今年的行情与以往不同,比特币和主流币不温不火,虽然从底部起来也都翻倍,但和周边市场相比并无特别之处。但一些基于defi概念炒作的代币,着实火爆。link涨了十倍,市值跻身前十,类似的标的还有很多。包括很多我都叫不上名字的代币,也不知道他们的技术背景和逻辑。 我是从2018年涉足数字货币交易市场,当时一个偶然的机会,朋友邀请,为一家区块链媒体撰写技术分析文章。之前并没有区块链相关的工作经历。所以对于基于区块链技术发展起来的数字货币市场,我并没有太多专业可以分享给大家。但做证券分析我倒是有二十几年的经验,从上个世纪90年代初,虽然其中也转行到其他领域,但证券分析一直是我的最爱。所以当时朋友也是基于这一点,认为我可能在这个市场,能够给读者带来一些不同的东西。当时数字货币市场已经过了狂热期,加上中国政府的监管,很多人开始从最初的盲...
进入8月,比特币明显滞涨。我在上一篇文章提示了,这一波行情的性质一直比较模糊。比特币本来说好的“减半牛”其实并没有实现。 而翻倍的行情,一方面是美联储的放水,导致资金泛滥,催生了美股和大宗商品的反弹,所以比特币初期得益于此。 到了6月以后,陷入滞涨,又是eth发动了行情,让比特币续命。 所以现在看来,市场在缺少基本面支撑的情况下,无法延续牛市行情。 而昨天的跳水,应该说还是比较突然,近一个阶段,数字货币市场一直和外围市场保持同步性。美股涨,eth跟进,黄金涨,比特币跟进。所以维持了市场很好的热度。但昨天美元反弹,并没有造成美股下跌,黄金也出现了小幅反弹。可数字货币市场却出现了分化,eth大幅跳水,带动山寨币整体走弱。 不过在早前我的一篇文章中,曾经提到,其实比特币一直是领先于美股的,3月的跳水,当时美股还在高位。所以这一次我...
这几天山寨币的表现着实经验。30个交易日,link涨了130%多,跻身所有代币的第5名,把赫赫有名的eos挤出了前十,而像他一样的新贵还有第15位的algo,涨了83%;第18位的snx,涨了102%;而老牌的10亿俱乐部会员中,xlm表现差强人意,只有1%的涨幅。全部俱乐部成员达到23个,应该是超越了2019年。 不过比特币的走势也让人感到忧虑,过去90个交易日,比特币的市值占比从70%降至60%。而这让出来的10%应该是分配给了eth、link这样强势的山寨币。 我在去年的时候,多次提出牛市的基础,应该有三个条件,一是建立在比特币占比下降的基础上,一个标的占市场份额超过70%的市场,怎么看也不是成熟的标志。二是交易所大规模倒闭,因为当交易所比代币还多,只能造成交易的混乱。第三是技术创新,像当年的互联网一样,改变人类发展进...
要说这一波的行情,eth一直是龙头,所以这两天龙头走弱了,我一直提示读者,要注意。果然昨天就闹妖。虽然etc想要抢班夺权,但大家最终还是看eth的脸色。 不过我们也看到btc的走势,被周边市场带动越来越明显。昨天金价大幅调整,作为数字黄金的比特币也是有样学样。这里的位置,如果从K线组合看,处于调整走势,但这个调整受到多重因素的影响,所以最终趋势还不能确定。 我们看bitmex的btc永续合约——xbt的4小时图,这里形成了一个三角形整理,不过边际不是非常清晰,究其原因,就是这个整理并不是数字市场自身形成的,而是被周边市场影响,所以走势比较割裂。但目前看这里向上突破的难度依然较大,所以我们先看看对数字市场影响最大的因素,是如何演绎的。 首先,CME的btc合约,是和数字市场关联度最高的。目前我们看4小时形成了顶背离,而下面96...
