước rủi ro giảm đáng kể.

XAUUSD CÓ THỂ GIẢM VỀ 2.200 USD/OZ TRONG NGẮN HẠN
Về tình hình thị trường việc làm Mỹ, các số liệu bên trong bản báo cáo không mạnh như mọi người nghĩ. Sự chênh lệch lớn giữa số liệu của Chính phủ với số liệu qua khảo sát các hộ gia đình. Số liệu của Chính phủ cho thấy số lượng việc làm mới ở mức cao, nhưng cuộc khảo sát hộ gia đình lại cho thấy có 408.000 công việc bị mất đi.

Nhưng dù các yếu tố nền tảng của giá vàng còn mạnh, giới phân tích không cho rằng nhà đầu tư sẽ ồ ạt nhảy vào thị trường vàng để bắt đáy. Giá vàng có thể giảm thêm 10% trong một cuộc điều chỉnh bình thường, đẩy ngưỡng hỗ trợ về vùng 2.200 USD/oz.

Chúng ta có thể đang chứng kiến sự khởi đầu của một cuộc chốt lời lớn sau khi giá vàng leo từ đáy vào tháng 10 lên đỉnh vào tháng 5. Diễn biến hiện nay cho thấy sự sụt giảm của giá vàng có thể sẽ không sớm chấm dứt. Nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần đón nhận giá vàng giảm về vùng 2.200 USD/oz trong vài tuần tới. Các nhà đầu cơ giá xuống đang chiếm ưu thế trên thị trường vàng và “áp lực giảm sẽ duy trì trừ phi thị trường tìm thấy hy vọng mới về việc Fed sớm giảm lãi suất”.

Các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ cuộc họp của Fed và báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tuần này. Chỉ số CPI thấp hơn dự kiến ​​có thể dẫn đến khả năng Fed cắt giảm lãi suất và cơ hội phục hồi giá vàng. Ngược lại, dữ liệu CPI mạnh có thể làm tăng áp lực giảm giá đối với vàng.

Fed được cho là sẽ không thay đổi lãi suất trong lần hợp này, nhưng thị trường chờ xem Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ nói gì và dành sự quan tâm lớn đối với dự cáo kinh tế cập nhật hàng quý của Fed, bao gồm dự báo lãi suất “dot-plot”.

🪙SELL XAUUSD | 2341 - 2339

⚰️SL: 2345

⬆️TP1: 2334
⬆️TP2: 2329

🪙BUY XAUUSD | 2267 - 2269

⚰️SL: 2263

⬆️TP1: 2274
⬆️TP2: 2279

评论:

- Dữ liệu thị trường lao động tháng 5 của Mỹ cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, có khả năng gây áp lực lên tỷ lệ lạm phát. Tình trạng này có thể thúc đẩy Fed giữ lãi suất lâu hơn.
- Vàng quay trở lại dưới 2.300 USD/troy ounce (-1,43%). Bạc đạt mức 29,00 USD mỗi troy ounce (-4,06%).

评论:

🟥 Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng khi các nhà đầu tư trông chờ vào cuộc họp của Fed, dữ liệu lạm phát

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn vào thứ Hai khi các nhà đầu tư hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu lạm phát quan trọng trong tuần này.

评论:

🟢 Phóng viên Al Jazeera: Đụng độ tiếp tục giữa lực lượng kháng chiến Palestine và lực lượng chiếm đóng xâm nhập vào trung tâm thành phố Rafah.

评论:

Dữ liệu về thị trường lao động phản ánh những tín hiệu đầy mâu thuẫn, nhưng tập trung lại, chúng cho ta thấy toàn cảnh về một nền kinh tế Mỹ đang ở trạng thái tương đối ổn. Đây là điều đáng để ăn mừng, bất kể mọi người có nói rằng “những tin vui là tin buồn về mặt lãi suất".

