XAU/USD ถอยจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน

已更新

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ถอยจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

21 กุมภาพันธ์ 2022, 17:48 น

• ทองคำเห็นการดึงกลับระหว่างวันจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่แตะระดับต้นวันจันทร์นี้
• ความหวังสำหรับการแก้ปัญหาทางการทูตของความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครนได้บ่อนทำลายโลหะแห่งที่ปลอดภัย
• การอ่อนค่าของ USD ที่พอเหมาะได้ขยายแนวรับไปยังสินค้าโภคภัณฑ์และช่วยจำกัดด้านลบ
นักลงทุนอาจละเว้นจากการวางเดิมพันเชิงรุกก่อนการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ Antony Blinken และรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย Sergei Lavrov ที่วางแผนไว้สำหรับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เนื่องจากธนาคารสหรัฐปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันประธานาธิบดี ตลาดที่กว้างขึ้น ความเชื่อมั่นในความเสี่ยงจะถูกพิจารณาเพื่อคว้าโอกาสระยะสั้นเกี่ยวกับทองคำแนวโน้มทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค จนถึงตอนนี้ ทองคำยังคงประสบปัญหาในการหาการยอมรับที่สูงกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์ แม้ว่าการเกิดขึ้นของการซื้อแบบจุ่มบางส่วนจะช่วยให้เทรดเดอร์ขาขึ้น สิ่งนี้พร้อมกับการทะลุทะลวงตลาดกระทิงในสัปดาห์ที่แล้วผ่านเส้นแนวโน้มขาลงที่ขยายตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ช่วยสนับสนุนแนวโน้มสำหรับกำไรเพิ่มเติมในระยะสั้น

ที่กล่าวว่า RSI (14) ในกราฟรายวันยังคงอยู่ใกล้กับโซนซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าการขยับขึ้นในครั้งต่อๆ ไปมีแนวโน้มที่จะยังคงถูกต่อยอดใกล้ระดับสูงสุดในปี 2021 ที่บริเวณ 1,916 ดอลลาร์ ความแข็งแกร่งที่คงอยู่ต่อไปจะถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นใหม่สำหรับผู้ค้ารั้นและกำหนดเวทีสำหรับการขยายการเคลื่อนไหวที่แข็งค่าเมื่อเร็ว ๆ นี้

ในทางกลับกัน การดึงกลับที่มีความหมายมีแนวโน้มที่จะพบแนวรับใกล้บริเวณ 1,879-1,877 ดอลลาร์ การลดลงเพิ่มเติมใด ๆ อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ ซึ่งจะช่วยจำกัดการสไลด์ของทองคำใกล้กับจุดพักแนวต้านเส้นแนวโน้มดังกล่าว รอบโซน $1,855

กราฟรายวันทองคำ

注释

แนวโน้มทางเทคนิค

จากมุมมองทางเทคนิค RSI ที่ซื้อเกิน (14) เล็กน้อยในกราฟรายวันดูเหมือนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ผู้ค้าปรับเงินเดิมพันขาขึ้น ดังนั้น การลดลงที่ตามมาอาจยังคงถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อใกล้กับภูมิภาค $1,888-1,887 สิ่งนี้จะช่วยจำกัด downside ใกล้กับโซนแนวนอน $1,880-1,877 ความล้มเหลวในการปกป้องระดับแนวรับดังกล่าวสามารถปูทางสำหรับการขยายสไลด์แก้ไขไปยังโซน $1,855-1,853 จุดหลังถือเป็นจุดพักแนวต้านเทรนด์ไลน์ที่ลาดลง โดยขยายจากมิถุนายน 2564 และควรทำหน้าที่เป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับราคาทองคำ

ในทางกลับกัน ตลาดกระทิงอาจรอการซื้อต่อเนื่องเกินกว่าระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2564 ที่บริเวณ 1,916 ดอลลาร์ก่อนที่จะวางเดิมพันใหม่ ทองคำสามารถเร่งโมเมนตัมและไต่ขึ้นไปสู่อุปสรรคที่เกี่ยวข้องถัดไปใกล้กับพื้นที่ 1,930-1.932 ดอลลาร์

注释

การวิเคราะห์ราคาทองคำ: XAU/USD หนุนเหนือ $1900 เนื่องจากวิกฤตรัสเซีย/ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น

22 กุมภาพันธ์ 2022, 22:18

• หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ 1914 ดอลลาร์ สปอตทองคำกำลังรวมเหนือ 1900 ดอลลาร์ เนื่องจากวิกฤตรัสเซีย/ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น
•ในขณะที่เทรดเดอร์กังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการรุกรานของกองทัพรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในยูเครน ทองคำจะยังคงได้รับการสนับสนุน

ในขณะที่วิกฤตรัสเซีย/ยูเครนยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ล่าสุดเมื่อรัสเซียตระหนักถึงความเป็นอิสระและการย้ายกองกำลังไปยังพื้นที่แบ่งแยกดินแดนสองแห่งในยูเครนตะวันออก กระตุ้นให้ชาติต่างๆ ของ NATO ประกาศ/เตรียมการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซีย ทองคำได้ขยับขึ้นเหนือ $1900 ราคาสปอต (XAU/USD) แตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ 1914 ดอลลาร์ในวันอังคาร และแม้ว่าจะดึงกลับจากระดับสูงสุดที่พิมพ์ไว้ในระหว่างการค้าขายในเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากการซื้อแบบจุ่มช่วยอำนวยความสะดวกในการดีดตัวขึ้นระหว่างวันในตลาดตราสารทุนทั่วโลก ก็ยังคงอยู่เหนือคีย์ ระดับ $1900

เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดกังวลว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนของรัสเซีย/โปรรัสเซียในยูเครนตะวันออกสามารถเริ่มต้นการสู้รบกับยูเครนได้ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงของความขัดแย้งในยูเครน/รัสเซียทั้งหมดทวีความรุนแรงขึ้น ทองคำน่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีในสัปดาห์นี้ น้ำมันเบรนต์พุ่งขึ้นแตะระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคาร และราคาก๊าซธรรมชาติของสหภาพยุโรปก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเยอรมนีให้คำมั่นที่จะไม่อนุมัติท่อส่งก๊าซ Nord Stream 2 ที่จะนำก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีโดยตรง ความเสี่ยงขาขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์รัสเซีย/ยูเครนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ มีแนวโน้มว่าจะช่วยเพิ่มความต้องการทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ

คำพูดของเฟดล่าสุดและการเปิดเผยข้อมูลของสหรัฐฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทองคำมากนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาใช้สัญญาณจากภูมิรัฐศาสตร์ ความเห็นจาก Michelle Bowman ของ Fed ในวันจันทร์ซึ่งโดยหลักแล้วเธอยังคงไม่แน่ใจว่าเฟดควรขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 หรือ 50bps ในเดือนมีนาคมหรือไม่ นั่นแสดงให้เห็นว่า Fed อื่น ๆ ที่พูดในสัปดาห์นี้ก็มีแนวโน้มที่จะถูกเพิกเฉยหรืออย่างน้อยก็เล่นซอที่สองซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นกรณีสำหรับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ Core PCE ของสหรัฐในวันศุกร์ในวันศุกร์ ก่อนหน้านั้น นักเทรดควรจับตาดูผลสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ US PMI และ CB Consumer Confidence ที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งทั้งการอ่านค่าแฟลชในเดือนกุมภาพันธ์

注释

การพยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะกลับมาที่ 1,900 ดอลลาร์และไต่ระดับต่อไปได้ – Commerzbank

23 กุมภาพันธ์ 2022, 17:39 น

ราคาทองคำร่วงลงเล็กน้อยต่ำกว่าระดับ 1,900 ดอลลาร์อีกครั้ง แต่เมื่อพิจารณาจากภาพที่ไม่ชัดเจนนักในยูเครน นักเศรษฐศาสตร์ที่ Commerzbank คาดว่าโลหะสีเหลืองจะดึงเครื่องหมายนี้กลับคืนมาและขยายความก้าวหน้าออกไป

ความต้องการโลหะกลุ่มแพลตตินั่มที่จะรับ

“เนื่องจากสถานการณ์ในยูเครนแย่ลงไปอีก และความขัดแย้งทางทหารไม่สามารถตัดออกได้ เราเชื่อว่าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วที่ระดับ 1,900 ดอลลาร์ จากนั้นจึงไต่ระดับต่อไป”

“ตลาดแพลทินัมคาดว่าจะยังคงมีอุปทานเกินดุลในปีนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการขาดดุลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แพลตตินัมมีแนวโน้มที่จะได้กำไรจากการทดแทนผลกระทบต่อความเสียหายของแพลเลเดียม และจากความต้องการจากการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับไฮโดรเจน”

注释

พยากรณ์ราคาทองคำ: XAU/USD ทะยานสู่ $2,075 เมื่อพักเหนือ $1,917/23 – Credit Suisse

23 กุมภาพันธ์ 2022, 20:16 น

แนวโน้มหลักของทองคำกำลังกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งในมุมมองของนักยุทธศาสตร์ที่ Credit Suisse การทะลุผ่าน $1,917/23 จะเป็นการเปิดกำไรเพิ่มเติมสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,075

แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ $1,845

“ราคาทองคำปิดเหนือระดับสูงสุด 1,877 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายนทุกสัปดาห์ และสปอตไลท์เปลี่ยนเป็นระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2564 และแนวต้านการถอยกลับที่ 1,917/23 ดอลลาร์ ด้านบนนี้ควรเพิ่มโมเมนตัมให้กับการชุมนุมเพื่อยืนยันว่าฐานได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วจริงๆ เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะกลับมาทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,075 ดอลลาร์

