Ondas Holdings 能重塑国防科技投资吗?Ondas Holdings(纳斯达克代码:ONDS)在全球紧张局势加剧和战争现代化的背景下,于快速发展的国防技术领域开创独特路径,战略性地定位自身。其崛起得益于协同商业模式,将创新的自主无人机和专用无线网络解决方案与精明的财务策略相结合。与金融科技公司 Klear 的关键合作,为 Ondas 及其扩展中的生态系统提供了非稀释性运营资本。这种表外融资模式至关重要,使公司能够在资本密集的国防、国土安全及关键基础设施领域快速扩张并进行战略收购,而不稀释股东权益。
此外,Ondas 的子公司 American Robotics 是 FAA 认证自主无人机领域的领导者,近期与 Detroit Manufacturing Systems(DMS)建立了战略制造与供应链合作。此合作基于美国本土制造,提升了扩展性、效率及供应链韧性,从而更高效地交付 American Robotics 的先进无人机平台。这一本土制造重点与“促进美国无人机领先地位”的总统行政令高度契合,旨在强化美国无人机产业,推动创新,同时在面对外国竞争时维护国家安全。
公司的产品直接响应现代战争模式的转变。Ondas 的工业专用无线网络(FullMAX)为 C4ISR 和战场行动提供关键的安全通信。其自主无人机系统(如 Optimus 系统与 Iron Drone Raider 反无人机平台)是演进中的侦察、监视和作战战略的重要组成部分。随着地缘政治不稳定加剧,对先进国防能力的需求急剧上升。Ondas 整合的运营与金融平台为大幅增长做好准备,其创新的资本运用方式和技术发展正吸引大量投资者关注。
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豪迈航空航天:在地缘政治中飞得更高?豪迈航空航天公司(Howmet Aerospace, HWM)在航空航天领域稳居前列,凭借卓越的韧性和增长能力在全球不确定性中脱颖而出。公司业绩强劲,创下创纪录的收入和每股收益大幅增长,这得益于两大关键驱动力:商用航空需求的激增和全球国防支出的显著提升。豪迈多元化的产品组合,包括高性能发动机部件、紧固件和锻造轮,赋予其在当前市场趋势中的独特优势。公司专注于为高效节能飞机(如波音787和空客A320neo)提供轻量化、高性能零部件,并为F-35战斗机等关键国防项目供应核心组件,巩固了其高估值与投资者信心。
豪迈的战略发展与当前地缘政治格局密切相关。美中竞争加剧及地区冲突推动全球军费开支空前增长。受乌克兰冲突和广泛安全关切的驱动,欧洲国防预算大幅增加,对采用豪迈专用部件的先进军用设备需求随之上升。与此同时,尽管商用航空面临空域限制和燃料价格波动等挑战,但在严格的环境法规和经济压力的共同推动下,高效节能飞机的需求持续增长,进一步强化了豪迈在行业战略转型中的核心地位。
豪迈的成功还体现在其应对地缘政治与战略挑战的能力,包括贸易保护主义带来的风险。公司通过战略性合同条款与重新谈判,积极应对潜在关税风险,有效保障供应链韧性和运营效率。尽管估值较高,豪迈凭借稳健的基本面、理性的资本配置以及对股东回报的坚定承诺,展现出强劲的财务健康状况。其创新解决方案对提升下一代飞机的性能和成本效益至关重要,奠定了其在全球航空航天与国防体系中的核心地位,使其成为精明投资者的优质选择。
在网络安全危机中,CrowdStrike 股价为何飙升?随着网络威胁愈发复杂,数字世界愈发危险,网络安全已不再仅仅是技术开支,而是企业不可或缺的核心战略。预计到 2025 年,全球网络犯罪造成的经济损失将每年高达 10.5 万亿美元,数据泄露与勒索攻击导致企业面临巨大财务损失、运营中断和声誉危机。在这种威胁不断升级的环境下,对强大数字防御的需求变得迫切且不可或缺,这使得像 CrowdStrike 这样的领先网络安全公司成为经济增长的关键力量。
