XAU/USD ทะลุ 1,900 ดอลลาร์เพื่อต่ออายุระดับสูงสุดทุกสัปดาห์

2022年5月5日

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ทะลุ 1,900 ดอลลาร์เพื่อต่ออายุระดับสูงสุดทุกสัปดาห์เนื่องจากค่าเงินยังคงขาดทุนหลังเฟด

5 พฤษภาคม 2022, 10:25



•ราคาทองคำต่ออายุยอดรายวันในช่วงสามวันขาขึ้น
•DXY ยังคงกดดันใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ จากการที่ Fed Chair Powell ปฏิเสธการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 bps
• วิกฤตการณ์จีน-อเมริกา ความกลัวเรื่องโควิด-19 และพาดหัวข่าวภูมิรัฐศาสตร์เกี่ยวกับรัสเซีย มีส่วนทำให้เกิดอารมณ์ที่ระแวดระวัง แต่ล้มเหลวในการหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
•US NFP จะอยู่ในโฟกัส, BOE, ตัวเร่งปฏิกิริยาความเสี่ยงจะชี้นำการเคลื่อนไหวในระยะสั้น

ราคาทองคำ (XAU/USD) ยังคงทรงตัวเป็นวันที่สามติดต่อกัน ในขณะที่ราคาสูงสุดประจำสัปดาห์อยู่ที่ 1,900 ดอลลาร์ในช่วงต้นวันพฤหัสบดี ในการทำเช่นนั้น โลหะสีเหลืองได้เบาะแสจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง เช่นเดียวกับอารมณ์ที่ระมัดระวังของตลาดในการกลับมาของจีน

จุดอ่อนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจเชื่อมโยงกับการปฏิเสธการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประธานเฟดที่ 75 คะแนน (bps) ในการประชุมที่จะเกิดขึ้น ที่กล่าวว่าเฟดจับคู่การคาดการณ์ของตลาดในวงกว้างโดยให้ 50 คะแนนพื้นฐาน (bps) ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเบาะแสสำหรับการกระชับเชิงปริมาณ (QT) ในวันก่อนหน้า

ที่อื่นๆ การกลับมาสู่ตลาดของจีนทำให้ผู้ค้าสามารถคิดทบทวนการมองโลกในแง่ดีหลังเฟดได้ แต่ความสงสัยเกี่ยวกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเคลื่อนไหวของเฟด ดูเหมือนจะชี้นำกระแสความปลอดภัยไปสู่ทองคำ ตัวเร่งปฏิกิริยาความเสี่ยงหลักที่ได้รับความสนใจจากตลาดเมื่อเร็วๆ นี้ ได้แก่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ (SEC) ได้เพิ่มบริษัทจีนกว่า 80 แห่งในรายชื่อบริษัทที่มีแนวโน้มว่าจะเพิกถอนออกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในบรรทัดเดียวกัน วิกฤตโควิด-19 ยังคงดำเนินต่อไป และการคว่ำบาตรรอบที่ 6 ของสหภาพยุโรป (EU) ต่อรัสเซีย

ขณะแสดงอารมณ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S& 500 ลดลง 0.12% ระหว่างวัน โดยดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 3 วัน แม้จะขึ้นแรงของ Wall Street

แม้ว่าคลื่นความเกลียดชังความเสี่ยงและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง ประกอบกับการฝ่าวงล้อมทางเทคนิค หนุนราคาทองคำกลับหัวกลับหาง อารมณ์ที่ระมัดระวังก่อนการประกาศขึ้นเงินเดือนของ US Nonfarm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์อาจท้าทายผู้ซื้อโลหะ สำหรับวันนี้ ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ผลผลิตนอกภาคเกษตร และต้นทุนต่อหน่วย ตลอดจนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BOE) สามารถสร้างความบันเทิงให้ผู้ค้า XAU/USD ได้

อ่านเพิ่มเติม: ตลาดถอนหายใจด้วยความโล่งอก

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จุดกลับตัวที่ชัดเจนของเส้นเทรนด์ไลน์จากมากไปน้อยอายุ 13 วันและ 50-SMA ที่ประมาณ 1,890 ดอลลาร์ตามเวลาที่กด รวมเส้น RSI ที่เป็นจังหวะเพื่อนำผู้ซื้อทองคำไปยัง Fibonacci retracement (Fibo.) 38.2% ของวันที่ 18 เมษายนถึง 3 พฤษภาคม ข้อเสียประมาณ 1,908 ดอลลาร์

หลังจากนั้น จุดสูงสุดในช่วงปลายเดือนเมษายนและ 200-SMA ที่ประมาณ 1,920 ดอลลาร์และ 1,930 ดอลลาร์ตามลำดับ สามารถทดสอบตลาดกระทิงก่อนที่จะให้การควบคุม

