พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD อยู่ในแดนหมี

2021年6月22日

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD อยู่ในแดนหมี

22 มิถุนายน 2564, 23:34 น



• กระทิงทองคำมองหาการปรับฐานที่ลึกขึ้นของแรงกระตุ้นรายวันแบบหยาบคาย
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เนื่องจากนายพาวเวลล์ของเฟดล้มเหลวในการกระตุ้นอุปสงค์เพิ่มเติม

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงปิดตลาดในวันอังคาร แต่ปิดระดับต่ำสุดเนื่องจากดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงหลังของวันนิวยอร์ก

ในขณะที่เขียน XAU/USD ลดลง 0.37% และเดินทางระหว่างระดับต่ำสุดที่ $1,772.39 ถึง $1,790.20

ราคาทองคำกำลังรวมตัวที่ด้านล่างของการลดลงล่าสุดจากระดับเหนือ 1,900 ดอลลาร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในพื้นที่ของโครงสร้างแนวรับที่ระบุใน DXY เมื่อวันที่ 15 เมษายนในปี 91.60

DXY ลดลงจากระดับสูงสุด 92.1380 มาอยู่ที่ระดับต่ำสุดที่ 91.6450 และไม่พบการสนับสนุนความคิดเห็นจากนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

พาวเวลล์กล่าวว่าเป็นเรื่องยากที่จะทราบว่าผลกระทบชั่วคราวต่อเงินเฟ้อจะคงอยู่นานแค่ไหน แต่คิดว่าเราควรผ่านพ้นมันไปได้ภายในเวลาหนึ่งปี

อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่า 2bps มาที่ 1.4630%

คำพูดของพาวเวลล์ของเฟด: ความต้องการแรงงานแข็งแกร่งอย่างน่าทึ่ง

คำพูดของพาวเวลล์: เราพร้อมที่จะใช้เครื่องมือตามความเหมาะสม

คำพูดของพาวเวลล์: เราจะตอบสนองต่อความขาดแคลนในการว่างงาน

ผู้พูดของเฟดหลายคนโทรกลับธีมเหยี่ยวในความคิดเห็นเมื่อวันพุธ

นายลอเร็ตตา เมสเตอร์ ประธานเฟดแห่งคลีฟแลนด์กล่าวว่าขณะนี้ไม่ใช่เวลาที่จะยุตินโยบายผ่อนคลาย ขณะที่นายจอห์น วิลเลียมส์ ประธานเฟดแห่งนิวยอร์กแย้งว่ายังมีอีกมากที่ต้องทำจนกว่าการจ้างงานเต็มจำนวน

วิลเลียมส์กล่าวว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น "ทางออก" และเขาคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงเหลือ 2.0% ในปีหน้า

ขณะเดียวกัน แมรี เดลี ประธานเฟดแห่งซานฟรานซิสโก แย้งว่า เงื่อนไขการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจบรรลุผลได้ในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

เฟดสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยการถือครอง hawkish ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากผู้ค้าสามารถไหลและเปลี่ยนตำแหน่งได้เนื่องจากตลาดปรับตัวขึ้นเพื่อขึ้นอัตราดอกเบี้ยและยุติการซื้อพันธบัตรฉุกเฉินเร็วกว่าที่คาดไว้

นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่า "น้ำเสียงที่เฉียบขาดอย่างเด็ดขาดของ Fed ได้ฆ่าความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่ปรับขึ้น 2 ครั้งในปี 2566 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในฟังก์ชันปฏิกิริยา ซึ่งท้าทายความน่าเชื่อถือในการกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อโดยเฉลี่ย ไม่ว่าในกรณีใด Fed ไม่ได้อยู่หลังโค้ง แต่อย่างใด ซึ่งช่วยขจัดแรงผลักดันในการซื้อทองคำในทันที''

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ตลาดกระทิงตั้งอยู่บน Fibonacci retracement 38.2% ของแรงกระตุ้นขาลงรายวันซึ่งมาที่ 1,814 ดอลลาร์ในพื้นที่แนวรับ 13 พฤษภาคมและ EMA 10 วัน



