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Traderjoelee

动能交易教室（2）--这和追涨杀跌的散户有什么两样！？ 每当我在做纯动能交易的时候，有人这时候又会出来提问了： “这笔交易是不是有追涨的嫌疑呀？” 嫌疑？说的好像追涨杀跌是犯罪一样， 实际上，在动能交易中最终入场的交易行为来说， 和“追涨杀跌”的差异确实不大，不过，和“散户”的差异可大了！ 本篇我们来聊聊以下几个动能交易的核心和执行方式和传统散户有什么不同， 来带领大家更深入的理解“动能交易”这种交易方法！ （1）追涨杀跌的对手盘是谁？ Ans: 摸顶猜底。 它多数时候是个，一点也没有比追涨杀跌高明到哪里去的交易方法。 人们在描绘追涨杀跌散户的画像的时候， 往往会佐以一句 “你很容易一追进去就套住了” ， 这句话我并不认同，因为同一句话就是在说 “你很容易一摸顶猜底就立刻有反应了” ， 而这显然不是事实。 如果追涨杀跌真的是一个非常稳定亏损的交易方式的话， 那么他的对手盘摸顶猜底，应该要是一个如同交易圣杯般的存在吧？ 在之前交易系统优化诊断室的相关性一集我们就有提到， 造成追涨杀跌和摸顶猜底给人感觉都如此不靠谱的真正理由来自于“无系统的交易执行”， 而不是谁真的那么灵的买了就会跌、卖了就会涨。 （2）追涨杀跌最大的问题在于？ 追涨杀跌最大的问题来自于 停损点不好设 ， 以及它所相对应的 难以达到理想的盈亏比 ，这也是动能交易所要解决的问题。 无论是整数关口突破或是孕线、pinbar这些突破交易， 核心思路都是用有限的停损空间捕捉动能方向，而 “有限的停损空间” ， 正好就解决了追涨杀跌最大的问题。 （3） 专业交易员的追涨杀跌和散户的追涨杀跌有何不同之处？ 在交易系统优化诊断室的第九集我们有聊到关于小赚就跑的可怕伤害， 偏偏这也是散户最喜欢做的操作之一， 很容易盈利一点点就在那边想着 “赚了午饭钱”、“赚了酒钱” ，进而轻易的选择盈利出场； 而专业交易员如果进行追涨杀跌操作时， 可以说肯定有部分理由来自于对于当前趋势的认可， 而既然对于当前趋势认可，那么只要趋势还在，自然也不会轻易的弄丢手中的持仓， 靠的就是那几笔成功交易的盈亏比使交易系统盈利， 而 绝非不少人一知半解所认知的“短线交易要跑得快” 。 看到这里，一定会有不少曾经吃过追涨杀跌亏的朋友想起那些 “盈利了没有及时出场，最终全部回吐甚至被深套的日子” ， 所以不能接受我提到的“短线交易完全不需要跑得快”这个论点； 但被深套这件事和追涨杀跌从来就未必是正相关的， 会被深套最常见的理由，就是做交易没有计划、不设停损， 而这也正是专业交易员和散户的追涨杀跌跤易的核心差异之处， 我做动能交易从来没被套过，因为在我被套之前，已经被损了。 综合以上所述，如果对于市场的“随机性”有足够程度尊重的交易员， 并不会去过度的美化或是丑化任何一个完整的交易逻辑， 哪怕一个用掷骰子建立的交易系统，只要有停损点有停利方法， 都没有人敢100%肯定这个系统不能盈利，或是下一笔交易肯定是错的。 所以对于动能交易这么一个已经相当成熟而完整的交易系统而言更是如此， 当然，即使对于专业交易员而言，它依然会是一个高风险、高报酬的交易方法， 仅仅适合那些热爱风险、拥抱风险的风险偏好者， 如果你今时今日看到“高风险”三个字更多的不是热爱，而是担惊受怕的话， 那么市场上依然有诸如谐波、供求这类低买高卖的解决方案会更适合你； 但永远不要轻易的认为，操作动能交易的交易者是不具备盈利能力的， 毕竟最终决定一个交易系统成绩的始终是量化的胜率和盈亏比， 而绝非一句“追涨杀跌是散户行为”可以撼动一丝一毫的。
