Анализируем движение по BITCOIN и готовим торговый план

Bitcoin достиг отметки 9000, но после обвалился в моменте на встречном предложении. По многочисленным просьбам разберем это движение и сформируем торговый план по данному инструменту.

Среднесрочная картина.
Для анализа нам понадобится cluster profile XBTUSD BitMEX H1: i.gyazo.com/f57c2890319402dcf11ecbc80d590f8d.png

Инструмент уже длительное время торгуется в восходящей тенденции, что как бы намекает, что не надо спешить с шортами. Тем не менее, сейчас возникла ситуация, которая может открыть возможность краткосрочных шортов. Продолжение падения цены ниже отметки 8000 укажет на продолжение дисбаланса продавцов и отменит зону спроса покупателей перед восходящим импульсом 26 Мая. В условиях пробоя и агрессивных продаж ниже данного уровня, рынок будет нацелен на тест зоны спроса и контроля покупателей в районе цены 7000.

В рамках среднесрочного роста актива не стоит забывать и про сценарий с восстановлением дисбаланса спроса покупателей. Отменой текущего интереса продавцов будет пробой ценовой зоны в районе 8720. Выход и фиксация цены выше указанной отметки подтвердит спрос покупателей и предоставить нам возможность для покупок. В данном случае потенциальные цели будут располагаться в ценовом диапазоне 9300 – 9600.

Ситуация в моменте.
Для анализа последнего нисходящего движения Bitcoin нам понадобится cluster profile XBTUSD BitMEX M5: i.gyazo.com/faa09000d63e2c9239a7ea5987c39a2b.png

Я уже разметил график с комментариями, но вкратце изложу логику данной ситуации. Учитывая низкую ликвидность инструмента и отсутствие регуляции, мы часто становимся свидетелями манипуляторных движений. В данном случае импульсный рост актива выше предыдущего пика был спровоцирован с целью раздать актив на стопах шортистов (ведь они откупают стопы по коротким позициям, а им с удовольствием раздают). Избыток пассивного предложения был подтвержден в моменте. После раздачи рынок начал активно продавать на агрессивном предложении. Для полноты картины можете изучить футпринт данной ситуации, довольно поучительный момент.

Далее мы видим стадию временной остановки и незначительного отскока – в моменте был идентифицирован спрос, который временно покрыл агрессивное предложение, но рынок не откупили. После проторговки, в которой произошло поглощение спроса, цену продолжили сливать агрессивными ордерами. Повторно лимитный спрос был идентифицирован в районе отметки 8000.

В итоге, давление рынка в район отметки 8000 и ниже подтвердит актуальность краткосрочных продаж в рамках дисбаланса продавцов. При этом восстановление цены выше зоны контроля продавцов 8720 укажет на активный спрос покупателей и актуализирует лонг.

Снизу я прикрепил предыдущие идеи конкретных сделок Bitcoin по дельта-кластерному анализу. Многим, кто интересуется данным видом анализа, будет интересно их разобрать и вынести новые знания. Следующий пост я планирую сделать обучающим на тему "УРОВНИ - чем отличаются воображаемые линии от зон спроса/предложения". Если вам интересна данная тема - напишите в комментариях и поддержите данный пост лайком.

Торгуйте вдумчиво, всем профитов!