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首先，我们需要明确一点，交易中究竟有没有确定性？ 所谓确定性，就是指某种形态，或者说具备了几个条件的情况下，价格就一定会涨或者跌，或者能够确定涨跌的幅度。 那么有没有百分之百的确定性呢？我认为，没有。目前为止，没有任何一种理论能够找到哪怕是一种确定性。如果你找到了，那恭喜你了，因为你就凭这一个确定性，就可以获得难以想象的财富了。 既然无法找到这种确定性，那实现盈利的方法就是利用概率。 因为没有确定性的形态，所以每次的交易结果都具有不确定性，那怎么才能盈利啊？最为合理的方式就是在概率上下功夫。 有一个道理我再强调一下：再高的概率也不是确定性。 我举个简单例子。 你做游戏，一共一副牌，54张，规则是你抽到大王你就输，抽到其他你都赢。 你赢的概率是53/54，很高了吧。 你有100元，赢了对方付你赌注的10倍，输...

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▌交易方法单一但必须做到炉火纯青 一位是用了半年时间日内交易做到稳定盈利，他的总结是： 1.正确方法 其实光会止损不行，止损只是亏的少一点，但是不会赚钱，还是不行的，所以一定要有赚钱的方法，看看这个方法能否赚钱，谁通过这个方法赚钱了。 这点其实很重要，做突破的，很多人在这方面做的很好，赚到钱，那说明方法靠谱，那自己就坚定信念，做好突破。 2.一致性执行 每天盘中机会太多了，要清楚属于自己的机会，高抛低吸，来回蹭点，不是属于自己的，就不要去想。做突破，是要放弃大把非突破的机会的，放弃系统外的交易，因为系统外的交易，会搞坏心态，丧失一致性的。 舍弃不属于自己的机会，属于自己的是有限的，做好一致性就是只做属于自己的机会，突破，就把突破做到极致。 3.有正确的方法之后，不要变 我们做交易的目的是赚钱，不是为了搞研究...

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1919年8月，著名经济学家凯恩斯借了几千英镑去做远期外汇投机。仅仅过了四个月，他就赚了整整一倍，为此他欢喜不已，再一次借钱追加了投资。但是，三个月之后，他把之前赚到的钱和借来的本金输了个精光。 七个月后，凯恩斯又涉足棉花期货交易，这一次，他大获成功，不仅赚了一笔钱，还发现了一个投资心理学中的重要理论一“博傻理论” “博傻理论”是指在资本市场中，人们会完全不顾某种商品的真实价值，而愿意花高价购买，因为他们预期会有一个傻瓜花更高的价格从他们那儿把它买走。对此，凯恩斯举了一个关于著名科学家牛顿的例子: 1720年，英国的一个骗子创建了一家皮包公司。自始至终，无人知道这家公司到底是做什么的。但受当时的投机狂潮影响，当这家公司发行股票时，近千名投资者争先恐后把大门挤倒。没有多少人相信这家公司的股票估值，而是都预期会有更大的笨蛋...

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“爆仓”很多人无法逃脱这一“注定的宿命”。爆仓肯定很痛苦，损失了资金，对信心打击也很大，你要是找个无人知道的角落大哭一场我也可以理解。 你绝对不是一个人，你可能也听说过，90%的外汇交易者在他们交易生涯的第一年都是亏损的。可能没人知道确切的数据，但我个人认为这个数字只有低估没有高估。我也在交易初期，同样也经历过了几乎任何交易者都要经历过的痛苦。 缺乏纪律、没有交易计划随意交易，缺乏适当的风险管理和贪婪是造成爆仓的主要原因。痛苦都是因为爆仓，但爆仓的原因可能是多种多样的。 即便是那些最优秀的交易员也低潮期，持续的亏损或者爆仓他们也无法避免，因此你大可不必自怨自艾认为自己是天下最倒霉的人。 爆仓对交易员最大的打击不是资金的损失，一个人彻底崩溃的标志是信心崩盘，资金你可以用各种各样的方式筹集得到，但一旦彻底失去信心，很多...

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一、亏损控制标准。 琼斯说，每天我会假设自己的头寸都是错误的方向。我紧盯止损点位，控制自己的最大亏损额，但愿市场能与我的预期一致。如果我错了，我也有离场计划，保底。 不要试着去做个英雄，永远质疑自己的能力和判断，不要自我感觉良好，一旦这样做，你就已经输了。 成功的秘诀并不在于精准的买卖点，而在于避免大额的损失。交易的自始至终必须严格控制自己的单笔、单日、单月的最大亏损，控制好回撤，做好资金曲线，一单笔亏损控制必须在总资金的2%以内。在没有利润的情况下，一定是设定比较小的金额作为第一次进场的止损，如果亏损，用较低的本金作为起始金计算。 二、单日亏损控制必须在总资金的5%以内。三、单月亏损控制必须在总资金的20%以内。四、绝不扭盈为亏，知止方知行，守住盈利也像守住本金一样重要，盈利的单子永远不要再变成亏损单，单笔交易的亏...

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● 短单变成长单，长单变成锁单，锁单变成暴仓单； ● 从不认赔，逢低加仓，最后暴仓； ●...

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在数学领域有一个词叫作自由度，自由度是做一个估计或者是推测的时候，所拥有的独立信息的数量。自由度占用得越多，系统就会越拘束，整体的偏差就会加大。期货交易系统也是一个道理。举个例子，比如一个期货交易员的交易系统，它的入场条件是这样的，到MACD金叉，日线级别均线交叉15分钟，满足收敛三角形，而且基本面某个数据发生了某些变化，还要看当时资金流入流出情况等等，它的出场条件是这样的。 不但要均线死叉，指标数值达到一定位置，还要求三分钟线放量，而且还要看基本面信息等等。 大家想象一下，这样的系统来做交易意味着什么？意味着他每天在进出场上要浪费大量的时间去分析、去统计，而且看似它的条件很清晰，可实际上有很多是非常模糊的，执行力能否跟上是一个大问题。 ...

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很多人都说交易想赚钱就不能频繁交易，两者到底有没有关系？又存在什么关系？ 高频交易都是毫秒级的，通过大量频繁的交易积少成多，盈利能力是一般策略无法企及的，仅凭这点就说明能否盈利与频不频繁没啥关系。 有位期货朋友几个月开一次仓，自诩为不能频繁交易，但几年下来亏损累累。说明什么，这种所谓的不频繁交易，只不过是把亏损的结果用更长的时间体现出来而已。 如果把交易看作一个生意，交易频率就像周转率，你说做粮油生意更赚钱还是做汽车生意更赚钱？看看创业板巨头金龙鱼就知道，净利润与企业规模高过大多数汽车企业，汽车毛利高但周转率低，粮油毛利很低但周转率很高。所以从这个层面讲，交易频率高反而会提高利润。 我们应该如何正确理解不能频繁交易与盈利的关系？ 其实，频不频繁要看你交易策略本身的机会频率，通常的趋势策略下，有以下几个特征: 1.持仓时间越...

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华尔街交易高手凯特认为，顶尖交易员都是天生的，很多特质都不能学习（高手天生就适合做短 线，天生执行力很强。当你认为你执行力不强的时候，当你认为你下不去手的时候，砍仓砍不了 的时候，或者开仓开不进去的时候，不敢开仓的时候怎么解决？你靠自己的能力是很难解决的，因为这是天生的。所以说有些交易员厉害，那就是天赋，天生就适合做短线)虽说如此，但一般 交易者也不是全然没有指望。经验可以提升交易的技巧，投入与热忱也有很大的助益。我相信交 易自律精神是可以培养的。具备自律精神加上一整套适合自己的交易法则，就能产生自信，最后必然也可以成功。

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在传奇技术分析师的神殿中，或许没有人比理查德·威科夫(Richard...