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动能交易教室（1）：为什么60不买、80不买、破100才要买？ 当我们在做动能交易，例如100整数关口突破的时候， 最常遇到的，完全可以 “一句话说明自己不懂动能交易” 的杠精语录就是： “为什么价格在60的时候你不买、在80的时候你不买、现在都100了才要买？” （为什么价格在低位的时候你不买，要现在这么高了还去追？） 会用这句话的方式思考的交易者，基本是做不来动能交易的， 而当然，不做动能交易并不会少一块肉，但身为一个动能交易者就会非常不能接受这个说法！ 而这时候他们又会出来说下一句： “动能交易和追涨杀跌的散户有什么两样！？” 而这个问题，我们留到第二集来回答，敬请期待！ 今天就先来处理标题提及的这第一题吧，Let’s go! ================================================================== 三句话回答： 动能的定义是什么？ “价格越高，需求越高”！ 所以涨得越高、越愿意买入 故得证, 价格突破100时的买入意愿当然会比突破60、突破80的买入意愿还要更高！ 在股票作手回忆录当中提及到的整数关口突破买入的概念， 时至今日都还是一个每天在市场中都在发生的交易， 越重要的整数关口，突破起来的威力往往越大， 之前我的TradingView发布了一篇 “Beyond Meat旋风---动能交易者的天堂，所以下一笔你愿意做吗？” （链接：https://cn.tradingview.com/chart/BYND/rX2WrsiM/ ） 当中就提到了在这种动能非常良好的品种， 比如说IPO的股票，使用 整数关口突破 去交易的这个交易方法， 无论是胜率和盈亏比都非常优良，乃至于在那篇观点当中最后问大家的一大灵魂拷问： “看到了前面的效果那么好，眼前下一站就是150整数关口的突破，你愿意做吗？” 大家如果之前没有这一篇观点的话，也不妨停下来思考一下这个问题，下一个整数关口突破，你愿意做吗？ 很多人学习交易的毛病之一就在于， 听讲的时候都觉得头头是道，自己到了盘前就裹足不前。 所以无论是看任何交易方法或是任何的课堂、任何的文章， 永远记得用这个 “自己下一次遇到做不做” 的方式 检视一下自己是否真的理解和接受了该逻辑！ 在交易系统的世界里，是绝不存在“最后一只老鼠”这种说法的， 如果你的答案是下次遇到不愿意做，而理由是“害怕会不会自己一追进去就变成最后一只老鼠”的话， 同样的，你并不适合做动能交易，不做动能交易没有任何损失，最怕的是明明不适合、不理解的人硬要做。 而最终，这天150整数关口的突破，一破就在很短的时间内直接多涨了逾25%， 最高价冲到了186，收盘也还守在169， 只要你刚刚的答案回答了“愿意”，这就是一笔你的交易系统内送的大礼！ 动能交易在交易系统的种类当中，属于 “高报酬、高风险” 的交易方法， 并非所有人都适合操作动能交易，但也绝对不要轻易武断的， 认为勇于操作动能交易的交易员是没有办法盈利的， 找到适合自己的交易方法、打造属于自己的交易系统、 并且不断的在市场中找寻符合自己系统定义的交易，才是成为一个专业交易员的不二法门！
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交易系统优化诊断室（14）-所谓“灵活”，不过是规则不够完整的借口 本系列再度更新，旨在帮助大家打造和优化自己的交易系统和交易规则， 我们常常听到有人说 “做交易，不应该死板的墨守成规，而应该灵活的面对市场的各种变化”， “规则是死的、市场是活的” 看似很有道理，但是往往就是因为 “灵活” 这两个字， 导致许多交易员在执行交易计划时，很容易轻易的违反自己定好的交易规则和交易计划， 然后再用“灵活”作为他每次违反规则、视为例外的借口。 诚可谓： “灵活、灵活 多少违规假汝之名而行！” 今天这一集我们就特别把这个话题拎出来， 好好的来聊聊所谓的“灵活”，应该体现在交易的什么层面， 或是能不能直接定义到交易规则之内，而非流于口号，甚至对于交易有明显负面影响； 毕竟 如果你的交易规则本身，就已经充分体现了各种需要灵活的状况和应对方式的话， 你做交易还需要灵活吗？ 不需要的，依然是严格执行交易规则就好！ Let’s go!! ============================================================================ 首先，我们可以先来思考一下， 在交易中的哪些时间节点，会有所谓 “灵活” 的空间？ 不外乎就是 “入场” 和 “出场” 对吧！ 