การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD กำลังพบกับแนวต้านสำคัญก่อน NFP

2022年2月4日

การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD กำลังพบกับแนวต้านสำคัญก่อน NFP

4 กุมภาพันธ์ 2022, 11:25 น



• ทองคำกำลังรวมตัวที่บริเวณวิกฤตบนกราฟรายวัน
• หมีกำลังติดตามค่าเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับข้อเสียเพิ่มเติมในขณะที่เราเข้าสู่ NFP
• Bulls จะสังเกตการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์และมองหาโอกาสที่จะซื้อมันในราคาถูก

ราคาทองคำตกลงในตลาดสปอตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1,800 ดอลลาร์ มันทำระดับสูงที่ $1,809 และพิมพ์ที่ต่ำที่ $1,788.68 ธนาคารกลางเป็นประเด็นหลักและความทะเยอทะยานทำให้โลหะสีเหลืองลดลงในระดับหนึ่ง ธนาคารกลางอังกฤษและธนาคารกลางยุโรปกำลังกระชับนโยบายการเงิน สอดคล้องกับเฟดที่กำลังเพิ่มค่าเสียโอกาสในการถือทองคำแท่งที่ไม่ให้ผลตอบแทน

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความกระฉับกระเฉงของธนาคารกลางแล้ว เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้คลายตัวในสัปดาห์นี้จากการประมูลของเฟด คณะนักร้องประสานเสียงของเจ้าหน้าที่เฟด ข้อมูลการจ้างงานที่อ่อนแอลง และบริการ ISM ที่ลดลงจากเดือนก่อนกำลังชั่งน้ำหนักดอลลาร์ที่ลดลงต่ำกว่า 96 DXY ในวันพฤหัสบดี

หลังจากการลดลงครั้งแรก ทองคำได้ผ่อนคลายก่อนข้อมูล US Nonfarm Payrolls ของวันศุกร์ในวันศุกร์ นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบายว่า "สิ่งนี้จะถูกจับตามองอย่างดีที่สุดจากผู้เข้าร่วมตลาดโลหะมีค่า แต่เราคาดว่างานพิมพ์ที่อ่อนแอไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อเฟดจากน้ำเสียงที่แข็งกร้าวอย่างเด็ดขาด" นักวิเคราะห์จาก TD Securities อธิบาย อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ยังโต้แย้งว่า "รายงาน NFP ที่อ่อนค่าเกินคาดจะช่วยเสริมแรงเทขาย USD ล่าสุด"

''มันทำงานผ่านสองช่องทาง: อัตราและความเสี่ยง ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงมีแนวโน้มที่จะยินดีกับเงื่อนไขทางการเงินที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า Omicron อธิบายถึงจุดอ่อนของการเติบโต ที่กล่าวว่า แดชบอร์ดของเราแสดงให้เห็นว่า USD มาถึงระดับ oversold อีกครั้ง ดังนั้นเราจึงใช้การดึงกลับล่าสุดนี้เป็นโอกาสในการซื้อก่อนการประชุมเฟดในเดือนหน้า''

นักวิเคราะห์อธิบายว่าเกี่ยวกับทองคำ พวกเขาคาดหวังว่าธนาคารกลางจะมองข้ามจุดอ่อนล่าสุดว่าเกี่ยวข้องกับผลกระทบของ Omicron ซึ่งบ่งชี้ว่าคอมเพล็กซ์โลหะมีค่าจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน อันที่จริง การผ่อนคลายเชิงปริมาณส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ทั้งหมดด้วยการเพิ่มพรีเมี่ยมสภาพคล่อง ซึ่งทำให้เกิดความกลัวว่าการเข้มงวดในเชิงปริมาณจะส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์รวมถึงทองคำเป็นพิเศษ''

นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า ''ด้วยกรอบการทำงานของตลาดนี้ ราคาจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการรวมตัวที่ลึกขึ้นเพื่อสนับสนุนตำแหน่งทองคำระยะสั้นทางยุทธวิธีของเรา จากที่กล่าวมา CTAs ได้กลับมาดำเนินการชำระบัญชีอีกครั้ง และสามารถกำหนดเป้าหมายตำแหน่ง short สุทธิได้อีกครั้ง หากตลาดไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 11803/OZ ได้ในวันนั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ

ตามที่ระบุไว้ในตอนต้นของการวิเคราะห์ของสัปดาห์ในชาร์ตประจำสัปดาห์ '' playout นี้และหากหมีตกลง ... อุปทานเพิ่มเติมอาจเป็นฟางที่ทำลายหลังอูฐเพื่อความต่อเนื่องที่ใหญ่มากเพื่อทำลายแนวรับแนวต้าน ดังนี้
ตลาดสดทองคำ


ไส้เทียนที่เป็นข้อเสียสามารถดึงข้อเสนอที่ตามมาบางส่วนและ NFP อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังที่กล่าวไปแล้ว หากดอลลาร์พลิกกลับด้านอีกครั้ง จุดโฟกัสควรอยู่ที่กลับหัวกลับหางเพื่อการแก้ไขที่ลึกยิ่งขึ้นไปยัง Fibonacci ที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ มีการระบุว่า '' หากดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ จากนั้นเส้นคอของเส้น M จะเป็นการป้องกันครั้งสุดท้ายสำหรับการพักแนวต้านที่ 1,850 ดอลลาร์อีกครั้ง'':

