【XAUUSD】黄金触及阶段性高点2200附近,即将进入调整期
A. 2023年10月6日低点1810.4至2023年10月28日高点2009.5,期间上涨幅度约11%;B. 2023年11月13日低点1931.6至2023年12月4日2148.9,期间上涨幅度约11.25%; C. 2024年2月14日低点1984.3至2024年3月8日高点2195.2,期间上涨幅度约10.63%;这三段行情的上涨速率、波幅和持续时间几乎相同,由此推演,目前黄金价格很大概率为年内2月中旬上涨以来的阶段性高点,接下来将进入调整阶段;
操作层面上,参考方案有两种:第一种,黄金继续向上冲高,但未能有效突破2200关口,且在此水平位附近形成反转形态(看跌Pinbar、看跌吞没、顶分型、孕线下破等),博弈空;第二种,黄金受到数据利空驱动,大实体K线跌破2150关键位,博弈空;
下行目标位关注:2125、2115、2090
Xauusdshort
【黄金观点】XAUUSD确认阶段性高点,开始逐步做空!
第一,回顾3月14日所提及的交易观点,其中提及的方案一“即价格冲击2200关口未有效突破,且形成看跌反转形态,可博弈空”,从昨日3月21日的收线情况来看,这一方案正被市场逐步认可。
第二,从A、B、C三段上涨行情结构来看,其上涨速率、时间和上涨幅度并没有偏离太多,依旧符合3月14日所提及的相似性,即上涨11%左右后会进入短期的技术性调整(调整期),叠加3月21日黄金在亚盘冲高回落,与去年12月4日的行情结构(亚盘冲高至2149后大幅回落,日图收跌)如出一辙,所以黄金后续很大概率会出现向下调整的行情走势。
第三,从harmonic trading(谐波交易)的 角度来看,2023年11月13日低点1931.6至2023年12月4日2149.0的上涨波段(AB)约等于2024年2月15日低点1984.3至2024年3月21日高点2222.9的上涨波段(CD),符合看跌AB=CD结构。
第四,从基本面、情绪面来分析,虽然美联储主席鲍威尔在新闻发布会中略显鸽派的发言(重申本轮周期利率已经触顶,在今年启动降息是合适的),连美国前财政部长萨默斯也看不下去了,批评美联储在强劲的经济表明通胀率仍然过高的情况下仍暗示未来几个月准备降息,表示“我的感觉仍然是美联储按捺不住想要开始降息,我并不完全理解,鉴于经济和金融市场的表现,我不懂为什么我们这么急于谈论切换至油门。” 但是,经过一天的深思熟虑后,市场反应过来,美联储在SEP当中上调了GDP增速、降低了失业率和提高了核心PCE的预期,而且点阵图中对2024年的降息预期下限也提高了,可能在更长时间内保持高利率(keep rates higher for longer),这无疑是鹰派的,短期上利空黄金。另外,交易者也需要警惕拥挤交易,当市场上绝大部分的交易者都认为美联储降息预期年内会有三次,且6月中旬会首次降息,零售交易者不断追高黄金的时候,机构和对冲基金又会如何操作呢?毕竟这是一个零和博弈的市场。
第五点,操作层面上,给到的方案参考:价格处于2195±10的区间形成看跌反转形态,博弈空。止损位设置:3月21日高点上方,下行目标位关注:2131、2111、2103、2089。
Gold sells high and buys low
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黄金XAUUSD美国9月CPI会否出现一个自我强化的过程?基本面
美联储鹰派加息已经让美股陷入熊市。根据初步的统计,纳斯达克指数自今已经较去年底的历史高位跌超35%,标普500指数也回落将近25%。摩根大通CEO警告说“如果今天公布的最新CPI升幅超过预期,那么美股很有可能一天就会重挫5%,未来再跌两成都有可能”。
美股的动向是跟美联储加息的政策息息相关的。而美联储加息的条件是盯准了核心通货膨胀,所以市场现在非常担忧今天的9月CPI数据出来是否会再度超出预期。
美股从年初至今已经回调了35%以上。如果是从估值和预期市盈率的角度来看,对比过去的几次谷底,美股依然还有蛮大的下行空间。所以,如果美联储继续鹰派加息,那么我们认为美股继续下跌的可能性是很大的。
但与此同时,我们注意到最近市场对于美联储的鹰派加息存在着越来越多的质疑。诚然,通货膨胀是需要降下来,但是美联储的鹰派加息会否在打压通胀的同时助长通胀上升呢?因为过去数次大幅加息已经将利率嵌入了当前的价格。如果我们梳理最近几个月的数据,从分项指标来看,美国的经济是有降温的端倪的。虽然9月PPI的数据远高于预期,但从时间段来看,6月PPI已经达到了(大幅加息之后)顶峰,7月开始出现拐点。CPI也是出现了类似的现象。
我们比较担心的是CPI会出现一个自我强化的过程。也就是说在过去(大幅加息之后)CPI的增长当中,原油价格占了很重要的因素。但是从8月的数据来看,原油的边际效应影响是下降的;而CPI里的住房成本上升,医药、医疗成本的上升,食品饮料价格的上升成为了8月份CPI里面最核心的因素。因此,美联储不断的鹰派加息,这几个分项指标的助长成分就会有所上升。所以,下一步美联储是否会放慢它的加息步伐来平衡经济的整体情况,以及整个金融市场的稳定来看,都是美股走势的一个最核心的观察焦点。
技术面
金价难以利用前一天从 1660 美元支撑区域实现强劲的反弹,并在周四遇到新的上行压力。金价在欧洲时段早盘仍然低迷,目前交投于1674美元水平附近。
在趋势指标中,20 天和 50 天简单移动平均线充当着当前的支撑和阻力位;而 MACD 则继续在0轴下方横盘整理。然而,RSI 正在延续最近的看跌偏见,因为它在 50 的中性区间下方发展。进一步下跌首先将测试 1645 美元水平,然后跌至两年半低点 1615 美元区间。跌破该水平将加强看跌结构。
如果出现上行逆转,1730 美元水平可能成为焦点,然后才能重新挑战 1745美元(机构未完成的订单)。进一步上涨将挑战1765美元心理关口。
整体来看,金价将维持看跌结构,重回长期下跌趋势线下方。操作上,以逢高做空为主。
交易建议
交易方向:空
进场点位:1685-1695分仓入空
目标点位:1622
止损点位:1700
支撑点位:1670、1660、1640
阻力点位:1700、1714、1729