尤其是那些需要依照不同情况分类讨论、做法也会有所不同的时候， 此时如果你的规则没有办法解决的话，很容易就被“灵活”派的声音带走了节奏！ 以下我们就来讨论几个场景，来看看能不能把所有所谓应该“灵活”的情境， 例如什么情况下应该A、什么情况应该B，全部定义到规则之内吧！ 入场 状况一：“距离计划好的 多单挂单入场位只差3个点，开始出现买盘拉升，是否需要直接现价入场？” 经典对话 A：哎呀 每次都差一点点入场就起飞 B：做交易灵活点啊，现在直接进啊,不差这几个点！ Joe’s answer: 很多人都会有这样的困扰，也会变成有时候就决定直接把单子拍进去了，有时候则眼睁睁的看着它上去，把大腿拍红了。 第一种最干脆的规则，就是一律不到挂单位不入场，没挂上就是没挂上，这个规则适合没有感情的杀手，不会因为差一点点没挂上就起飞而难受的交易员。 第二种是在规则中明确定义 “挂单的交易，在距离入场位N点以内，允许直接手动入场”，这个要写成规则可以写的很细，相似的选项也很多，例如： “挂单的交易，在距离入场位N点以内，在N点之外同时挂突破单” （即不管下跌或上涨都肯定有单子入场） “挂单的交易，在距离入场位N点以内，如果出现孕线、pin bar等信号允许直接操作” 而N到底应该是多少点？ 或者定义个交易计划风险点数的比例？ 这种细节就有待交易员们，自己去找到自己系统的最佳解了。 但是发现了吗，如果你事前就把规则定义到了这么详细的程度， 那么真的打入了“距离入场位N点之内”时，你一样是在执行规则而已，根本不需要“灵活”。 ------------------------------------------------------------- 状况二： “你在0.618的位置做好了计划挂好了卖单，但当前小时图是非常强势的大阳线拉升中， 目前距离你的入场位只差3个点，要不要先把空单撤掉观望一下？” 经典对话 A：哎呀，这根大阳线好凶啊，我618挂的空单有点悬啊.. B：做交易灵活点啊，撤了吧，现在涨这么好干嘛要做空？ Joe’s answer: 你如果是会用0.618做交易的交易员， 某种程度上你一开始就是期待市场可以给你回调到618的上车机会的， 如果你会因为市场“如何”回调到618而动摇的话， 那你要想清楚的是，你真的是个用0.618做交易的交易员吗？ 当然，即使你真的要这么做，一样是可以定义到规则里的。 要解决的问题就是如何定义“非常强势”的大阳线的撤单条件。 例如“如果当前的小时级别阳线幅度超过N点or N倍ATR，打入0.618的话，则撤单改用信号入场” 或是 “如果在打入0.618前搭建了结构突破，或是用孕线上破的态势打入0.618的话，则撤单改用信号入场” 出场 状况一：“多单入场之后尚未到达第一目标，开始出现了快速下跌，目前回到成本位了，是否需要保本离场？” 经典对话 A：哎呀，刚刚快到TP1了我没走，现在浮盈都归零了 B：做交易灵活点啊，很明显趋势都反转了，趁还没亏赶紧跑了吧 Your answer：？ 状况二：“多单入场之后快速下跌，尚未打掉止损，但你这时才发现，会损在前一个支撑的入场位，此时是否需要把止损再下移一点？” 经典对话 A：哎呀，快打损了，但前面就是支撑，会不会扫了损就起飞 B：做交易灵活点啊，你看前面有支撑，直接把止损推到它下方不就好了？ Your answer： ？ 欢迎大家利用入场的两个例子里我的思路，尝试思考一下出场的这个两个状况， 能不能够直接定义成明确的规则，然后把你的答案留在下方的评论区，也别忘了点个赞或是分享出去， 让更多朋友可以看到这篇文章一起来思考！ 只要你可以把自己的交易规则定的足够完整而明确， “灵活”就彻头彻尾是个伪命题，只是那些没有严格执行规则素养的交易者的借口而已！ 而我们更是不需要靠着市场上一个个“经典对话”来干扰我们的交易执行！ 持续优化交易系统和规则、严格执行的路上有你有我，我们下一集见！