ในทางตรงกันข้าม การดึงกลับอาจมีเป้าหมายสำหรับการทดสอบซ้ำ 1,890 ดอลลาร์ก่อนที่จะโทรหาผู้ขายทองคำ

นอกจากนี้ การทำหน้าที่เป็นตัวกรองด้านลบคือแนวรับแนวรับแนวยาวหนึ่งสัปดาห์ใกล้ $1,870 ซึ่งการพักตัวจะทำให้ XAU/USD ไปสู่ระดับต่ำสุดประจำสัปดาห์ที่ 1,850 ดอลลาร์

ทอง: กราฟสี่ชั่วโมง

2022年5月5日

注释

2022年5月5日

注释

“XAUUSD กำลังจะทดสอบแนวต้านกลับหัวทันทีที่ 1,907 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement (Fibo) 38.2% ของแนวโน้มขาลงล่าสุดจากระดับสูงสุด 18 เมษายนที่ 1,998 ดอลลาร์สู่ระดับต่ำสุดในสัปดาห์นี้ที่ 1,850 ดอลลาร์ หากกระทิงสามารถขจัดอุปสรรคนี้ออกไปได้ ก็จะไม่สามารถตัดการล่วงหน้าครั้งใหม่ไปยังพื้นที่บรรจบกันที่ 1,920-1,925 ดอลลาร์ได้”

“หากผู้ขายแฝงตัวที่แนวรับ Fibo 38.2% ราคาทองคำอาจเห็นการถอยกลับอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 1,900 ดอลลาร์ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 23.6% Fibo ที่ 1,885 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่า 100-DMA ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ 1,881 ดอลลาร์จะถูกทดสอบ ระดับสูงสุดในวันอังคารที่ 1,878 ดอลลาร์อาจท้าทายความมุ่งมั่นที่รั้นหากการฟื้นตัวกลับมาดีขึ้น”

2022年5月5日

注释

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAUUSD ไต่ระดับไม่น่าจะยืนยาว – TDS

5 พฤษภาคม 2565 20.10 น




ธนาคารกลางสหรัฐตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 50 คะแนนพื้นฐาน (bps) ตามที่คาดไว้ ส่งผลให้ทองขึ้น อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ที่ TD Securities ไม่ได้คาดหวังว่าการแข่งขันในตลาดน้ำมันสีเหลืองจะสูงขึ้นไปอีกนาน

มีผู้เข้าร่วมไม่มากนักที่อยากซื้อทอง

“เฟดบรรลุความคาดหวังเป็นส่วนใหญ่ โดยกระตุ้นให้เกิดการชุมนุมซื้อทุกอย่างเนื่องจากความเชื่อมั่นที่ตกต่ำอย่างแพร่หลายในตลาดทั่วโลกท่ามกลางการเคลื่อนไหวทางโทรเลขที่ดี ในขณะที่ Chair Powell พิจารณาการเดินป่า 75bp ดาดฟ้าก็ซ้อนกันสำหรับผลลัพธ์นี้จากเลนส์กำหนดตำแหน่ง”

“การเคลื่อนไหวของราคากำลังดำเนินไปตาม playbook ของเรา ซึ่งยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีผู้มีส่วนร่วมไม่มากนักที่อยากซื้อทองคำ โดยมีผู้เข้าร่วมเพียงไม่กี่คนเท่านั้น การค้าที่เป็นเอกฉันท์อยู่ในด้านยาว โดยที่ความยาวทองคำที่พึงพอใจบางส่วนยังคงเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครน”

“ Shorts ที่เหลือสองสามรายการถือครองตำแหน่งขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะทำกำไรเมื่อราคาสูงขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ทองคำปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการซื้อ-ขายทุกอย่าง อย่างไรก็ตาม เราสงสัยว่าการชุมนุมจะเกิดขึ้นได้ไม่นานในโลหะสีเหลือง เมื่อพิจารณาว่าความกว้างของเทรดเดอร์ชอร์ตยังคงใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์”

2022年5月5日

注释

การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ถอยจากระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ กลับมาต่ำกว่า 1890 ดอลลาร์จากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

5 พฤษภาคม 2022, 23:32



• ทองคำขยายการขาดทุนต่ำกว่าแนวต้านที่ราวๆ 1890 เหรียญ
• Federal Reserve และ BoE แสดงความกังวลเกี่ยวกับวิกฤต covid ของจีน
• การพยากรณ์ราคาทองคำ (XAU/USD): ลดลงต่ำกว่า 1890 ดอลลาร์ เปิดประตูรับการสูญเสียเพิ่มเติม