CrowdStrike 的显著增长与这一旺盛需求密切相关,需求由数字化转型、云计算广泛采用及混合办公模式扩展等趋势驱动。这些变化大幅扩大了攻击面,亟需全面的云原生安全解决方案,以保护多样化的终端设备和云工作负载。企业日益重视网络安全韧性,寻求具备主动检测与快速响应能力的综合平台。CrowdStrike 的 Falcon 平台采用人工智能原生技术和单一代理架构,实时提供威胁情报,并在多个安全模块间无缝扩展,从而实现高客户留存率和持续增长的业务机会。
该公司卓越的财务表现进一步凸显其市场领先地位与高效运营。CrowdStrike 持续实现年度经常性收入(ARR)的高速增长,维持健康的非 GAAP 利润率,并保持强劲的自由现金流,展现出可持续且高盈利的商业模式。凭借其财务实力、持续创新能力及战略合作伙伴关系,CrowdStrike 有望实现长期稳定增长。随着企业寻求整合安全供应商并简化复杂操作,CrowdStrike 的综合平台具备显著优势,有望抢占全球网络安全市场的更大份额,巩固其作为数字经济基石及高风险环境中理想投资标的的地位。
地缘政治能推动科技崛起吗?纳斯达克指数近期大幅上涨,主要得益于以色列与伊朗之间意外缓和的地缘政治局势。在传闻美国部队攻击伊朗核设施的周末后,投资者原本预期周一市场将剧烈波动。然而,伊朗的回应较为克制,仅对美国在卡塔尔的基地发动导弹袭击,未造成人员伤亡或重大损失,这一举动表明其有意避免冲突升级。这一关键时刻以特朗普总统在 Truth Social 平台宣布“全面停火”而告终,迅速推动美国股指期货上涨,包括纳斯达克指数。从地缘政治紧张到正式停火的快速转变,显著改变了市场对风险的认知,缓解了此前笼罩全球市场的紧张氛围。
地缘政治的平静对纳斯达克指数尤为有利,该指数以科技和成长型股票为主。这些企业通常依赖全球供应链和稳定的国际市场,能够在不确定性降低的环境中蓬勃发展。与大宗商品相关的行业不同,科技公司的价值主要来自创新、数据和软件资产,这些资产在紧张局势缓和时较少受到直接影响。冲突降温不仅增强了投资者对这些成长型企业的信心,还可能减轻美联储未来货币政策的压力,这一因素显著影响高成长科技公司的融资成本与估值。
除了地缘政治局势的缓解,其他重要因素也在塑造市场走势。美联储主席杰罗姆·鲍威尔即将前往众议院金融服务委员会,就货币政策发表证词,备受投资者关注。市场密切关注他是否会透露有关未来利率调整的信号,尤其是在2025年可能降息的预期下。此外,Carnival公司(CCL)、联邦快递(FDX)和黑莓公司(BB)等大型企业即将发布的财报,将为消费支出、全球物流和软件安全等行业提供重要洞察,从而影响整体市场情绪及纳斯达克的持续表现。
Nu Holdings:拉丁美洲的金融科技明星能否持续辉煌?Nu Holdings Ltd. 是一家备受瞩目的新兴数字银行,正深刻改变拉丁美洲的金融服务格局。公司充分利用该地区智能手机普及率的快速增长以及数字支付的蓬勃发展,提供包括支票账户、保险等在内的全面金融服务。Nu 的发展轨迹令人印象深刻,已吸引1.186亿客户,资产总额达540亿美元,并在收入和净利润方面实现持续强劲增长,主要得益于其在巴西、墨西哥和哥伦比亚的稳固市场地位。通过与数字化转型的战略协同,Nu 已成为金融行业变革中的关键参与者。
尽管扩张迅猛且客户与资产增长前景乐观,Nu 仍面临显著的财务挑战。其净利差(NIM)正在收窄,原因是吸引优质新客户导致融资成本上升,同时公司战略正转向收益较低的担保贷款产品。此外,巴西雷亚尔和墨西哥比索兑美元的汇率波动对公司报告的收益构成不利影响。Nu 的一些大胆举措,如推出 NuCel 移动电话服务,需投入巨额资本,带来执行风险并要求高效的资本配置。