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日内交易是职业交易员不可或缺的一段经历。 很多优秀的操盘手，都是从日内交易做起的，一方面是起始资金有限，需要更快的速度积累起第一桶金。另一方面是强化交易盘感的训练。最重要的是通过日内短线操作，可以在相对较短的时间内得到大量的操作数据，从而**自己在交易中的实际期望值，这样便有利于系统的尽快构建和完善，其次，通过大量的日内交易操作还可以起到固化交易模式的目的。 没有几个人有丰厚的外部条件和先天的认知格局，可以一步到位地践行长线交易。路是一步步走出来的，经验也是不断积累出来的，不经过大量的实战，你是无法对自己的交易行为做出反馈的，更无法找到适应自身性格的操作系统的。 崇尚价值投资的股神巴菲特，早期也是从日内做起的，空前绝后的投机大师利弗莫尔也是从最初的抢帽子交易到最后的长线交易。 先试图成为高手，才有可能成为大师，职业交...

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刚进入期货市场十来天就看到了K杀的内容，当时我是看不懂的，我不能解释为什么他要这么说，越是不懂的东西就越抓心，很想弄明白，但是我知道不能在问题的层面解决问题，如果我不能解释为什么，唯一的原因是我知道的事实太少，即使把别人的东西倒背如流，仍然不会有什么用，唯一应该做的就是去积累对客观事实的认知。 大概五六个月后，随着我对非预测模交易的认知加深，随着对客观事实认知的不断积累，终于抓到了K杀这种模式的核心。 我总结这类交易模式为：赚取市场必然波动的钱。 明白了这种方法的核心，才能知道K杀每一句话为什么要这样说。这种方法也可以作为辅助去协助其它方法，主要是用作防守，我的所有交易都有这种方法的影子。 只给大家解释两个大家疑问最大，也是最核心的东西。就是开仓不重要(相对不重要)，重要的是处理单子的能力，其实在我看来是一个问题。 ...

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定好的计划必须执行好。没有强大的自律无论有多好的方法，计划都不能实现。执行力，自律是关键。不做空，不逆势加仓，越亏越多时千万别加仓，考虑把成本降下来，这是错误的，就等待趋势信号。规规矩矩的做。偶一恣行而获小利。就会越来越贪。就很容易不自律，被欲望控制。越做越错。静心想想，静心思虑一样。先谋后定。必须思虑。静心准备，精细计算风险。 好吗？与自己达成和解，做交易不是赌博，不是沉浸在交易中。交易就是为了盈利。控制风险，先求不败，尤其亏钱了，必须做总结，检查亏的是不是严格按计划做的。总结，计划，复盘确保正规。所以这么多年没有规规矩矩的执行信号。事情非常简单，信号出来就做，信号反了就出。仅此而已。大道至简。简单到比小学还简单，无须考虑过多。做到。自己人先监控。引入第三方监控是必然选择。

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这最重要的两个字就是：耐心！大家有同感吗？ 交易需要耐心，而且不可缺，有关于耐心的书籍文章也很多，而我对于期货交易上的耐心总结如下 一、耐心地空仓，等待趋势与时机耐心等待市场真正完美的趋势，不要做预测性介入；“时机就是一切”，在恰当的时候买进，在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情，那种认为随时都要交易的人，忽略了一个条件，就是，交易是需要理由的，而且是客观的，适当的理由。如果你能避开“大洗盘”的惊涛骇浪，就能把庞大的利润带回家。只有在市场展现强烈的趋势特性，或者你的分析显示市场正在酝酿形成趋势，才能放手进场。 上面都是前辈的理论，我的理解是：入场的理由有两个： 1、以自己的分析方法能判定的非常确定的趋势(能看懂的趋势). 2、经过充分的测试与验证的“肯定的”入场时机信号。 有人说“会空仓是祖师爷”这句话有一定...

