来自Capital.com的市场分析

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在九月底，我們發表了一篇名為《中國 A50 刺激政策引發大漲》的文章，詳細介紹了北京積極的財政和貨幣政策如何可能引發中國 A50 指數的強勁反彈。該指數一度上漲超過 40%，擺脫了數月的下行壓力。然而，近幾日來漲勢逐漸失去動能，指數自 10 月高點下跌了 16%。那麼，這種突然的轉變背後是什麼原因呢？ 刺激政策的樂觀情緒：一把雙刃劍 樂觀情緒在 10 月 8 日開始消退，原因是國家發展和改革委員會（NDRC）的一次不盡人意的簡報會。儘管委員會承諾向地方政府提供 280 億美元的資金並加快財政支出，但這並不足以維持投資者的熱情。市場本來期望在九月份的刺激政策後會有更強力的措施，而在這些期待落空的情況下，樂觀情緒短暫，隨之而來的是一波在指數接近指數高位時的獲利回吐。 中國 A50 回到關鍵技術支撐位...

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Tesla 最新的“We, Robot”活动未能达到市场的高度预期，导致其股价下跌。随着投资者将注意力从长期愿景转向短期挑战，让我们来看看 Tesla 的下一步动向。 Cybercab：没有立即回报的愿景 Tesla 倍受期待的 Cybercab 最终未能如预期般引发轰动，反而像是燃放不响的烟火。主要的失望来自于其遥远的量产时间表。投资者本来希望看到 Tesla 产品线的重大进展，却只能看到可能要等到 2026 年才能商业化的原型车。缺乏短期的收入机会成为明显的问题。 尽管自驾计程车概念契合 Tesla 的未来愿景，此次发布会并未带来任何立即的商业影响。除了 Cybercab，Tesla 还展示了 Optimus 人形机器人和 Robovan。然而，这些产品尽管理论上令人兴奋，但在短期内不太可能对 Tesla...

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上周，油价突破了关键技术水平，因中东紧张局势升级引发了对重大供应中断的担忧。随着地缘政治风险推动看涨动能的积累，让我们来探讨值得关注的关键水平，短期涨幅可能会面临来自持续长期弱势的阻力。 地缘政治紧张推动油价上涨...

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EUR/USD在周五的非农就业数据公布后突破了一个关键支撑位，确认了日线图上的双顶反转形态。由于美国经济数据强劲，美元走强，该货币对近期的价格行为显示可能面临进一步下行压力。 教科书式的双顶遇上强劲的美国数据 EUR/USD的日线图上的双顶形态是一个典型的设置，基本面是其背后的主要驱动力。 在9月25日重新测试8月的高点后，该货币对遭遇了强劲的卖压，交易者对美国经济数据持续强劲作出了反应。 9月份的就业报告显示新增24万个就业岗位，是反转的最后催化剂，确认了美联储可能会谨慎地推进降息步伐。这引发了周五跌破9月份低点，将EUR/USD锁定在看空的前景中。 即将发布的通胀数据和美联储会议纪要将进一步提供未来的线索，但目前市场对美元走强的信心依然坚定。 EUR/USD日线图 ...

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欢迎来到我们两部分系列文章的第一篇，讨论在交易中如何适应变化。我们将深入探讨在动态市场环境中保持灵活性的艺术。在第一部分中，我们将探索交易者如何有效应对盘整阶段，避免过于僵化的分析陷阱。 过度定义盘整的陷阱：价格走势是流动的，而非固定的...

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随着黄金从趋势高点回落，我们将探讨此次回调的深度以及短期波段交易者如何选择合适的进场时机。 2024年黄金上涨的原因 今年，黄金表现出强劲的上涨趋势，这主要是由于全球需求增长、利率预期利好，以及各国央行的重大举措，特别是印度和中国的行动。 ，这导致黄金进口量大幅上升，推动价格上涨，因为珠宝和金条的需求激增。同时，市场对美国降息的预期也推动了黄金的吸引力，因为较低的借贷成本使得像黄金这样的无收益资产更具吸引力。 这些因素，再加上各国央行的增持行动，共同促成了今年现货黄金价格上涨超过25%的局面。 日线图：9EMA和21EMA动态支撑区...