2022年2月4日

注释

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ใกล้กำแพงแนวต้านที่ 1,810 ดอลลาร์ นำหน้า US NFP – Confluence Detector

• ทองคำพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดทุกสัปดาห์หลังจากการดำเนินการของธนาคารกลางในวันพฤหัสบดีทำให้เกิดอคติขึ้นอีกครั้ง
• ดอลลาร์สหรัฐต้องการเซอร์ไพรส์เชิงบวกจาก NFP เพื่อยืนยันผลตอบแทนที่แน่นแฟ้น ตัวเร่งปฏิกิริยาความเสี่ยงก็มีความสำคัญเช่นกัน
• ตัวอย่าง Nonfarm Payrolls ของสหรัฐในเดือนมกราคม: วิเคราะห์ปฏิกิริยาของทองคำต่อความประหลาดใจของ NFP

ทองคำ (XAU/USD) กลับมาที่จานของผู้ซื้อหลังจากการหายตัวไปชั่วครู่ เนื่องจากหุ้นที่มีจังหวะเร็วเข้าร่วมกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทางตอนใต้เพื่อรักษาระดับโลหะสีเหลืองให้อยู่เหนือ 1,800 ดอลลาร์ นอกจากนี้ การมีส่วนทำให้เกิดอคติแบบขาขึ้นของโลหะก็คือการเร่งไปสู่ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยท่ามกลางความกลัวเรื่องเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่งได้รับแจ้งจาก ECB และ BOE

ในการทำเช่นนั้น โลหะมีค่าจะรวมการขาดทุนของสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการร่วงลงประจำสัปดาห์ที่หนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน โดยจับตาดูรายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือความหวาดกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์รอบๆ รัสเซีย เนื่องจากมอสโกวเตือนตะวันตกว่าอย่าเพิ่มความตึงเครียด

อ่าน: ทองคำสิ้นสุดเดือนมกราคมปิดที่ 1,800 ดอลลาร์ มันจะเคยถอด?

ราคาทองคำ: ระดับสำคัญที่น่าจับตามอง

Technical Confluences Detector แสดงให้เห็นว่าราคาทองคำลอยตัวรอบแนวต้านที่ทรงพลังใกล้ $1,809 จุดตัดของจุดสูงสุดของวันก่อนหน้าและ Fibonacci 38.2% ของช่วงรายสัปดาห์และรายเดือน

หากตลาดกระทิงสามารถเอาชนะแนวต้านที่ระบุไว้ได้ SMA10 หนึ่งวันและแนวต้านแรกใน Pivot Points รายวันจะทดสอบโมเมนตัมขาขึ้นที่ประมาณ 1,812 ดอลลาร์

ในช่วงราคากลับของ $1,812 แนวต้านที่สองของ Pivot Points รายวันและ 161.8% Fibonacci retracement ในหนึ่งวัน ที่ประมาณ $1,823 จะทำหน้าที่เป็นการหยุดกลางคันก่อนที่จะเน้นการป้องกันครั้งสุดท้ายสำหรับหมีรอบ $1,826 ซึ่งรวมถึง Fibonacci 61.8% ของ การเคลื่อนไหวรายสัปดาห์และรายเดือน

อีกทางหนึ่ง เบาะรองด้านล่างทันทีจะเห็นที่ระดับ $1,807 ซึ่งประกอบด้วย 200-DMA และ SMA10 ใน 4H

หลังจากนั้น 100-DMA และ Fibonacci 61.8% ในหนึ่งวันจะท้าทายตลาดหมีที่ประมาณ 1,801 ดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม ความสนใจหลักอยู่ที่ระดับ $1,797 ซึ่งประกอบด้วย Fibonacci 23.6% ของประสิทธิภาพการซื้อขายรายสัปดาห์และรายเดือน

โดยสรุปแล้ว ผู้ซื้อทองคำยังคงรักษาระดับไว้ได้ แต่การทะลุขึ้นที่ชัดเจนที่ 1,809 ดอลลาร์มีความจำเป็นสำหรับการพิจารณาคดีต่อไป

นี่คือลักษณะที่ปรากฏบนเครื่องมือ

fxsoriginal

เกี่ยวกับตัวตรวจจับการบรรจบกันทางเทคนิค

TCD (Technical Confluences Detector) เป็นเครื่องมือในการค้นหาและชี้ให้เห็นระดับราคาที่มีความแออัดของ indicators, moving averages, Fibonacci levels, Pivot Points เป็นต้น หากคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะสั้น คุณจะพบรายการ คะแนนสำหรับกลยุทธ์การโต้กลับและไล่ล่าทีละสองสามจุด หากคุณเป็นเทรดเดอร์ระยะกลางถึงระยะยาว เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณทราบล่วงหน้าถึงระดับราคาที่แนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวอาจหยุดและหยุดนิ่ง ตำแหน่งที่จะผ่อนคลาย หรือตำแหน่งที่จะเพิ่มของคุณ ขนาดตำแหน่ง