昨天我在早上发表了文章,提示了数字货币从来都不是单边市,比特币的生理周期非常稳定,每隔一段时间就会来一次。文章发出不到5个小时,比特币暴跌,振幅超过13%,市场爆仓数亿美元的合约。有人说我很神,其实并非如此。风险意识人人都有,但在一个极度疯狂的市场,你的情绪很容易被周围的气氛影响。特别是当你持有仓位的时候,看着自己的利润不断的增加,这个时候你的感觉就是马上要飞了,马上就会一夜暴富了;而没有仓位的人,或者做空的人,同样如坐针毡,不断的告诫自己错了,要及时调整。 但这个时候,你需要的是什么?冷静,理智。可惜,人在这个时候是很难控制自己的情绪的。 所以对于我的读者而言,我一直把自己比作灯塔,我就是港口里的灯塔,在暴风雨来临的时候,给你们指引航线,带你们安全回家。 所以我一直坚持两个原则: 1、分析务必详尽,不要放过任何蛛丝马迹;分...
比特币突破11000美元后并没有止步,而是加速拉升,逼近了2019年的高点13900美元,但我们知道,数字货币市场从引入期货交易之后,特别是CME这样的交易所参与到比特币的交易之后,市场就不在是单边市了。每隔一段时间,就会出现剧震,因为合约要交割,多空双方要平仓,所以市场受到期货合约的影响也是必然的。那么既然不会是单边市,涨多了自然是要跌的。我们看6月到7月,比特币有超过3次的调整,都是在10%以上,进入7月,多头好像一切都很顺利,这也印证了一句股谚“五穷六绝七翻身”。但8月了,多头的日子还会这么轻松吗?鉴于eth的目标已经达成,山寨币有可能出现滞涨,所以比特币是不是也会跟随调整,我觉得从多头角度看,兑现利润是合理的。所以这里应该注意风控,至少要注意分时的背离走势。
对于长期订阅我文章的读者,在这里先表达一下歉意,因为这一次我的判断有些保守,给大家的持仓建议比较低,所以很多人可能失去了赚钱的机会。但是我们没有做空,应该说尊重市场任何时候都是对的,不要试图与市场为敌。 虽然我在7月23日也判断了市场会向上走,但我依然认为是反弹走势,所以当时给了三个目标,9800、10170、10470。在昨天因为逼近了最后的目标,我认为行情可能就此终结。而且当时看到山寨币已经开始退潮(bnb开始下跌),okex的持仓也达到了3月以来的新高。所以我觉得夜盘可能没有大问题,也就没有做提示。但现在看这里的确有些大意了。因为突破6月1日高点加仓是我前期给出的策略,但昨天没提示,所以很多人可能失去了这个突破带来的利润。 接下来我们看下行情会如何演绎。 这里是3日线的K线图,我们看到上方有一条趋势线,那是2019年高...
我们如果看最近一段时间的走势,会发现比特币和道琼斯指数有非常强的联动性。而这种趋势形成已经有一段时间了。 上图叠加了cme的比特币合约走势,这是在2018年开始的一个经过CFTC批准的期货交易品种,他可以裸空比特币。所以我们看到在他出现之后,每一次道指大幅调整,比特币都不可避免的受到牵连。但上升行情,却成为鸡肋。 这说明机构投资者在做空的时候,选择了比特币,因为他们可以美元裸空,而不用持有任何的比特币现货。但在做多的时候,他们因为并没有持有现货,所以对于多头行情并没有任何的贡献。从一个侧面说明,目前机构投资者的主流策略。 下图是2013年之后,比特币的走势图,我们看到,在2017年之前,比特币和道琼斯指数的联动性并不强。说明那一时期,市场都是散户为主,处于蛮生状态,并没有太多机构参与。所以比特币可以走出独立行情。但2018年...