สปอตทองคำ (XAU/USD) กำลังบันทึกการขาดทุนในเซสชั่นอเมริกาเหนือ โดยถอยจากระดับสูงสุดรายวันที่ประมาณ 1909.66 ดอลลาร์ ท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดที่ไม่มีความเสี่ยง เนื่องจากธนาคารกลางสองแห่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับจีน ในขณะที่ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) คาดการณ์ การหดตัวของ GDP ในปี 2023 สำหรับสหราชอาณาจักร ที่ $1878.51 ต่อทรอยออนซ์ XAU/USD ลดลง 0.14% แต่ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของเดือนมีนาคมปี 2022 ที่ 1890 ดอลลาร์

ในวันพุธ Federal Reserve ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50-bps ทำให้ Federal Funds Rates ขึ้น 1% ปฏิกิริยาเริ่มต้นของตลาดคือเหตุการณ์ "ซื้อข่าวลือ ขายความจริง" ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตำแหน่ง longs ของดอลลาร์ขนาดใหญ่ได้กำไร ในการตัดสินใจนโยบายการเงินฉบับเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐประกาศว่าจะลดงบดุล 8.9 ล้านล้านดอลลาร์ในวันที่ 1 มิถุนายน ลง 47.5 พันล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังสหรัฐ 30 พันล้านดอลลาร์ และหลักทรัพย์ค้ำประกัน (MBS) 17.5 พันล้านดอลลาร์

ในการแถลงข่าวของเขา นายเจอโรม พาวเวลล์ หัวหน้าของเฟดได้ผลักดันการขึ้น 75 บิตต่อวินาที แต่จะไม่ควบคุมการเพิ่มขึ้น 50 บิตต่อวินาทีในการประชุมสองสามครั้ง

ฝั่งตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (BoE) ขึ้นอัตรา 25-bps แม้ว่าคะแนนเสียงจะถูกแบ่ง 6-3 ในถ้อยแถลงเปิด นายแอนดรูว์ ไบลีย์ ผู้ว่าการ BoE กล่าวว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อรุนแรงขึ้นตั้งแต่สงครามยูเครน-รัสเซีย และเสริมว่าอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย เขากล่าวว่าความเสี่ยงสำหรับการเติบโตของสหราชอาณาจักรนั้นเบ้ไปสู่ข้อเสีย และคาดว่าจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว

Fed และ BoE กังวลเกี่ยวกับวิกฤต Covid ของจีน

ธนาคารกลางสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรแสดงคำเตือนเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 ในประเทศจีนที่กำลังดำเนินอยู่ เฟดกล่าวว่า “นอกจากนี้ การปิดเมืองที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ในจีน มีแนวโน้มจะทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก” ในขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษกล่าวว่า “กังวล” เกี่ยวกับการล็อกดาวน์ Covid-19 ใหม่ และเสริมว่าอาจกระทบห่วงโซ่อุปทานอีกครั้ง และเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

นอกจากนี้ ใบปะหน้าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังนำเสนอการเรียกร้องผู้ว่างงานเบื้องต้นสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดในวันที่ 29 เมษายน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 200K จาก 182K ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ รายงานระบุว่าค่าแรงเพิ่มขึ้นเป็น 11.6% ซึ่งแสดงถึงความหนาแน่นของตลาดงาน

พยากรณ์ราคาทองคำ (XAU/USD): แนวโน้มทางเทคนิค

ทองคำยังคงมีอคติเป็นกลาง-ลง โดยย้อนกลับไปที่ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ระดับ 1909.66 ดอลลาร์ในหนึ่งวันหลังจากการตัดสินใจของเฟด ในขณะที่เขียน ราคา XAU/USD อยู่ต่ำกว่า 50 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (DMA) ซึ่งเป็นสัญญาณของความอ่อนตัวของโลหะสีเหลือง นอกจากนี้ ในทางเหนือยังมีแนวต้านที่มั่นคงรอบระดับต่ำสุดของเดือนมีนาคม แนวรับก่อนหน้าที่พลิกกลับที่ 1890 ดอลลาร์ ซึ่งในกรณีที่ราคา XAU/USD พุ่งสูงขึ้น จะเอาชนะได้ยากในทางเหนือ

ขึ้นไป ผู้ซื้อขาย XAU/USD จะเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 100-DMA ที่ 1882.31 ดอลลาร์ ตามด้วยจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมที่ 1890 ดอลลาร์และเครื่องหมาย 1900 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน แนวรับครั้งแรกของ XAU/USD จะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 1850.34 ดอลลาร์ รองลงมาคือ 200-DMA ที่ 1835.41 ดอลลาร์ และจากนั้น 28 มกราคม YTD ที่ระดับต่ำสุดที่ 1780.18 ดอลลาร์ในเดือนมกราคม