อย่างไรก็ตาม ราคากลับมาอยู่ในแดนหมีเมื่อพิจารณาว่าไม่สามารถอยู่เหนือระดับปิดตลาดกระทิงรายวันก่อนหน้าได้

อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นของแนวต้านกลับหัวจะทิ้งรูปแบบ W บนแผนภูมิที่อาจส่งผลให้ระดับสูงสุดในปัจจุบันเหลือในขณะที่ตลาดรอตัวเร่งปฏิกิริยาต่อไปโดยเฉพาะในข้อมูลการจ้างงานในสหรัฐฯ

2021年6月23日

注释

โกลด์ฟิวเจอร์ส: ข้อเสียมีจำกัด

23 มิถุนายน 2564, 07:59




ผู้ค้าปรับลดตำแหน่งดอกเบี้ยที่เปิดอยู่ในตลาดฟิวเจอร์สทองคำสำหรับช่วงอื่นในวันอังคาร คราวนี้ประมาณ 2.6K สัญญา เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มขาลงของดอกเบี้ยแบบเปิดเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ในบรรทัดเดียวกัน ปริมาณลดลงเป็นช่วงที่สามติดต่อกัน ตอนนี้ประมาณ 23.6K สัญญา

ทองยังคงได้รับการสนับสนุนประมาณ 1,760

ราคาทองคำร่วงลงของวันอังคารท่ามกลางดอกเบี้ยและปริมาณการเปิดที่ลดลง ทำให้โอกาสที่ราคาทองคำจะอ่อนตัวลงจะไม่ได้รับความนิยมในระยะอันใกล้นี้ ที่กล่าวว่าเครื่องหมาย $ 1,760 ต่อออนซ์ทรอยยังคงถือ downside อยู่ในขณะนี้ ความพยายามรั้นเป็นครั้งคราวคาดว่าจะพบกับอุปสรรคต่อไปที่เครื่องหมาย 1,800 ดอลลาร์

2021年6月23日

注释

ผู้ขายจะตั้งเป้าสำหรับการบรรจบกันของ Fibonacci 23.6% ในหนึ่งวันและระดับต่ำสุดก่อนหน้าในสี่ชั่วโมงที่ 1776 ดอลลาร์

แนวรับที่เกี่ยวข้องครั้งต่อไปรออยู่ที่บริเวณ $1770 ซึ่งเป็นจุดนัดพบของจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้าและจุดกลับตัว S1 ในหนึ่งวัน

หมีทองคำต้องทะลุระดับต่ำสุดของเดือนก่อนหน้าที่ 1766 ดอลลาร์ เพื่อปลดปล่อยข้อเสียเพิ่มเติม

2021年6月23日

注释

ราคาทองคำ: ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง

Technical Confluences Detector แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำกำลังเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าแนวรับที่ 1779 ดอลลาร์ โดยที่ Fibonacci 38.2% ในหนึ่งวันเกิดขึ้นพร้อมกับ Bollinger Band 4H Middle

2021年6月23日

注释

การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ถอยไปที่ $1,780 ลบกำไรส่วนใหญ่รายวัน

23 มิถุนายน 2564, 20:41



• ทองคำเสียแรงฉุดก่อนแตะ 1,800 ดอลลาร์ในวันพุธ
• แนวโน้มทางเทคนิคในระยะสั้นยังคงเป็นขาลงโดย SMA 100 วันปิดท้ายด้วยขาขึ้น
• ขาดทุนเพิ่มเติมมีแนวโน้มปิดรายวันต่ำกว่า $1,770

แรงกดดันจากการขายในวงกว้างรอบๆ ดอลลาร์ในช่วงครึ่งแรกของวันในวันพุธ ทำให้ทองคำสามารถฟื้นตัวได้ไกลขึ้น หลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 1,794 ดอลลาร์แล้ว XAU/USD สูญเสียการดึงและลบกำไรส่วนใหญ่ในแต่ละวัน ในขณะที่เขียน ทองคำซื้อขายโดยมีกำไรเล็กน้อยต่อวันที่ 1,783 ดอลลาร์