除内部财务压力外,Nu 还面临重大外部地缘政治风险:即中国可能入侵台湾。若这一事件发生,将引发全球对中国的制裁,导致供应链严重中断、全球滞胀和恶性通胀。即使 Nu Holdings 以拉丁美洲为主要市场,这种灾难性的经济冲击仍将对其产生深远影响,可能导致消费者支出急剧下降、贷款违约激增、融资渠道受限、货币进一步贬值以及运营成本飙升,从而威胁公司的稳定性和增长前景。
总的来说,Nu Holdings 凭借其创新的商业模式和强大的市场渗透力,展现了一个引人入胜的增长故事。然而,净利差收窄和高资本支出的内部压力,叠加低概率但高影响的全球地缘政治风险,意味着投资者需谨慎评估。投资者在认可 Nu 成就的同时,必须正视这些复杂且相互交织的风险,认识到其未来成功高度依赖区域经济稳定性和全球地缘政治局势。
Archer Aviation:真实进展还是市场虚构?Archer Aviation 是电动垂直起降(eVTOL)新兴产业中的重要参与者,其股价近期经历了剧烈波动,先是大幅上涨,随后又急剧下跌。此次波动源于做空机构 Culper Research 发布的一份报告,该报告指控 Archer 涉嫌“重大欺诈”,称其在 Midnight eVTOL 飞机的关键开发和测试节点上误导投资者。Culper 的指控包括对组装时间表、飞行员操作飞行的准备情况以及“过渡性飞行测试”合法性的虚假陈述,这些测试被用作争取资金的依据。报告还批评 Archer 在市场推广方面的巨额开支,并质疑其在获得美国联邦航空管理局(FAA)认证方面的进展缓慢,认为其激进的商业化计划缺乏依据。
Archer Aviation 迅速而有力地驳斥了这些指控,称其“毫无根据”,并质疑 Culper Research 的可信度,指出其创始人以“做空并发布误导性报告”闻名。Archer 强调其 2025 年第一季度财报表现强劲,净亏损大幅收窄,现金储备显著提升至超过 10 亿美元。公司还突出其运营进展,包括与 Palantir 合作开发人工智能技术,与 Anduril 合作探索国防应用,以及与美国空军签订 1.42 亿美元的合同。此外,Archer 已获得超过 60 亿美元的早期客户订单。公司在 FAA 运营认证方面也取得进展,已获得四项关键许可中的三项,并正准备进行符合认证要求的类型认证飞行测试,这是实现商业化客运运营的关键一步。
Culper Research 的历史战绩成败不一。曾被其攻击的公司如 Soundhound AI 初期股价下跌,但随后凭借强劲的财务表现反弹,尽管部分法律问题仍在持续。这种复杂的历史表明,Culper 的报告虽能引发短期市场震荡,但并不总能准确预测公司的长期失败,其最严重的指控也未必完全属实。整个 eVTOL 行业本身面临诸多挑战,包括严格的监管门槛、高资本需求以及庞大的基础设施建设。
对于投资者而言,Archer Aviation 是一个高风险、周期较长的投资项目。面对互相矛盾的叙述,投资者需保持谨慎,聚焦于可验证的里程碑,例如 FAA 类型认证的进展、现金消耗速度、商业化计划的执行效果,以及 Archer 对指控的全面回应。尽管考虑到 Archer 可验证的进展和强劲的财务状况,“欺诈”指控可能存在夸大,但持续的尽职调查仍至关重要。公司的未来成功取决于其能否应对这些复杂挑战,并精准执行其雄心勃勃的商业化计划。
Axon 的崛起:远不止表面?作为公共安全技术领域的领导者,Axon 企业预计将在 2025 年第一季度实现强劲增长,分析师预测其营收和每股收益将显著提升。这一乐观前景源于公司连续多个季度超市场预期的稳健表现。Axon 的增长动力来自其核心 TASER 产品及弹药的持续需求,以及软件和传感器业务的快速增长。这得益于用户网络的不断扩大、云服务的广泛应用,以及 Axon Body 4 等新硬件的成功推出。