评论:

评论:

🔴 Ngân hàng TDS đưa ra dự báo về các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ

Các chuyên gia tại TDS Bank cho biết trong một báo cáo nghiên cứu được đưa ra hôm thứ Ba rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư và Chủ tịch Jerome Powell có thể sẽ đưa ra những thông điệp tương tự như vào tháng Năm.

评论:

Chuyên gia dự báo CPI sẽ tăng 0,1% so với tháng 4 và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI cơ bản dự kiến ​​sẽ tăng 0,3% so với tháng trước và 3,5% so với cùng kỳ. Dù những con số này không nhiều nhưng đến tháng 4, chúng tôi vẫn thấy khả năng phát cao hơn mục tiêu 2% của Fed. Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng các thành phần quan trọng như chi phí bảo hiểm và cốt lõi dịch vụ sẽ tìm thấy khả năng phát hiện ít nhất đang đi đúng hướng, dù chậm rãi.

评论:

XAUUSD đã chạm mức hỗ trợ 2290 rồi phục hồi lên 2310 với xu hướng đi lên dần dần. Đường kháng cự đầu tiên của XAUUSD được hình thành ở mức 2330, và nếu vượt qua được mức kháng cự ban đầu này, XAUUSD sẽ có thể tăng thêm về phía mức 2350. Ngược lại, nếu XAUUSD quay lại kiểm tra mức hỗ trợ 2290, giá vàng có thể giảm về hướng 2260.

Bạn sẽ mua hay bán?

交易开始:

Plan SELL + 210pips, close a part move SL to entry.🔥

交易结束：到达目标:

Giá chạm chiến lược SELL đã win 330pips. Chúc mừng cả nhà đã theo dõi❤️

评论:

Biểu đồ Dot Plot cho thấy các quan chức Fed dự đoán trung bình sẽ cắt giảm lãi suất 1 lần 25 bps trong năm 2024. Đây là mức cắt giảm dự kiến thấp hơn so với 3 lần cắt giảm được đưa ra trong dự báo quý trước.

评论:

Liệu dữ liệu lạm phát được cải thiện liên tục có đủ để Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng có lợi cho thị trường không?

- Chỉ số giá sản xuất của Mỹ (PPI) bất ngờ giảm trong tháng 5, với chỉ số giá sản xuất giảm 0,2% MoM sau khi tăng đều đặn 0,5% trong tháng 4. Chỉ số PPI cốt lõi MoM cũng được công bố thấp hơn ở mức 0,0%. (dự kiến 0,3%, trước đó 0,5%)

评论:

Dựa trên biểu đồ kỹ thuật D1, giá vàng hiện đang giao dịch trong khoảng 2280-2450. Vùng hỗ trợ là 2280 và ngưỡng kháng cự là 2450. Nếu mốc hỗ trợ 2280 bị phá vỡ, vàng sẽ bước vào chu kỳ điều chỉnh. Nếu không, nó sẽ tiếp tục di chuyển trong phạm vi được đề cập.

评论:

Như kỳ vọng, Fed đã nhất trí giữ nguyên chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, dự báo mới nhất của họ cho thấy chỉ có một lần cắt giảm lãi suất trước cuối năm, thay vì ba lần như đã đề xuất vào tháng 3.

评论:

XAUUSD rút lui khỏi vùng hỗ trợ ở mức khoảng 2.300 USD với động lượng yếu và củng cố ngay dưới vùng kháng cự ở mức 2.350 USD.

Nếu duy trì trên 2.325 USD, giá có thể kiểm tra mức 2.350 USD và mức cao nhất được thiết lập vào ngày 7 tháng 6. Tuy nhiên, nếu có xu hướng xuống dưới vùng hỗ trợ 2.300 USD, XAUUSD có thể giảm xuống mức hỗ trợ tâm lý tiếp theo.

评论:

Tại cuộc họp báo được tổ chức hôm thứ Hai, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Philip Lane, lưu ý rằng trong trường hợp có biến động mạnh về diễn biến của đồng euro trên thị trường ngoại hối, điều này sẽ có tác động đến quyết định chính sách tiền tệ của ECB.