BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
TREŚĆ RAPORTU: | |||
Określenie waluty | PLN | ||
Pozycja danych | bieżąca | poprzednia | |
Data wyceny | 2024-09-06 | 2024-09-05 | |
Wartość aktywów | 83 515 518,11 | 84 421 929,45 | |
Wartość aktywów netto | 82 305 679,89 | 82 655 503,87 | |
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny | 365,14 | 366,69 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 6 września 2024 roku. | |||