比特币横盘2个月,随着振幅收敛,K线组合上逐渐形成了一个圆弧顶。要知道这样的形态是非常可怕的,圆弧顶,也称为乌云盖顶,属于大型顶部结构,是头肩顶的变形。 多头如果没有足够的力量,非常难化解。 我们先说圆弧顶构成的要素,首先是均线压制,目前ma72以上级别的均线都已经处于空头掌握之中,虽然尚未形成瀑布,但也不能大意。而圆弧顶确立的条件,目前可以用ma144作为标准,跌破则确立。 至于化解,首先是要拿下全部均线,才能形成空翻多的走势。但要知道最近一段时间,币价持续走弱,连ma6都不能站稳,至于ma18就更无法突破了。而另一种方式,就是让这个圆弧顶走完,也就是向下突破,等到空头能量释放后,再构筑底部。 但不管是那种走势,目前都不是最好的买入时机。我经常强调,不要做敢死队,主力不会给你发奖章。我们要知道自己的实力,要善于运用战术,主...
关于行情的复杂性,我在一个月前就阐述过了,急跌和缓跌,对于操作其实并没有太多的变化。都应该是等待趋势明确再进场。很多人赔钱,就是操作过于频繁所致。也许有些人觉得自己水平高。但就历史经验,交易频率和成功率没有正比。比特币在跌破上飘旗型的趋势线后,即便不加速下跌,也不能说调整结束了。新的上升趋势,一定是在多头趋势确认后才会形成。而目前,依然是反弹而已。特别是比特币被周边市场影响越来越大,而美股又被川普操纵。 这个人可以说是一个唯利是图之人,为了达到目的不择手段。所以未来几个月,全世界的经济活动,可能都会受到美国大选的影响。这样复杂的局势,操纵频率如果过高,有可能带来巨大的损失。建议大家一定要谨慎应对。 关于当前的走势,虽然没有出现急跌,但macd还维持了空头趋势,均线压力依然明显,所以短线我们看到的还是反弹走势,做多,你至少应该...
在图表型态中,上升途中如果形成了上飘旗型,按惯例是一个下跌的走势。 说一下过去2周的走势,从macd日线顶背离形成算起,2周过去了,比特币并没有出现见顶后的恐慌,很多人也许会有些失望了。不过这也不难理解。市场没什么基本面支撑,一个靠着资金驱动的市场,最终怎么走,可能并不是所见即所知那么简单。 今年市场热点不多,但还是有很多变化。...
最近走势非常纠结,也可以用鸡肋还形容。其实比特币涨了这么久,这么多,按说应该有一个明确的调整了。但目前就是不跌,你可以说多头非常强,市场看多。但我认为这里也可能是空头在寻找机会,一旦发现了多头的弱点,就会给与致命一击。最近6个交易日macd一直维持空头趋势,但比特币的价格始终维持在ma6之上,多空僵持。不过这6天每天都跌破ma6,而且有两天甚至跌到了ma36。我们看到几次,都是刚刚拉升,马上就暴跌。说明多头想要向上突破也无法实现。 很多人喜欢左侧交易,虽然左侧和右侧各有优缺点。但对于散户来说,资金和信息都不占优势,右侧交易可以避免不必要的失误,特别是做合约交易,可以规避很多骗线行为。 这里一动不如一静,尤其是做合约,反复被收割是大概率。我给的建议是,向上突破新高,甚至是长期趋势线(周线AB连线),这个时候做多才更安全。而向下...
过去一周多空大战,可以说是非常精彩的一场对攻战。 周一,先是多头突破趋势线,完成了1万美元的占领,但次日就得而复失。 周二,空头几乎完成了对多头的绝杀,可惜差了一口气,让多头起死回生。 接下来双方进入拉锯战。围绕着ma6,多次易手,macd也由多头趋势转化为空头趋势。 但多头依然顽强抵抗,力保ma18不失,而空头也不激进,不断扰袭,消耗多头力量。 可以说这一周的走势,是半年来最精彩的攻防演练。双方投入的兵力也许不及之前,但各种战术运用合理。 现在看来,的确不能轻易言空。这个ma36的防线,多空都知道其重要性,特别是多头,一旦失守,上升趋势有可能就会破位。 当然,空头就更要重视了,因为这里再不能把多头压制住,后面可能就是中长期趋势的转变,一旦长期下降趋势线失守,空头就无险可守了。 周线看,这里是一个连续拉升后的平台走势,如果是...
