XJO交易观点
澳指形态看涨，但可关注消息面走跌做空机会澳洲联储宣布11月份利率决议，加息25基点，符合市场的普遍预期。
消息发布后，澳元快速走弱，澳股走强，金融板块整体冲高。
利率决议重点：
1.将年底预期通胀从7.75%提高至8%
2.依旧坚持明年供应恢复通胀回落
3.下调未来两年GDP预期
4.坚持薪资涨幅相对他国更低
5.将会在未来一段时间继续加息
整体来看，态度变化不大，还是看数据调整政策。消息面动能主要集中在25基点上。不过要知道25基点的预期已经纳入市价，这波澳股的上涨并不持久，最晚可能向上震荡至美国发布利率决议之前。不建议追多。
对于日内交易者来说，澳指走势比美股更稳定，形态呈现三角形向上收敛，属于看涨形态。
因此如果要伴随消息面看跌澳指，就需要先打破看涨形态，下穿三角形下沿以及颈线的共同结构，再行入场空单。
澳洲股市短线动能强劲，中短线反弹机会大就在今早悉尼时间10点左右，澳洲联储主席洛威发表讲话再度震惊市场。洛威明确表示正在计划未来放缓加息，下一次将讨论加息25和50基点。由于澳洲是自然资源大国，受到外部通胀影响较小，因此整体通胀水平远低于其他发达国家水平（除日本外）。依靠出口，澳洲的经济也表现的较好。虽然受到国内防疫政策影响，但整体出口量还是保持上升。考虑到美元的强势，短线澳元的方向并不明朗，但是澳洲股市的底部支撑将强于欧美市场。尤其考虑到下周四即将发布美联储决议，很可能还是加息75基点，全球股市将随时反弹，而澳洲股市便有中短线较好的入场机会。行情可以参考6月到8月中旬的反弹，澳股可能先一步反弹。
从澳洲200指数日线图来看，指数受到美联储加息影响近两周快速下滑，不过跌幅远不及欧美股指，底部有较强的支撑。原因很简单，就是因为通胀相对低，经济相对好。考虑到短线动能较强，入场时机可能还是要等下周四利率决议发布前后。支撑位置可以关注斐波那契0.618和0.5回调线区间，价格在6700-6780附近。从澳洲加息后股市大跌，以及平行四边形法则分析，澳洲股市有着较大的中短线反弹空间。上方目标位置先要看7160的前高点附近，然后再是7400大关（达到的可能性较低）。
澳洲股指估值欢户正常，待回调后有入场机会在上周的外汇市场中，澳元是跌幅最凶的主流货币，一方面受到美元反弹最直接的影响，另一方面则是由于中国经济数据表现不佳导致铁矿石价格表现低迷，并没有随整个大宗商品市场一起涨价。澳洲特殊的地理位置，令澳元同时受到中国与美国经济的影响，中国经济越好则澳元越强，而美国经济越好则澳元越弱。不过弱势的澳元对出口与股市来说并非坏事，恰逢澳洲进入财报季，股指的表现与趋势令人关注。
观察本次财报季中公司股价的表现，能够发现股价在财报后的趋势取决于实际与预期的表现差距。反观去年的财报季，却是财报好股价跌。由此可见，经过一年的价格整理，目前澳洲股市的整体估值已经恢复正常，股价的涨跌归因再度回归到公司业绩上。 尤其考虑到今日早盘，国内央行再度下调贷款报价利率LPR，政策的刺激将在中短期内提振中国股市与澳洲出口板块。
不过从澳洲股指的长期表现来看，即便短线受到财报季影响，但整体行情还是跟随美国市场。受到美元升值影响，美国股市正在承受巨大的回调压力，然而股市的压力还远不只如此。目前全球投资者的目光都集中在欧洲市场当中，关于欧洲经济衰退的消息面频频不断。就拿上周来说，先是莫斯科炸弹谋杀案令俄乌紧张局势再度升级，又有多处河流干涸，“饥饿之石”重现天日，同时极端的炎热气候进一步导致农作物枯死。断气断粮的生活令人不得不怀疑欧洲能否度过难关，经济衰退的可能性不降反增。而这对全球股市而言可并非是好消息。
从澳洲指数日线图来看，短线受到美元贬值标普大涨的利好，指数自6月初开始便连续拉高，多项技术指标释放超买信号。考虑估值的震荡（欧洲经济、美国加息等消息面影响），指数的回调压力巨大，很可能中短线回归到技术性熊市当中。指标方面来看，MACD快慢线呈现高位死叉，四小时级别柱线有着清晰的顶背离形态，因此空头方有很大的可能发力短线做空股票市场。不过由于国内降息的消息面提振，指数很可能在回调后出现长线底部形态，因此交易策略应该采用等待回调后入场多单为主。入场时机主要关注MACD日线级别的快慢线在零线下方的金叉看涨信号。
从澳洲指数日线图来看，短线受到美元贬值标普大涨的利好，指数自6月初开始便连续拉高，多项技术指标释放超买信号。考虑估值的震荡（欧洲经济、美国加息等消息面影响），指数的回调压力巨大，很可能中短线回归到技术性熊市当中。指标方面来看，MACD快慢线呈现高位死叉，四小时级别柱线有着清晰的顶背离形态，因此空头方有很大的可能发力短线做空股票市场。不过由于国内降息的消息面提振，指数很可能在回调后出现长线底部形态，因此交易策略应该采用等待回调后入场多单为主。入场时机主要关注MACD日线级别的快慢线在零线下方的金叉看涨信号。
澳指多方动能弱势，逢高做空时隔三个月，澳东时间11点半即将发布澳大利亚第二季度CPI数据，由于下周二会发布澳洲联储的利率决议，因此今天的通胀数据将起到前瞻指引的作用，令澳元与澳股先一步开始反应。尤其是澳洲联储的政策调整不会提前和市场沟通，因此通胀数据就显得格外重要。目前市场对通胀的预期是年化同比6.2%，远不及美国的9.1%和欧洲的8.6%，不过考虑到燃油税减免，以及6月份国际原油下滑，通胀数据不容易预测。如果报的数据远高于预期，则日内看涨澳元，看跌澳股，尤其是最近逐步反弹的金融、地产等板块。如果报得数据低于预期，则日内看跌澳元，看涨澳洲股票指数。考虑到明日凌晨的美国利率决议，以及近两日的美股回调，日内更大概率看跌澳股。
从澳洲股指小时图来看，指数在抵达6800关口后，开始大幅度震荡。在6820水平线位置多次上探无果，今日早盘更是再度收出长上影线，动量指标已经回归到零线下方。说明上方的价格压力较为沉重。如果通胀报得7%以上，则澳洲股市可能承受巨大压力，从而日内大幅下跌。因此交易策略以日内逢高做空为主，关注6800附近的高位阻力效果，下方第一支撑在7660的箱体震荡下沿，再下方就要看7100的整数位关口，该位置同时也是长线支撑阻力互转水平线，支撑力量较强。
澳洲能源板块强势支撑，交易逢低做多昨日的行情稍显怪异，美元与美股走势有时间差。整体来看，昨日仍然以美元涨美股跌的逻辑在运行，然而美股下跌比美元上涨的时间晚了3个小时。原因还是在于流动性，外汇市场是24小时交易，而股票市场却有开盘与收盘时间，因此反应有时会稍显滞后。由于情绪面动力，使美股在开盘后半小时内冲高，然后收到美元影响开始下跌。因此昨日行情呈现美元先涨，股市后跌的现象。
美元之所以上涨主要是加息预期上调影响，美联储两位主席讲话，都提到了快速紧缩，令预期再度收紧。此外零售与批发库存低于预期，房价指数上扬，都意味着经济有一定的韧性，有加息的空间。此外，在美股开盘后，消费者预信心指数与制造业指数均创一年来新低，情绪面提供日内下冲动能。全球股市消息面目前非常复杂，尤其是今晚有欧美央行行长讲话以及PCE物价指数发布，市场可能出现较大波动。不过考虑到油价强势反弹，美元头部压力，以及美国经济数据不佳，整体加息预期仍有下滑空间。日内亚盘期间有看涨澳指机会，短线则要等待今晚波动回调结束，再行布局。
从澳洲股指小时图来看，受到美股牵连，澳股同时大幅回落，不过回调的幅度明显更小，这是由于澳洲能源板块的强势支撑。考虑到早盘消息面不多，交易策略以逢低做多为主。现价下方的支撑要看6700整数位关口。指标方面，K线接近布林带下沿，随机指标有超买区金叉的线形态，释放左侧交易的信号。值得关注6680-6710区间的入场机会。日内阻力在6800附近。
能源价格长期具有潜力，澳洲股指存在筑底反弹的机会昨日，美联储主席鲍威尔在听证会中发表了讲话。主要内容是依旧是加息路径、劳动力紧俏以及缩表计划，整个讲话并无新意。唯一值得注意的是，鲍威尔至今为止最明确的承认了加息将导致经济衰退。不过在讲话期间与之后，全球股市并未掀起波澜。事实上，自从6月15日75基点加息之后，各大股指并没有如市场想象中那样集体崩盘，反而在做水平震荡。这正是我们之前说的，由于市场逐渐失去对央行的信任，因此央行不管是讲话还是决议都无法主导价格的方向，无法管理市场的预期。现在的短线市场看的就是价格或汇率的位置高低。包括外汇、股市、债券、大宗商品在内的市场将做一段整理行情，低位的会反弹，高位的将回调。从澳洲股市板块表现来看，之前表现不佳的板块纷纷反弹，表现良好的材料与能源却随油价下滑。考虑到能源价格的长线潜力，以及短线的银行与地产的超跌反弹，澳洲股指存在筑底反弹的机会。
从澳指小时图来看，在经历了一整周的下跌后，澳指逐渐有企稳的迹象。价格近两日形成底部反转形态，鳄鱼线咬合后开口向上并再度咬合，AO柱线呈现大幅度背离，体现价格底部的多头力量正在逐渐发力。短线入场主要关注上穿6570或回调至6480附近的反弹机会。突破行情可以配合AO柱线的碟形看涨形态，专注下一根绿线的突破信号。回调则需要关注AO柱线的底部变色。可以参考之前的指标突破与反转行情。中长线交易者则需要耐心等待价格整理借助，等到价格站上6700关口，配合基本面进行入场。
观察澳洲股指，若反转突破盘整区，可顺势做多正如周一讲座中所说，在美联储发布75基点加息后，由于市场早已纳入预期，因此美元冲高后大幅回落，引发股、债、黄金全线反弹。考虑到今晚的英国以及明早的日本利率决议，决议很大可能性会出现鹰派态度，因此美元的弱势将进一步加深。目前金融市场的行情回到了5月12日之后，美股震荡走高，中概股强势大涨，澳股稳定上扬，欧元与澳元触底反弹。板块中，除了能源板块可能受到压力，其他板块包括此前大跌的银行与科技股，都有日内大幅高开高走的可能。尤其是此前表现不佳的矿业股，很可能借着美元贬值的机会，令商品与股票价格同时上涨，值得关注。
从澳洲指数小时图来看，在美联储决议发布后，澳指终结了跌势，跳空高开。澳指可能会维持底部强支撑。不过真正触发指数大涨并突破6700底部颈线大关的很可能还是要等瑞士或英国利率决议。日内需要关注实体K线上穿6700的多头信号，如果能回调至6600附近同样有看涨机会。突破行情可以等待CCI趋势指标回归中心区后再度上破+100线的多头信号。澳洲指数本轮上涨的空间较大，值得重点关注短线交易机会。止损位置可以放在6550附近，第一目标位置在6800关口，第二目标则可以看到7000大关。
澳联储意外加息50个基点，ASX暴跌1.5%早前澳联储宣布了 22 年以来最大幅度的一次加息，将利率上调至0.85%。澳大利亚的通货膨胀率近期飙涨，市场预计还会进一步上升。 澳洲联储希望在通胀失控之前采取措施。此外，澳联储预计将在未来几个月内采取进一步措施使货币政策正常化。
加息将推高整个经济的借贷成本，受此消息影响，ASX 大幅下跌，跌幅超过 1.5%。 经济学家预计，今日激进的加息只是加息进程的一个开端。
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澳洲股指回调，观察指数底部成型，进入牛市行情紧接在美联储之后，英国央行同样发布决议，欧洲央行有数位官员随后发表讲话。市场随后的表现有些出乎意料。英国央行加息25个基点后，英镑反而大幅度下跌，说明市场原本对此有更高的期待，认为英国央行应该会和美国、加拿大与新西兰一样加息50个基点，这种失望不仅令英镑下跌，同时带动美元反弹。欧洲央行官员分别表示会在6月或7月讨论加息25个基点，这同样令市场失望，扩大了美国与欧洲之间的政策差异，导致欧美货币对大幅下滑。受到这两方面的影响，美元大幅度反弹收回了加息日的全部跌幅，同样导致资产市场全面回调。整个市场正处在震荡整理阶段，关注高抛低吸的交易机会。