“แนวรับเริ่มขยับไปที่ 1,845 ดอลลาร์ จากนั้นที่สำคัญกว่านั้นคือที่ค่าเฉลี่ย 200 วันที่ 1,809 ดอลลาร์”

注释

วิเคราะห์ราคาทองคำ: XAU/USD พุ่งสู่ 1910 ดอลลาร์ พุ่งแตะระดับสูงสุดทุกสัปดาห์ท่ามกลางวิกฤตรัสเซีย/ยูเครน

24 กุมภาพันธ์ 2022, 0:06น

• ทองคำได้ขึ้นนำในช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา โดยพุ่งขึ้นไปที่ 1910 ดอลลาร์และมองขึ้นไปที่ระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่อยู่เหนือระดับนั้น
• ตามคำเตือนของสหรัฐฯ ต่อยูเครนว่ารัสเซียอาจบุกเข้ามาภายใน 48 ชั่วโมง ความวิตกกังวลของตลาดก็เพิ่มสูงขึ้น
• โลหะมีค่าจึงกำลังค้นหาความต้องการท่ามกลางการเสนอราคาที่ปลอดภัย

ราคาสปอตทองคำ (XAU/USD) อยู่ในส่วนหน้าในชั่วโมงซื้อขายล่าสุด โดยปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดของเซสชั่นก่อนหน้าในพื้นที่ 1890 ดอลลาร์ สู่ระดับปัจจุบันที่ระดับสูงสุดในแต่ละวันที่ต่ำกว่า 1910 ดอลลาร์ เนื่องจากความกังวลทางการเมืองเพิ่มขึ้น ในระดับปัจจุบัน โลหะมีค่ามีการซื้อขายโดยเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% ในแต่ละวัน และขณะนี้กำลังจับตาการทดสอบระดับสูงสุดประจำสัปดาห์ที่ 1914 ดอลลาร์ จากรายงานล่าสุดที่สหรัฐฯ ได้เตือนยูเครนว่าการรุกรานของรัสเซียอาจเกิดขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงโดยเทียบกับฉากหลังของโมเมนตัมทางเทคนิคในเชิงบวกเมื่อเร็วๆ นี้ การผลักดันที่สูงกว่าอย่างต่อเนื่องดูเหมือนจะไม่เป็นผล

บริเวณแนวต้านที่ควรสังเกตนอกเหนือระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้คือระดับสูงสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2564 ที่ 1916.60 ดอลลาร์ การทะลุผ่านระดับแนวต้านนี้สามารถเปิดประตูสู่การพุ่งไปสู่จุดสูงสุดสองครั้งตั้งแต่ปี 2020/ต้นปี 2021 ในพื้นที่ $160 การเคลื่อนไหวดังกล่าวน่าจะขึ้นอยู่กับการยกระดับแนวรบด้านภูมิรัฐศาสตร์ต่อไป และหากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ถูกต้องเกี่ยวกับแผนการของรัสเซียที่จะบุกภายใน 24 ชั่วโมง นั่นก็ถือว่าเหมาะสม

ในสถานการณ์นี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะรีบเข้าไปในที่หลบภัย เช่น ทองคำ ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่าการตอบสนองการคว่ำบาตรของตะวันตกต่อรัสเซียจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร (การหยุดชะงักของอัตราเงินเฟ้อในการจัดหาพลังงาน) ในขณะเดียวกัน รัสเซียที่เข้าควบคุมยูเครนจะนำความขัดแย้งมาสู่พรมแดนของนาโต้ (โปแลนด์) ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่การเพิ่มกำลังทหารโดยตรงระหว่าง NATO และรัสเซีย รัสเซียอาจรู้สึกกล้าที่จะแสดงแรงกดดันต่อกลุ่มชาตินาโตในบอลติกที่มีพรมแดนติดกับทางเหนือ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันของ NATO/รัสเซียในเวทีอื่น

ท่ามกลางความเสี่ยงที่สูงเช่นนี้ การเคลื่อนไหวของราคา XAU/USD จะยังคงซื้อขายต่อไปในฐานะที่เป็นหน้าที่ของการพัฒนาทางภูมิศาสตร์การเมือง ในขณะที่ความเห็นของเฟดและข้อมูลของสหรัฐฯ กลับกลายเป็นเบาะหลัง อย่างไรก็ตาม แนวโน้มที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคือ สิ่งนี้น่าจะช่วยทองคำได้เช่นกัน

注释

หากหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯ ถูกต้องเกี่ยวกับแผนการของรัสเซียที่จะบุกภายใน 24 ชั่วโมง นั่นก็ถือว่าเหมาะสม

注释