昨天我提示了这里的日线macd背离风险,不过这并不是在发生之前,因为这个位置的走势,我早在比特币怎么走14中有过论述,所以我认为没必要重复自己的观点了。但现在背离形成了,我看到很多人产生了迷茫。因为看技术背离,理论上应该做空,或者离场。但长下影线显示多头也非常强大,难道这里应该做多? 我想很多人犯错误,就是在这个位置,往往是提前预判走势,提前进场等待,生怕错过车。 所以我给你们找出了几个相似的走势,可以参考一下。 2019年上半年,比特币同样从3000多美元起步,开始了长达半年的牛市反弹,期间有过2次大幅调整,和现在的情况非常相似。 2019年4月24日,比特币出现大跌,2天跌幅达到了11%,这是在4月突破4000美元后,高位整理一个月,准备突破前的走势,当时很多人参与合约交易,而这两天爆仓的多单也不在少数。 2019年6月...
这两天我一直都在观察三大合约平台的持仓变化。从昨天开始集体加仓将近1亿美元,今天早上我在文章中还提示,这里主力加仓,一旦交火,将是非常惨烈的。不过我的文章一般都是早上7点前就写完了,所以并没有赶上比特币的向上突破。但我也即是做了补充提示,因为当时我发现okex的空头居然没有平仓。 这就像你玩德州,手里已经是三个A2个K了,以为自己稳赢,然后你不断的增加筹码,但你发现对手居然一直跟注,你说他要不是同花,那就是疯子啊。所以我当时想,okex的空头难道是胸有成竹吗。 所以之后我给每个读者的答复都是等,不要追多,就算是日线形成多头趋势了,我们也坚持低吸高抛的原则,等一个低点。到了下午,越来越多人坐不住了,包括很多人因为按照我的策略扎空了,开始不断有人问我要不要做多。但我看到okex的持仓并没有大幅降低,所以很笃定这里有诈。要知道晚上...
周末cme停牌维护,而周五刚好是月度合约交割,据说有大部分持仓选择了移仓只6月合约,这意味着多空主力并没有在这里选择决战,而是押后到6月了。 达摩克斯之剑没有落下,对于大家来说自然不是好事情,任何一次大行情,都是以对手的认输为开始,所以现在空头不认输,多头就不能说自己赢了,就不能高枕无忧。 接下来我们看一个有趣的事情,cme每周末要停牌维护系统,所以在周一早上开盘的时候,就会出现缺口,而这个也就是我们经常提及的缺口必补的那个缺口。 周五停牌的时候,cme的btc合约收盘价格是9495美元,对应的大B的比特币现货大约有0.8%的溢价,截止我写文章的时候,大B的比特币价格是在9570美元,如果这就是明天6点cme开盘时候比特币的价格,我们假设cme维持0.8%的溢价,那么它的开盘应该是9650美元左右,留下一个150多美元的跳空...
下降楔形已经被涨破了,4小时双底看看给不给个2618多单入场。虽然上周周线孕线上破,但是随之而来的是一个周线的吞没,不过周线级别的上升形态并 没有被破坏。虽然有点纠结,但是在我的系统里还是遵守自己的规则比较好,当个良性回调也不错。多单目标前方压力位。突破后再看10550。是反弹还是向着站稳10000进发,我们走一步看一步,行情给什么,我们就做什么。只做自己看的懂得。
昨天我非常清晰的描述了大家对决的策略。目前看这里又到了关键时刻,多头依托ma36构筑防线,但macd的空头趋势明显不利于多头。而空头挟ma6一路杀来,两次攻克多头的防线。昨天在ma6和ma36之间,形成了不足200美元的狭长空间,多空则陈兵百万,准备一决雌雄。 以往遇到这样的情况,我都会建议大家退后,保持观望,主力吃肉我们喝汤,因为在资金和工具上,我们都没有优势。如果加入战局,胜利了当然可以衣锦还乡,但失败了可能就尸骨无存了。不过我只有建议权,至于个人的理解,各自把握。 结论:向上做多的话,要看a点的趋势线能否突破;向下有可能去试探7400美元左右的支撑力度。