从澳洲股指四小时图来看，指数无疑正处在盘整阶段，高位有阻力低位有支撑。从长线角度来看，这一次回调结束后，指数或将进入牛市行情当中，因此观察指数的底部成型非常关键。现价下方的长线关键支撑在7150位置，虽然曾被突破，但这个位置仍有阻力转支撑的力量，存在逢低买入的中短线机会。入场时机需要配合强右侧交易信号，可以配合MACD和随机指标形成低位金叉，同时随机指标保持开口回归中心区域，便是不错的入场时机。上方箱体阻力可以先看7350和7400附近
澳洲股指可能形成中线牛市，关注突破做多行情昨日的市场“暴动”我们早在一个月前的非农讲座中便已经预测到，在每日分析中，我们将详细分析市场环境的变化。在美联储发布利率决议之后，50个基点符合市场预期，但未来计划却令人失望，不及预期鹰派。美元如我们意料中“政策落地，利多出尽”，随之而来的是全球计划所有资产的全面回调，包括大宗商品（铜、油），全球股指（纳指、澳指）、黄金以及除美元外的其他货币。在股指中，以纳指的反弹幅度最为出色，而澳指与恒生指数堪堪将昨日早盘的跌幅全数收回。原因在于昨日的行情属于短线股市的“利空出尽”，最近下跌的越快，反弹的越凶，并不意味着纳指中长线进入牛市。投资者仍需要关注澳指与恒指的突破机会。恒生指数的策略仍是昨日每日分析中提及的突破跟随。
从澳洲股指AU200小时图来看，伴随昨日的反转行情，澳洲股指开始大涨，将昨日早盘的跌幅全部回补。今日开盘都是跳空上涨，不过在7360前高位置短暂受阻，日内7350的跳空位置将提供一定的支撑力量。有着美股大涨与大宗商品支撑，澳洲指数很可能形成中线牛市，因此需要关注突破行情。目前的突破位置主要集中在7360颈线位置。从一目均衡图来看，一旦K线突破，转换线上穿基准线形成金叉，价格突破先行云进入上涨趋势，先行云形成反向支撑，看涨局势便较为稳定。再向上的突破位置则要看7440，该位置是中线底部反转的信号。
乌俄战争触发大宗商品飙涨，短期内恐难下跌，澳指逢低做多对于澳洲股市而言，最近的局势毫无疑问是利好的。在战争的威胁下，几乎所有大宗商品都在上涨，原油与煤炭的超预期冲高更是为澳洲能源板块提供助力，令相关股价纷纷突破前高关键阻力。材料板块中，除了铁矿价格受限以外，其他金属的价格齐飞，澳洲三大铁矿股走势出现明显分离。澳元也换汇需求利好，汇率稳定攀升，甚至强于美元。在这样的行情中，澳洲股指无疑同样受到利好，近日来是连续走强。考虑到战争的紧张局势不会轻易缓解，澳洲股指仍有上行的动力。
从澳指小时图来看，上升趋势线较为稳定，然而200均线还未出现拐点，价格依旧存在回调压力。K线目前形成了震荡上行的走势，战争面的影响正在持续利好，同时澳联储不加息的态度同样提供了底部支撑。指标方面，MACD形成了低位金叉，短线存在柱线底背离反转信号。因此交易策略以逢低做多为主。支撑位置主要看7050和7000下方附近。需要警惕俄乌达成停火协议的利空信号。
澳洲股指也无幸免，存在持高抛低的交易机会澳洲股指与道琼斯指数却存在日内超跌反弹的可能。需要注意目前多单入场股市属于左侧交易，胜率相对较低，需要相应扩大盈亏比。
从澳洲股指日线图来看，受到美股市场的连带影响，指数价格上周五大幅下跌，澳洲十一大板块无一幸免，尤其是科技与医疗板块遭到重创。不过目前材料板块受到中国恢复宽松影响表现异常强势，而出口贸易才是澳洲经济核心。虽然上周五指数价格跌破了7150关键支撑，不过今日早盘已经有反弹迹象。目前仍然处在震荡局势当中，交易策略仍然保持高抛低吸的策略。交易方式采用左侧交易，下方支撑在7100和7000位置，上方阻力在7250附近。入场时机可以配合随机指标回归中心区域的反弹信号。
