วิเคราะห์ทองคำอังคารที่ 11 มกราคม 2565

2022年1月11日

ทองคำเมื่อคืนนี้ปิดบวกเพิ่มขึ้น 1.4 ดอลลาร์หลังจากการร่วงลงอีกรอบ

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ปรับเพิ่มขึ้น 1.4 ดอลลาร์หรือ 0.08% ปิดที่ระดับ 1798.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ทองคำเมื่อวานนี้ยังคงได้รับแรงกดดันจากการคาดการเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่จะนำมาสกัดกั้นการพุ่งของอัตราเงินเฟ้อที่เกิดขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่าเฟดอาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถึง 4 ครั้งด้วยกันในปีนี้ และจะมีการปรับลดงบดุลลงภายในไตรมาส 3 ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีปรับพุ่งขึ้น เป็นเหตุให้กดดันราคาทองคำ แต่ก็ยังมีแรงซื้อสลับกลับเข้ามาเนื่องจากนักลงทุนส่วนหนึ่งก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น จึงเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ประกอบกับการปรับฐานอ่อนค่าลงของอพันธบัตรอายุ 10 ปี ทำให้ทองคำปรับตัวขึ้นและสามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกครั้ง

สำหรับคืนนี้ติดตามคำแถลงของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐตั้งแต่เวลา 21:00 น. ตามเวลาประเทศไทย และเวลา 22:00 น. นายเจอโรม พาวเวลล์จะออกแถลงการณ์ให้เฝ้าติดตามเรื่องราวต่างๆ เพื่อค้นหาแนวโน้มทิศทางทองคำต่อไป

ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้ โบรกเกอร์ FXCM
เช้านี้ทองคำยังปรับตัวขึ้นได้จนปรับขึ้นเหนือระดับ 1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากการอ่อนค่าของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี แต่หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ อาจมีการเทขายทำกำไรระยะสั้นออกมาเป็นเหตุให้ทองคำอาจหลุดแนว 1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาได้อีกครั้ง ทั้งนี้ให้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีประกอบด้วย เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวในโซนซื้อมากเกินไปอาจเปิดช่วงปรับฐานในช่วงเวลานี้ เป็นเหตุให้ราคาทองคำอาจปรับตัวขึ้นไปได้อีก ประเมินแนวต้านที่ระดับ 1811 ดอลลาร์ต่อออนซ์

===========
Indicator (TF H1)
===========

True RSI (14) เส้น RSI ปรับตัวอยู่เหนือโซน Overbought (ซื้อมากเกินไป) อาจเห็นการย่อปรับฐานในเร็วๆ นี้ ในส่วนของ SMA20 วันยังปรับฐานได้สูงกว่าระดับ 50 สะท้อนแรงซื้อสะสมยังมีอยู่

เส้น SMA200 ปรับเส้นเข้าแนวระนาบบอกแรงซื้อขายกำลังรอชี้นำว่าฝั่งซื้อหรือฝั่งขายจะเข้าครองตลาดต่อจากนี้


=================================
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
=================================

Long Position : หากราคาทองคำไม่ปรับตัวหลุดต่ำกว่า 1800 - 1805 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่บริเวณแนวต้าน 1811 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวได้ก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรออกไปก่อน ประเมินแนวต้านถัดไปที่ 1820 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวต่ำกว่า 1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

Short Position : หากราคาทองคำไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1805-1810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้นให้เสี่ยงเปิดคำสั่ง “ขาย” โดยเน้นการลงทุนระยะสั้น พิจารณาปิดทำกำไรที่แนวรับบริเวณ 1793 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับตัวขึ้นเหนือ 1810 ดอลลาร์ต่อออนซ์)


แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง (ระยะสั้น)
-------------------------------------------
Resistance : 1811/ 1820 / 1830
-------------------------------------------
Support : 1800/ 1793 / 1782
-------------------------------------------

แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = DOWN TREND
Time Frame H4 = DOWN TREND
Time Frame Day = DOWN TREND
Time Frame Week = UPTREND
Time Frame Month = UPTREND

-------------------------------------------
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ
-------------------------------------------
สถานะการถือครองทองคำ = ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คงถือสุทธิ = 977.08 ตัน
ราคาซื้อขายล่าสุด = 1,796.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปรับการถือครองครั้งที่ = 4
รวมการเคลื่อนไหวล่าสุด = -1.75 ตัน
-------------------------------------------




*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต