Среднесрок/Краткосрок Как торговать?

2020年5月2日

Добрый день
Помню как раньше было просто- на дворе 17 год, всё спокойно, аллоцируешь риск с легкой руки и префы занимают до 40% портфеля.
Люди сходят с ума по криптовалюте-а ты покупаешь акции Nvidia-красота!

Если кратко-то было так:
Горит крыша-Звони 01
Нужна крыша-Звони 02
Едет крыша-Звони 03
Главное было не перепутать

Но теперь ситуация несколько поменялась-пропала вера в завтрашний день
Причина в любимом развлечении человечества-всё поделить, а всех несогласных поделить на 0. И сейчас, когда новые рынки сбыта сырья уже заняты, а девать товар некуда-нужно делить всё заново.
Именно из этого и вытекает философия трейдинга. Когда все относительно спокойно-ты уверен что завтра не придется за бутылкой чая обдумывать политику сведения концов с концами. Ты торгуешь среднесрочно.

Ну а когда главная биржа страны заявляет что не умеет работать с отрицательными котировками нефти-это остановка Москва-Конечная,освобождайте салон. Торгуй краткосрок.

Но давайте ближе к теме, что и как

Среднесрочная торговля-делится на СВИНГ и КОНТРАКТНУЮ торговлю.
Свинг подразумевает удерживание позиции в среднем 10-15 дней, практикуется в основном как единая сделка и сопровождение в течении всего срока. Считается методикой высшего пилотажа, торгуется с большим стопом.

Контрактная-торгуется как следует из названия по фьючерсным контрактам, позиция удерживается в районе 1 месяца. Методика немного сложнее чем у свинга-в начале контракта набирается ядро трейда, оно хеджируется, к нему по ходу добавляются новые сделки с заранее рассчитанным объемом, загрузка и разгрузка ведется частями, основной расчет на работу через волатильность и сезонность, часто встречается на товарном рынке.

Краткосрочная торговля-делится на интрадей и скальпинг
Интрадей не подразумевает перенос позиции через ночь, характеризуется в основном как реверсная стратегия, расчет идет на отскоки и работу от важных зон покупателя/продавца. Практикуется как расставленная сетка алертов в одном мониторе и документалка по National Geographic в другом.
Скальпинг торговля или торговля короткими тейками-используется на ликвидных или сильно волатильных рынках(прим.-YM/XBT) Держится позиция от 10 секунд до 5 минут, требует предельной концентрации из-за большого объема торговли.

Если вы профессионал-вы обязаны знать все нюансы и уметь торговать по всем 4 позициям, просто потому что деньги не личные, а привлеченные. В чужой монастырь со своим риск-менеджментом лезть не стоит.
Но если вы частник-то стоит определиться с вектором развития.

Определяющим фактором тут будет опыт. Лично я изначально торговал интрадей, позже пересел на скальпинг, последние 3 года торгую свинг+мультистратегии инвестирования.
Если опыта у вас мало, то рекомендую определить стратегию и торговать скальпинг и интрадей. Это подразумевает большое количество сделок, следственно у вас будет огромное количество материала для определения ошибок и корректировку.

Но несмотря на то, какая это классная дисциплина, как под нее можно брать деньги в д/у и работать PROP, люди буквально выгорают изнутри. Я не видел ни одного скальпера, торгующего больше 4 лет каждый месяц по 15 дней. Причина тут в так называемых "каруселях"-стадиях совершения сделки. анализ,предверие, сделка, сомнение, небольшая паника, непринятие, злость, надежда, эйфория-целый спектр эмоций за 5 минут.

А далее, когда вы будете готовы-переходите к чему-то новому и развивайтесь дальше, поверьте вам понравится и не захочется возвращаться обратно. Определить готовность очень просто-вам пофиг. День в минус, неделя, месяц. В разрезе 1 года всё равно обыгрываешь бенчмарк пополам с инфляцией.
Для меня дальше-это среднесрочные стратегии торговли, просто потому что не нужно вести жизнь в 3х мониторах и можно заниматься чем-либо на стороне.

Но знаете, один классик говорил "Беда если учитель не видит ни зги, но горе если ученика" И это верно, как делиться знаниями, если не знаешь кого ты "обучаешь".

Мне не хочется писать высосанные из пальца сделки или поступать как несколько топовых авторов на этом сайте, которые судя по их "АНАЛитике" не торгуют вовсе, но платный чат+ иностранный геотег присутствует. Не будем тыкать пальцами.
Последние обучающие посты сделать тоже не представляется возможным. Тема у них-фокусы портфельного инвестирования, но с момента мартовской публикации я сижу в кэшэ и жду хороших цен.

Мораль-хотите работать долго-торгуйте среднесрок, хотите жить как спичка-ярко но не долго, краткосрок. Всегда делайте поправку на ветер. На рынке спокойно-среднесрок, если же как сейчас-краткосрок.
Удачи