来谈谈交易策略的建构 . . 技术指标与圣杯 说到交易,大家应该对技术分析指标都不陌生,如坊间常看见的KD指标、MACD指标、RSI指标、MA 均线、布林通道等,也广泛应用在各个不同的商品中。 而交易策略又在技术分析之上,通常可以由多个不同的技术分析指标构成,并且可以有明确的进场、出场定义,拿来回测也可以看出长期的胜率、绩效、亏损、最大亏损等统计结果,从而得知策略的好坏与适用的杠杆。 先告诉大家一个事实,基本上这些有名的技术分析指标都有他们的理论基础,这意思也代表每一个指标只要使用得当都可以是 ”圣杯” ,不论是所谓的顺势交易、突破交易、动能交易等,每一种知名的交易方式,都有成熟的交易者在使用。 大家对 ”圣杯”...
一次和朋友的闲聊,让我对交易、对技术分析产生了新的看法,分享给大家 首先我想从交易赚钱的底层逻辑开始。 交易中,利润是通过价格变动,而形成低买高卖or高卖低买的空间中产生的 即:获得盈利的关键因素是价差。 那么,如何长期、持续地寻找、利用价差,便是交易盈利最重要的问题。 这个问题可以分为两个小问题 1、如何做到长期、持续? 2、如何寻找价差? 先从第一个问题开始谈起,关键词是:长期、持续。 要回答这个问题,我们就要弄清楚几个前提: 1、价格无法被完全预测,所有的价格走势都具备不确定性。 2、交易就是无数次的赌博 有这两个前提引申出来两个解题的关键 A、风险控制——对应前提1 如果说价格涨跌不具备确定性,就算接下来上涨的概率是99%,也有1%的概率下跌。 正因如此,我们必须要清晰地认识到,在交易的...
交易赚钱来源于价格波动所产生的价差。也就是说,我们要了解的是,如何去把握价差。 通过一种规律,一种模式,在概率的基础上,重复尝试寻找价差、利用价差并进行获利。 那价差如何产生呢? 本质上是大量主动型订单的部署,吃掉了更高or更低价格的挂单,产生了价格的跳动,从而产生了价差。 那也就是说,本质上我们是在企图寻找大量主动型订单部署的位子。 何为主动型订单? 1、主动买卖型 2、被动止损型 依照这个逻辑去看,我们本质上是在寻找:大量主动买卖单介入的地方,以及大量止损单被触发的地方 而通常,这两者都同时存在于同一个位子。 【毕竟是大量主动型订单将价格打到止损位,才触发止损】 好了,说了这么多,那来谈谈,我们如何发现这些位子? 首先需要知道,如此大量的订单,可以分为两个类型 A大资金 B锚定效应 A大资金 大机...
亿田智能 300911 嵌套谐波形态+机构订单原理需求区+看涨K线确认=做多 一号入场位37.59附近,止损放在36.90元。 单笔亏损10000元。 39.59—36.90=2.69 10000÷2.69=3800股 第一目标位看43.54元附近,减半仓,推保护。 第二目标位看48.82元附近,再减半仓,推保护。 第三目标位看55.05元附近,再减半仓,推保护。 尾仓随它去,减仓推保护,目标位看73元。 二号入场位35.73元附近,止损放在34.53元。 单笔亏损10000元。 35.73—34.53=1.2元 10000÷1.2=8400股 第一目标位43.54元附近,减半仓,推保护。 第二目标位看48.82元附近,再减半仓,推保护。 第三目标位看55.05元附近,再减半仓,推保护。 尾仓随它去,减仓推保护,目标位看74元附近。
关于向国会提交的半年度货币政策报告的总结。报告涉及了以下内容: 1. 美联储的双重任务:报告提到美联储专注于促进最大就业和稳定价格的双重任务。 2. 经济形势和展望:报告回顾了去年美国经济放缓的情况,指出最近的指标表明经济活动以温和的速度扩张。同时提到消费者支出的增长回升,但住房部门的活动仍然疲弱。这在很大程度上反映了抵押贷款利率的上升。 利率上升和产出增长放缓似乎也对企业固定投资构成压力。 劳动力市场紧张,但有迹象表明供需正在趋于平衡。今年前五个月,就业岗位平均每月增加 314,000 个。 5 月份失业率上升,但仍处于低位,为 3.7%。近几个月来,劳动力参与率有所上升,尤其是25岁至54岁的劳动力参与率。 3....
