台湾货币市场：短率持稳既有区间，分布不均状况改善令拆款需求减少

台湾金融业间短率周四大致持稳。资调人士表示，相较昨日银行间资金分布略有不均，今日整体较为宽裕，虽然票券商因发行量大需求较多，但也能充分供应，利率则维持不变。

“行库资金还可以，昨天来找我的，今天就没来了。”一位大型公股银行交易员说。

她表示，由于调度需求普通，市况显得安静，给票券商的跨月拆款利率持稳为1.51%。

另一大型公股银行资调人士则称，一早就有本地与外商银行来问是否需要资金，显示市况较昨日有所改善，但小型银行仍属小缺状态，承做利率维持上日水准。

一大型票券商交易员指出，银行有主动询问是否需要拆款，显示市场短钱偏多，有些跨月的两周拆款已来到1.50%。

拆款利率方面，今日银行对票券商跨月拆款利率主要在1.50-1.52%，上日为1.51-1.52%。

**短票供需持稳**

短票方面，大型票券商交易员表示，今日发票量例行性增加，但市场胃纳量足够，即使月底银行资金分布或有不均，但要调度并不困难。

“供需还能平衡，想把利率往下压但压不下去。”一大型票券商交易员说。

今日大型票券商与银行承作买卖断约30天内的利率主要成交在1.51-1.52%，区间同上日。

集保公司资料显示，上交易日自保30天短票成交加权平均利率1.495%，区间1.29-1.53%，成交83.76亿台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在1.518%，区间1.42-1.53%，成交62.15亿台币。

上交易日自保60天短票利率加权平均利率1.414%，交易区间1.30-1.52%，成交13.28亿台币；前日自保60天短票加权平均利率1.527%，交易区间1.47-1.545%，成交31.97亿台币。

台湾央行周四定存单到期3,585.50亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行定存单到期金额共1兆7,005.70亿台币，周五2,875.50亿。

拆款中心资料 (PIBC)显示，修正后周三银行超额准备345亿台币，累积超额准备1兆3,905亿台币，累计前期1%超额准备1兆7,131亿台币。

**投信资金偏多**

债券附买回（RP）市场方面，一位证券商交易员表示，投信因有申购款汇入，资金偏小多，且因银行资金也稳定，部分公司债RP的高位有略下调1个基点。

“以月底的情势来看还算不错。”他说。

另一票券商交易员则称，寿险业资金有多有缺，但并不影响调度，整体市况还算宽裕，利率则没有改变。

今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要在1.10-1.15%；公司债RP利率主要在1.40-1.48%，而与银行成交主要在1.47-1.53%，均稳于上日。

大型票券商今天与金融机构承作公债RP利率主要在1.0-1.05%；公司债RP利率则在1.35-1.40%，利率持平。不同金融机构及承做条件将使利率有所波动。（完）