Axon 积极推进战略扩张,与 Skydio(无人机技术)和 Ring(社区安全整合)等关键伙伴建立合作关系。近期对 Dedrone(空域安全)的收购进一步完善了 Axon 的综合生态系统,旨在提升实时公共安全运营能力。这些合作与收购,结合人工智能驱动的先进工具(如 Axon Assistant 和 Draft One)的推出,充分展现了 Axon 在创新和市场拓展上的坚定承诺,使其成为行业内的前瞻性企业。
投资者对 Axon 的信心依然高涨,体现于机构投资者的高持股比例和华尔街分析师的普遍好评。这种资金支持反映了市场对 Axon 增长战略和盈利能力持续改善的认可。尽管少数声音试图将 Axon 的发展与不相关的争议挂钩,但其增长显然源于技术进步、战略性业务拓展,以及全球公共安全机构不断演变的需求。Axon 专注于可持续创新和一体化解决方案,彰显其核心商业动力。
特斯拉股票即将反弹?由于2025年第一季度交付数据未达部分市场预期,特斯拉股价近期出现波动。尽管如此,多项关键因素表明股价有望迎来上涨。截至2025年4月底,特斯拉股价维持在292美元左右,市场观察人士正密切关注可能提振股价的催化因素。
一些积极信号包括高管购股和备受期待的自动驾驶出租车服务。特斯拉董事会成员、Airbnb联合创始人最近购入价值超100万美元的特斯拉股票,这是近五年来首次出现如此规模的高管购股,显示公司内部对未来前景充满信心。此外,特斯拉计划于6月在德克萨斯州奥斯汀推出自动驾驶Model Y出租车服务,这一变革性举措有望开辟新的收入来源,并提升特斯拉的市场竞争力。
看涨情绪的另一推动力来自期权市场的异常交易。一位大投资者通过购入价外看涨期权,押注股价短期内将大幅上涨。尽管交付不及预期和宏观经济压力对股价构成挑战,但高管信心增强、颠覆性服务的即将推出,以及期权市场的积极动向共同表明,市场可能正准备对即将到来的利好消息做出积极反应。投资者高度关注无人驾驶出租车战略的执行情况,认为这将是决定未来股价表现的关键。
卢布的意外强势:背后原因是什么?2025年初,俄罗斯卢布成为全球表现最强劲的货币,对美元大幅升值。这一意外的强势反弹主要得益于有力的国内经济政策。面对超过10%的持续通胀,俄罗斯中央银行采取了严格的货币政策,将基准利率上调至21%。这一大胆举措不仅旨在遏制物价上涨,还使卢布对追求高收益的外国投资者更具吸引力,促使他们通过利差交易投资,从而推高了卢布需求。此外,强劲的贸易顺差,尤其是出口商增加外汇收益兑换,进一步巩固了卢布的供需关系。
除国内经济因素外,地缘政治局势的变化也起到重要作用。市场对乌克兰冲突可能停火的预期上升,大幅降低了俄罗斯资产的政治风险。这种改善的市场信心促使部分国际投资者逐步重返俄罗斯市场。同时,美国贸易政策调整导致美元走弱,进一步提升了卢布在全球市场的相对竞争力。
从战略角度看,俄罗斯持续减少对美元依赖的努力为卢布提供了支撑。推动以本币结算贸易的举措,例如近期与古巴达成的允许以卢布支付的协议,反映了其建立替代金融渠道的长期决心。然而,卢布升值也带来挑战,尤其是对高度依赖美元计价石油收入的国家预算造成压力。卢布升值意味着国内收入减少,在全球油价波动的背景下可能加剧财政紧张。如何平衡通胀控制与高利率对国内信贷和投资的影响,仍是政策制定者面临的关键挑战。
比特币 (BTC): ETF 资金流入和选举预期助推反弹最近比特币的上涨似乎势不可挡,如果继续保持这种速度,可能很快就会尝试冲击历史高点。这一切都是选举引发的炒作吗?很有可能。前总统唐纳德·特朗普和副总统卡马拉·哈里斯之间的差距正在扩大,去中心化预测市场(如 Polymarket)的数据显示,两位候选人的选举几率差距正在拉大。根据 10 月 15 日的数据,特朗普的胜率比哈里斯高出 13 个百分点。尽管拉里·芬克认为选举对市场的影响不大,但我们不这么看,并且上周我们曾表示,“下周开始市场将逐渐反映特朗普的选举胜利预期”。这正是目前市场的表现。