做复盘和看图说话并不是马后炮、是训练的重要一环。举个例子上学时候做数学题,如果连给你答案了你都看不懂,建立逻辑的解题关系。那么一道新题给到你、更是学不懂的。学习交易最最重要是先学习什么是一整套的交易系统,其中最重要的是ESP盈亏比概率思维和游戏概率思维。 只有不断在复盘、记录、表格、知识和理论结合和纠错过程中成长。 Tips: 做日内交易必须在15M对前三天,5M前两天的走势结构有图示中这样明确的解读。同时理解此时在4H和日图上所处趋势和结构有所理解。 一个人最大的能力是学习的能力、在学习过程中不断的纠错和自我迭代是何其的重要!
交易小Tips:要擅长理解运用成交量/成交额与价格振幅之间的关系,因为他能体现一段时间内,市场买卖双方成交的密度 复盘分析:市场窄幅震荡半个多月,行情延续性不高,行情不如预期延续上涨 市场分析: 市场利率态度逐渐平和,鹰鸽派态度相对持平,由于市场利率偏高,市场鹰派对市场的影响只倾向短期影响,这也导致行情的浮动有限,我们不仅仅需要关注市场利率何时到顶,还要关注维持顶部利率的时间长短,以及考虑降息的速率,如果快速的降息,可能会导致行情快速的结束,不过这个是后话了。 ...
告别了美联储利率会议之后,本周四端午节将迎来英央行利率决议。英国央行几乎肯定会加息 25 个基点,但英镑的走势更看重新闻发布会和利率声明的基调。 6 月加息似乎不太可能成为英国央行本周期的最后一次加息,市场预计从现在到年底,每次会议都至少会加息 25 个基点,最终利率将略高于 5.75%。接下来英国面临的是经济增长乏力和持续的高通胀。虽然总体通胀最终回落至个位数,4月份同比上涨8.7%,但潜在通胀压力依然巨大,同月核心CPI同比上涨6.8%,为30年来的最快增速.截至 4 月的三个月中,失业率意外下降至 3.8%,表明劳动力市场异常紧张,这继续推高通胀,同时也加剧了人们对潜在工资价格螺旋上升的担忧。并且平均收入同比增长...
2023.06.15 XAUUSD 黄金H1,下跌波段以AB=CD 的走势,来到了前期标注的蝴蝶D点。 H1形成最新的看涨订单块,回踩做短多。 计划1 进场:前半仓1935.85+点差 后半仓1932.22+点差 止损:1924 挂单方式: buy limit 计划2 进场:前半仓1935.855+点差 后半仓,buy Stop 止损:1924 止盈:蝴蝶止盈,TP1--AD -0.382; TP2--AD0.618;TP3 减仓推保护
镑日日图级别潜在的看空螃蟹形态,耐心等待形态完成后,择机做空... 日内短线可以先顺势操作CD段的多头行情.....
之前分析了创业板的三重底,现在我们看周线,因为今天的调整新低,让这一波从2021年开始的调整,完成了5浪的形态,长达2浪的下跌,调整肯定是进入尾声了,之所以不涨,一方面是对基本面的担忧,另一方面是之前热点集中在tmt,而创业板的权重新能源龙头宁德时代,一直在筑底。如果你看一下宁德时代的走势,就会轻易发现二者密切的关联性。 从基本面看,5月出口大幅下滑,而新能源车却是独树一帜。应该说作为中国最具国际竞争力的产业,新能源车的全产业链都具备国际竞争力。而在全球碳中和的大背景下,新能源板块依然是中国经济增长最稳定的引擎。 碳酸锂价格企稳,下游观望情绪好转,可能是下半年支撑新能源板块反弹的基础,而宁德时代的业绩回升,也是市场的稳定剂。这是我们需要关注的关键点,但对于很多细分板块来说,有些龙头已经是跌去了70%的股价,泡沫挤出非常明...