ขณะให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะอนุกรรมการคัดเลือกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับวิกฤตไวรัสโคโรน่าเมื่อวันอังคาร เจอโรม พาวเวลล์ ประธาน FOMC กล่าวว่า "ส่วนสำคัญหรือบางทีอาจเกินเลย" ของอัตราเงินเฟ้อมาจากหมวดหมู่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิดใหม่ ความเห็นของพาวเวลล์ล้มเหลวในการช่วยให้ USD พบอุปสงค์ และดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปิดตัวเป็นวันที่สองติดต่อกันในแดนลบ

เมื่อวันพุธ ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยดัชนี PMI ของ Markit Manufacturing ที่ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 62.6 ในบันทึกเชิงลบ Markit Services PMI ลดลงเป็น 64.8 จาก 70.4 ในเดือนพฤษภาคมและพลาดความคาดหวังของตลาดที่ 70 ในสิ่งพิมพ์ Chris Williamson หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจของ IHS Markit ตั้งข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจยังคงร้อนแรงตามราคาที่เรียกเก็บ สินค้าและบริการยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมาก

ในระหว่างนี้ นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แห่งแอตแลนตา กล่าวว่า เขาได้แก้ไขการคาดการณ์เงินเฟ้อในปี 2564 ให้สูงขึ้นเป็น 3.4% และเสริมว่าเขาคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2565 ก่อนการปรับขึ้นอีกสองครั้งในปี 2566

หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคแบบผสมและข้อสังเกตของ Bostic ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเริ่มแข็งค่าและทำให้ XAU/USD หันไปทางใต้

แนวโน้มทางเทคนิคทองคำ

ในกราฟรายวัน SMA 100 วันยังคงทำหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิกที่ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา $1,800 เล็กน้อย เว้นแต่ว่าทองคำจะทำการปิดเหนือระดับนั้นได้ทุกวัน การฟื้นตัวก็มีแนวโน้มที่จะรวบรวมโมเมนตัม นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index ในกราฟรายวันยังอยู่ต่ำกว่า 40 ซึ่งบ่งชี้ว่ายังมีที่ว่างสำหรับขาลงก่อนที่ทั้งคู่จะมีการขายมากเกินไปในทางเทคนิค

แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ $1,770 (Fibonacci 61.8% retracement of April-June uptrend) นำหน้า $1,756 (ต่ำสุด 29 เมษายน ระดับคงที่) และ $1,745 (ระดับคงที่)

ในทางกลับกัน $1,825 (Fibonacci 38.2% retracement) และ $1,835 (200-day SMA) อาจถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในกรณีที่ทองทะลุ $1,800



ระดับเพิ่มเติมที่น่าจับตามอง

2021年6月25日

注释

Gold sell opportunity is at 1795/1800

Gold Price Forecast: XAU/USD not out of the woods yet, focus on US PCE inflation

Gold Futures: Further rangebound on the cards

2021年7月4日

注释

พยากรณ์ราคาทองคำ: กระทิงกลับมาสู่อากาศสู่เป้าหมาย Fibo 38.2%

4 กรกฎาคม 2021, 23:43 น



• กระทิงทองคำมองหาการขยับขยายกลับหัว ในขณะที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ผันผวนจากแนวโน้มเงินเฟ้อที่อ่อนตัวลง
•DXY จำเป็นต้องให้การสนับสนุนทุกวันเพื่อช่วยให้ทองคำกระทิงไปสู่เป้าหมาย Fibo 38.2% รายวัน
•XAU/USD ล้มเหลวในการเคลียร์แนวต้านสำคัญที่ $1,790

ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ ราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงเสนอซื้อ และสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ปรับสูงขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน

ดอลลาร์สหรัฐเป็นปัจจัยในเวลานี้ที่ได้รับการสนับสนุนใน Nonfarm Payrolls

ในช่วงกลางสัปดาห์ของธุรกิจ ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นพร้อม ๆ กับทองคำ แต่คราวนี้ทองคำถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าโดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงซึ่งทำระดับสูงสุดในรอบ 4 วัน

XAU/USD ปิดที่ 1,787.45 ดอลลาร์และเดินทางระหว่างระดับต่ำสุดที่ 1,774.35 ดอลลาร์และระดับสูงสุดที่ 1,795.10 ดอลลาร์หลังจากรายงาน Nonfarm Payrolls ของสหรัฐในเดือนมิถุนายน

แม้จะมีตัวเลขพาดหัวข่าวที่แข็งแกร่ง แต่ค่าเงินดอลลาร์ไม่สามารถขยับขึ้นได้แม้ว่าจะมีการสร้างงาน 850,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้วหลังจากที่เพิ่มขึ้น 583,000 ในเดือนพฤษภาคม

อย่างไรก็ตาม มีการให้ความสำคัญกับอัตราการว่างงานซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 5.9% จาก 5.8% ในเดือนพฤษภาคม ในขณะที่รายรับเฉลี่ยต่อชั่วโมงที่จับตามองอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อของค่าจ้าง เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนที่แล้ว

องค์ประกอบค่าจ้างต่ำกว่าที่คาดการณ์โดยฉันทามติว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% ดังนั้น ผู้ค้าจึงไม่เห็นว่าเฟดเร่งรีบในการตอบสนองต่ออัตราเงินเฟ้อในขณะนี้

การทำกำไรได้เกิดขึ้นก่อนวันหยุดที่ 4 กรกฎาคม แต่เมื่อเทรดเดอร์กลับมา การเคลื่อนไหวของราคาในดอลลาร์อาจมีความน่าสนใจ

แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนตัวในวันศุกร์ แต่ก็โพสต์ในสัปดาห์ที่เป็นบวก โดยเพิ่มขึ้น 0.5% เนื่องจากตลาดมองไปข้างหน้าถึงการประชุมคณะกรรมการตลาดกลางแห่งสหพันธรัฐในวันที่ 27-28 กรกฎาคม และ 21-22 กันยายน พร้อมกับงานสัมมนา Jackson Hole ในเดือนสิงหาคม 26-28.

นอกจากนี้ ทองคำอาจอยู่ภายใต้แรงกดดันหากมีสภาพแวดล้อมของข้อมูลสหรัฐที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้ ซึ่งน่าจะสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม สำหรับอนาคตอันใกล้นี้ ค่าเงินดอลลาร์คาดว่าจะผ่อนคลายลงหลังจากรายงานการจ้างงานในสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ ซึ่งตลาดใช้มุมมอง "ทองคำ" โดยตกไปอยู่ในมือของสกุลเงินเบต้าที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค DXY & ทอง

จากจุดยืนทางเทคนิคสำหรับ DXY หากแนวรับในปัจจุบันหลีกทาง จากนั้นราคาจะเข้าสู่เส้นคอของรูปแบบ W:



ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำทะลุและปิดเหนือระดับสูงสุด 1,782 วันที่ 1 กรกฎาคมหลังจากทดสอบ EMA 10 ซ้ำในกรอบเวลา 4 ชั่วโมงซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับ

ต่อไปนี้คือการวิเคราะห์ที่แสดงความคืบหน้าโดยกลุ่มกระทิงที่ต้องการขยายขาขึ้นทุกสัปดาห์ภายในหัวกลับและไหล่:



ความคืบหน้าของตลาดสด



ในขณะเดียวกัน ราคากำลังหาการขยายเหนือระดับสูงสุดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ ซึ่งเปิดกรณีสำหรับ 1,808 เป็น 38.2% Fibo ของแรงกระตุ้นขาลงรายวันล่าสุดซึ่งมีจุดบรรจบกับจุดต่ำสุดของวันที่ 13 พฤษภาคม