最近比特币 ETF 的资金流入趋势也支持这种观点。昨天流入的 5.5 亿美元表明,目前推动反弹的主要力量并非散户,而是机构投资者,显示出加密货币的机构采用度正在逐步上升。对于我们来说,这是一个好消息,因为我们持有的现货 CRYPTOCAP:BTC 仓位再次盈利。尽管比特币曾短暂跌破趋势线,但整体上它一直尊重该线的支撑作用。目前, CRYPTOCAP:BTC 略高于趋势线,处于一个潜在阻力区的订单区块内。我们认为,迟早这一订单区块将被突破,但若能先出现一次小幅回调,将为我们提供更好的入场机会。
放大到 VWAP 图表来看,比特币已重新站上 2024 年第一季度的 VAH (Volume Area High),但目前在一个 12 小时的 FVG (公允价值缺口) 内交易。若能在此出现回调,将是我们为下一波上涨做好准备的良机。目前有多个关键水平重叠,我们已准备了两个入场点,并设置了灵活的止损策略,以便实时管理交易。
黄金 (XAUUSD) 图表分析更新我们现在关注的是黄金(不是Barrick Gold),而是商品本身。在最新突破盘整区间后,金价总体保持稳定,但仍处于历史高位,这得益于美元走弱以及市场预期美联储将在周三实施期待已久的降息。预计联邦公开市场委员会将在周三下午结束为期两天的会议时将利率下调50个基点。CME Fedwatch工具目前显示出65%的可能性降息50个基点,而25个基点降息的可能性为35%。一周前,该工具显示较小降幅的概率为70%。
从技术角度来看,我们可以清楚地观察到第一个盘整区间,其突破后我们曾计划在回测时进行买入,但未能正确入场,市场就离我们而去。不过,通过投资黄金矿业公司Barrick Gold,我们依然以某种方式参与了这次“淘金热” 🚀
我们现在构建了一个更小但非常相似的盘整区间,并再次获得了向上的突破,完美无缺。如果我们的计数正确,我们即将完成看似是的第((v))和5浪。我们预计这两浪将在50-60%斐波那契扩展水平之间达到顶点,约为2600-2671美元。之后,我们希望看到结构转变为看跌结构,并计划在第4浪时入场,但在那之前,我们必须等待,直到我们能够更确信地预测这第4浪。
请继续关注我们的更新 🤝
Barrick Gold (GOLD): 上涨33%—是时候锁定利润了?自从我们在2024年2月底买入一些Barrick Gold的股票以来,其涨势令人惊叹。耐心通常会有所回报,而Barrick Gold正是如此。我们目前在这只股票上的收益超过了33%,对于这个在股票起飞前的最后时刻的入场,我们非常满意。黄金价格继续攀升,而Barrick Gold也紧随其后。然而,任何涨势之后都会出现回调,无论是大幅还是小幅,因此我们绝不会贪婪。
我们现在准备锁定部分利润,并将止损设定为保本点。如果我们决定以第二个仓位重新入场,我们会通过新的限价通知大家。
目前,我们只是享受这个交易和利润。让我们继续保持这种势头 🔥
BTCUSD触及上方阻力趋势线将布局空头BTCUSD触及上方阻力趋势线将布局空头
目前看到BTCUSD15分钟的图表可以看到上方有强力的下降趋势压力
建议可以顺着这波趋势做空,出场保护可以设置在上方3593.87关键压力位
出场位置可以抓在3540.90的下方低点
上方3593.87的压力若是被突破则可以视为趋势翻转选择做多至上方关键阻力3613.90
BTCUSD触及上方阻力趋势线将布局空头
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