日元的这波下跌是从更大级别的AB=CD的D点开始下杀,目前更像是下杀后的反弹 上涨末端的W形态是极为看跌的,建议大家留意图表里的这只蝙蝠形态,0.786~0.886区间是潜在反转区
在上个星期的复盘中有提到ES1!已经来到fibo 1.618 以及星期图的压力位,然后在这个星期他在这个位置进行了一个短暂的交易区间。在标注1的蜡烛里出现了假突破然后快速拉伸 并且收盘的时候是一个饱满的蜡烛形态。然后第二个交易日开盘出现跳空的蜡烛 突破了4301.25这个价位来到星期图的 fibo 1.382 (4365.75)。目前如果根据MACD来说,这个是一个健康并且看涨的信号毕竟天图的顶背离已经破了,但是小时间里的能量还是需要被消耗完才会继续大时间的趋势,而且天图的蜡烛也收了一个十字星。短期内应该会测试回4301.25 这个位置来试探这波上涨是否有效。接下来会有三种可能性: Scenario A: 接下来的一星期会在 4328~4370 这个位置震荡来消耗小时间的下跌能量(毕竟还有顶背离而且需要归零轴)然后突破...
大的概率最后一跌,回撤空间不会很大,美股和美联储的消息并不会对大a有任何影响 另外注册制,必须重点关注大蓝筹,扔掉你手中的垃圾股, 继续看多不变,关注国企回撤与科技(国产替代与AI芯片),大金融 我要继续打哪些看空a股的韭菜的脸 A+H股机会很大,自己挖掘
创业板是今年表现最差的指数,当然,这一切都归结于锂电池走弱。各种利空,最重要的是碳酸锂价格持续大跌,直到本月才开始企稳,但30万不知道能否守住。 而锂电池的龙头是宁德时代,宁德时代又是创业板的权重第一股,所以创业板走弱也就是情理之中了。 从2021年11月底见顶后,创业板走了三波下跌行情,第一波20周,跌了40%;第二波16周,跌了23%,这一波目前跌了17周,跌幅是18%。从跌幅看,是越来越小,这也符合规律,形态我们可以按照三重底看待。 日线macd出现背离,而且有狄马克序列低九伴随,感觉筑底迹象还是比较明显的。 新能源板块调整了这么久,就算是反弹也应该有了,况且长期看,新能源尚处于成长阶段,没什么太多理由看空。 建议:参与创业板反弹,除了买指数基金,也可以考虑新能源板块的龙头个股,很多都是腰斩了,即便是上游价格夭折,需求...
市场预期就是说变就变。大多数机构就像墙头草,管他什么原因变,变了就跟随。现在美联储2023年底降息预期幅度从下降80个基点,变成了下降8个基点.由于新任日央行行长迟迟不表示要转变现行的利率政策,加之美国国债收益率连续上涨,美元兑日元快速上涨。往往在美日利差(主要看美国国债收益率)上扬时,USD/JPY就会出现明显的趋势性机会。日央行今年基本没有对于日元发表评论,在快速贬值的情境下依然不慌不忙。当日央行口头干预时,USD/JPY往往发生几百点的无预警下跌。这种情况下,移动止损的重要性得以显现。 羸弱的日元往往会带动日本股市的上涨。日经225指数在5月份上涨了10%并在突破30622点之后回踩上升。 “投资先锋巴菲特就在今年4月份前往日本接洽诸多企业,这一举动被视作中长期看好日本股市的信号。” 个人分析仅作个人笔记,谢谢,不喜勿喷