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交易系统优化诊断室（13）--不同方法之间打架了怎么办？ 本系列旨在协助大家搭建一套完整的交易规则和系统， 进而不用因为市场的波动而感到踌躇不定！ 如果在市场中待的时间足够久，大家很有可能身上都已经累计了一些和市场相处的招式， 正所谓 “技多不压身” ，很多人也乐此不疲地一直学习新的交易方法。 这本是好事，可是多到某个程度以后， 却会发现好像不会做交易了！？ 因为同一个品种的同一个价格， 往往同时有ABCD交易系统是看多的，却又有EFGH交易系统是看空的； 如果你全学了，又每一个都要尊重的话，此时交易起来反而显得绑手绑脚！ 如果你也曾经在交易中有过这样子的困扰的话，欢迎留个言、把这篇文章分享出去， 让更多朋友一起来看看我的解决方案吧！ ------------------------------------------------ 以我本人的交易系统来说，主要就是分为 动能交易、谐波、机构 三大系统， 不同系统之内又有很多更细化的交易战术， 此时如果没有一个主次，就会不时遇到上述的互相冲突的问题， 而相信也不少朋友知道，我的核心逻辑会是动能交易中的 “孕线” ，其它则是作为辅助这个逻辑的卫星系统。 就好像是一个球队里面可以有很多个能独当一面的球星，但是关键球交给谁来打，才是队上真正的核心！ 灵魂拷问来了： 你的交易系统的核心逻辑是什么呢？ 如果你没有答案，我强烈的建议你把你做的最顺手的一个交易方法视为核心逻辑， 或是可以尝试去认真的从头学习一个交易系统作为核心逻辑 而如果你有答案，也欢迎回复在下方聊天区中，以下提供一些选项…： A．谐波形态 B．机构订单、供求 C．价格行为 D．孕线 E．Pin Bar F．均线 G．布林带 H．结构 I． MACD J．RSI K．缠论 L. KDJ M. 订单流 N. 波浪理论 O. 江恩 P. 其它 除了选出你的核心交易方法之外，有哪些是“你也会参考的卫星系统”也可以一并选出来， 以我举例就会是 ： 核心：D 卫星：ABCEFH 。 只要你列出来之后，剩下来的问题就很简单了！ 1.和核心有冲突的，一律以核心为准 2.在卫星系统里，依照重要的程度进行“排序”。 以我提到的ABEFH举例，我的排序就是谐波>供求>结构>Pin Bar>均线 如此一来，代表当谐波和供求冲突时，我会更尊重谐波的观点； 当结构和均线冲突时，我会更尊重结构的观点 这个动作如果要做得更细致， 是可以再往下细分，例如谐波往下去列到各个形态、或是机构依照LTSD不同种情况进行排序的。 当然，在多数时候我们能力所及的情况下， 尽量要做到的交易还是尽可能不要有互斥的， 是叠加的交易我们当然更有意愿做！ 但如果非得要选边站的时候，那么这个排序就会发挥作用了！ 如果你对于如何进行排序一筹莫展的话， 从现在开始依照你的入场理由统计你的交易， 定期回头检视交易的数据，表现越好的交易方法排序越前面，也是一种比较客观的方式！ 而在做好了本篇文章的“排序”工作之前， 遇到互斥永远都有一个非常安全的解决方案： 看戏 ， 避免在手心手背都是肉的情况下，当自己的交易方法的对手盘！ 最后，当你很明确的定义好核心的系统，以及各种卫星的排序之后， 如果有人天外飞来一个观点，是完全在你的定义之外的， 例如有人跑来跟我说 “现在RSI已经背离了，不能再做多了！” ，你应该有什么反应呢？ 答案就是： 完全不需理会 ， 除非你愿意把他提到的逻辑认真学习，加入你的系统里，否则永远不需要觉得别人碗里的饭比较香！ 把自己的核心和卫星的组合拳系统打磨好，远比把全部门派的技术都略懂一二还要强得太多了！ 毕竟，所有交易方法，都走不出 “做得好的人能盈利、做不好的人依然亏损” 这个底层逻辑的！
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暂别之前，来介绍一下我TradingView的正确打开方式，欢迎来投票给你喜欢的系列yo! 下一次回来TV应该是2月的事了 暂别之前刚刚花了点时间录了个小小的视频 介绍一下这两年半以来我在这里所搭建的宇宙 感谢各位朋友们的支持~ 这1000多篇观点下来也累计了好多系列 以下也来做个简单投票，大家可以把比较喜欢的系列回复在留言区 在2020年我有机会的话也可以继续努力更新yo！！ （A）孕线交易计划 （标签：insidebar） （B）谐波交易计划 （标签：harmonicpatterns） （C）交易系统优化诊断室 （共12集，简体版、标签： Tradingsystem） （D）我在T3的日子 （共7集，繁体版、标签：daysint3） （E）歌词改编交易计划 （简体版、标签：lyrics） （F）Trader说 （共3集，标签：Tradertalk） （G）交易执行专题 （标签：Execution） （H）多空演义 （共8集，简体版、标签：longshortfighting） （I）这你知道吗 （共6集，简体版、标签：doyouknowthis） (注：4-6集未上传到TV） （J） 其它系列 感谢大家，预祝大家鼠年快乐，明年见！
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今年的小小总结，TV的朋友新年快乐明年见！！！ 即将从明天开始为期超过10天的年假，在此也来为今年我的TV做个小小总结 期许新的一年内可以更加蒸蒸日上yo!!! =============================================================== 1. 在英文/简体中文/繁体中文 三个语言区发布的交易计划当中 从2018.01.01到今天为止有入场的交易计划共 198 笔 （仅统计个股/货币对/商品期货） 当中盈利的笔数共 116笔 止损的笔数共81笔 胜率59% （*盈利的定义为： 可顺利获得1：1半仓，且后半仓可以操作追踪的交易） （*若是顺利获得1：1后，尚未给与拐点就直接回头扫损，即不赚不赔的交易，则定义为亏损） 配合后半仓严格执行追踪（不操作额外的减仓，不手动离场）的操作之下，整体盈亏比约落在 3.24：1 （注：此盈亏比为利用“后半仓严格执行追踪”此出场规则下的统计数据，非实际交易数据 此统计的目的为记录此出场逻辑的实际成效，以作为所有学习追踪的朋友的一个“可复制的交易结果”） 2. 当中以 孕线 作为入场理由之一的笔数占96笔，胜率为46%，盈亏比约4.69：1 以 谐波/黄金分割 作为入场理由之一的笔数占124笔，胜率为68%，盈亏比约3.19：1 以 机构订单原理 作为入场理由之一的笔数占40笔，胜率亦为68%，盈亏比约3.93：1 其他入场理由如结构，pin bar等作为入场理由之一的笔数占51笔，胜率为67%，盈亏比约2.64：1 谐波/黄金分割叠加孕线的交易计划共出现37笔，胜率51%，盈亏比来到5.78：1 还有很多种排列组合就不赘述 3. 198笔当中，交易次数最多的前五名为 （1） XAUUSD 19笔 （2）EURUSD 15笔 （3）USDJPY 14笔 （4）US30 13笔 （5）USOIL 12笔 4. 198笔当中，曾经的最大浮盈，也就是2018年我印象最深刻的交易是8/8的 美土日图双孕线上破 两天从5.31涨到了7.08 ，超过17000点的行情 值得留意的是，在“后半仓严格执行追踪”此出场逻辑之下 这笔美土的交易在前述的统计中是属于一笔“亏损”的交易！ （到达1：1后并无拐点可供追踪，并在最后打掉原止损。） 5. 有 搭配改歌的观点 共48首 如果说2017的的代表座是 《交易症候群》 那么2018的代表作我觉得是 《说砍就砍》 还有 《交易之路》 在去年8月就已经改了这两个月在中国各大流行榜开始大暴红的 《浪子回头》 6. 开设了下列的多个系列单元 《交易系统优化诊断室》 共5集 《多空演义》共6集 《交易中的类科学》 共1集 《TV新说唱》 共1集 《Trader说》 共1集 《事后诸葛大挑战》 共1集 《交易执行》 共1集 还有多篇 交易心态类的软文 7. 2017年底大约有400多个粉丝，时至今日有超过2900的followers， 让我得以在几乎整个2018年受宠若惊地都能在总排名种排在中文版第一位! 在此大大的感谢大家的支持 也欢迎大家关注下我的微博哈哈（在下方签名档中） ！ 谢谢大家一年来的互动和陪伴，新的一年祝福大家多空大赚，交易顺利，诸事大吉！！！ 我们明年见yo！！
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