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外汇这个行业2017年比较火。以前像我们这帮人，基本上就是在家里面做交易，有些做职业交易的，但是出来的机会比较少。股票不好、内盘受打击的时候，都涌入到外汇里面。我觉得二元期权给大众做了一个普及，把二元期权当成外汇去做，这样外汇就火起来了。 火起来之后，我们这帮操盘的人，通过现代化的微信工具，聚拢在一起，大家都有共同的经历和一些感受。希望日后能为我们这个行业、这个群体做一些事情，让我们这帮人不再孤单，有自己的一个联盟、一个家的感觉，去完成当初的梦想。毕竟做交易是不容易的，同时背负着责任、重担，还有很多的不理解。 我个人最早是做股票，04、05年在做股票，做得还可以，一直到07年的时候做权证，后接触到外汇，差不多有十多年的时间。这个过程当中，我基本上都是用朋友、家人包括自己的钱在做。一直到12年的时候，开始去做P2P...

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我们看不同级别的走势图，就如同我们很多人拿着同一个图表，从不同的角度来看它，有些人看到了趋势，有的人看到了回调，有些人看到了盘整。同一张图，不同的人，看到了不一样的内容。 放在现实中，是一样的道理。同一张图，同一幅画，有的人看到价值连城，有的人看到价值千万，有的人看到毫无价值。那些看到了其有价值的，他就有可能去买入。那些看到其没有价值的，他就会弃之不顾或者卖出。 看到其有价值买入的人，与看到其没有价值卖出的人，形成了涨跌力量的动态博弈。如果买入的人超过了卖出的人某个临界值，那么市场就会上涨。如果卖出的人超过了买入的人某个临界值，那么市场就会下跌。 比如说，你在五分钟看到一个上涨趋势，那么其他人也会在五分钟看到一个上涨趋势，那些看到五分钟上涨趋势的人就会依据上涨买入。你在一小时看到是一个盘整区间，那么其他人也会在一小时...

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破坏一个有优势的交易系统的10件事 1.不遵守你的原始止损。 不遵守止损纪律，小止损变成巨大的损失，将使一个好的交易系统变成失败的交易系统。而一个盈利的交易系统，通常会把损失控制在小的范围内。 2.一个具有优势的交易策略也有资金回撤的时候，不要因为沮丧而放弃交易系统。 所有的交易策略都有亏损的时候，关键是要管理风险，坚持你的交易计划，直到整个交易系统发挥作用，有时间用利润来解决问题，因为市场整体趋势总会变得有利于你的交易系统。 3.缺乏纪律。 从依据图表和交易策略确定进场和出场信号，转移到以你自己的意见和情绪为主导确定进场、出场，这是危险的。 4.交易量过大会造成大的损失，甚至账户爆仓。 没有一个交易系统能经受住太大的仓位规模，这会在一连串的损失之后造成重大亏损，甚至会把整个资金账户都搞砸。 5.交易风格漂移。 在交...

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对所有进入这个期货市场的人来说，没有一个人是带着亏钱的目的而来的。但是百分之九十的人都带着亏损离去，甚至于爆仓而去。成为一个期货交易的高手，真的那么难吗？ 如果一定用一句话来形容期货的真谛，那就是“发现趋势，跟随趋势”期货就是这么简单的事情。 还有一句话也很重要，不妨也说说：在万事俱备时进场，在风吹草动时离场。管住自己的手和心，只做高胜算的交易。 第一步，就是如何准确的发现趋势。 首先说说，什么是趋势？ 价格的波动，要么形成趋势，要么形成区间。这就形成所谓的趋势市和盘整市。 趋势是由基本面决定的。 需要严格地执行你的交易系统就可以了，当然前提是你得有一套经得起时间和行情检验的高胜算交易系统，看准趋势就重仓出击。 所有的趋势，都是基于一定的时间框架而言。离开特定的时间框架谈趋势，就有如空中楼阁海市蜃楼 技术分...