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短期动能已重新与美元/日圆的长期下行趋势对齐。上周五的价格走势形成了看跌吞没形态，这意味着近期的反弹可能已经结束，卖方重新掌控了市场。 美元/日圆自2024年7月以来持续下行的原因 自从日本银行（BoJ）在2024年7月意外改变政策以来，美元/日圆一直稳步下滑。 BoJ决定提高利率令许多人感到意外，迅速导致了大规模日圆套利交易的平仓。此举，加上美联储暗示更为鸽派的展望以及可能的降息，促使日圆对美元走强。结果是，美元/日圆呈现持续的下行趋势，进一步通过50日均线下穿200日均线的情形得到了证实，这是一个著名的「死亡交叉」形态，突显了看跌的动能。 日线图上的看跌吞没形态...

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中国宣布了一项大规模的刺激计划，令中国A50指数大幅上涨。我们来看看这一举措如何重塑市场动能，以及它对整体经济格局可能意味着什么。 北京大胆出击以促进增长 为了应对经济增长放缓的挑战，中国释放了一系列刺激措施，包括降低基准利率和存款准备金率（RRR）。中国人民银行将短期逆回购利率从1.7%降低至1.5%，同时将RRR下调0.5个百分点，向银行系统注入了1万亿人民币（约合1420亿美元）的流动性。在房地产行业放缓和通缩压力拖累消费者信心的背景下，这项刺激措施旨在提振需求，鼓励投资，并稳定金融市场。随着经济学家将增长预测下调至低于政府5%的年度目标，这一举措显得尤为重要。 中国A50脱颖而出：动能的转变...

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周五的价格走势显示，FTSE 100 指数突破并收于一个关键的整固通道下方，这引发了市场可能进入新一轮波动期的疑问。让我们深入分析不同时间框架的价格走势，并探讨行业表现，以识别任何潜在的新兴趋势。 技术分析： • 日线图 从日线图开始，FTSE 在年初表现强劲，但自四个月前起便陷入整固区间。这个整固区间由5月的趋势高点和8月的低点清楚地标记出来。为提供更多背景资讯，我们加入了50日和200日简单移动平均线（SMA）。在过去几个月，FTSE 一直围绕50日移动平均线波动，但更具指示性的是，它始终稳定在200日移动平均线之上，这表明长期上升趋势仍然保持完好。 尽管FTSE...

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欢迎来到我们的两部分系列文章，探讨如何交易一天中最激烈、最具流动性、且波动最大的两个时段：开盘和收盘。这两个时段是交易日的起点与终点，对于那些喜欢快速节奏的交易者至关重要。 在第一部分中，我们将聚焦于开盘——即市场钟声响起后的第一个小时。我们会探讨这段时期为何提供独特的交易机会，并剖析关键的价格型态及一些经过验证的策略，帮助您在高波动的情况下获利，同时有效管理风险。从缺口交易到开盘区间突破，了解开盘的运作对于那些想抓住开盘流动性和订单流量的交易者来说至关重要。 开盘的重要性...

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金价近期持续徘徊在高点附近，受到经济不确定性和地缘政治紧张局势的双重支持。我们来看看影响黄金进入整固阶段的关键因素，以及交易者接下来应该关注的动向。 经济与地缘政治压力提供双重支持 上周五发布的8月份美国就业报告加剧了对全球最大经济体健康状况的担忧。非农就业数据不及预期，而工资通胀则小幅上升，进一步增加了市场对美联储可能行动的疑虑。起初，市场预期美联储可能会进行50个基点的降息。然而，随着美国国债收益率上升和美元回升，预期已转向更小幅度的25个基点降息。 地缘政治紧张局势也是支撑金价的关键因素之一。中东地区，特别是以色列和哈马斯之间的持续冲突，削弱了市场的风险偏好。再加上对全球经济可能放缓的担忧，这些因素巩固了黄金作为避险资产的地位，平衡了来自更强的债券收益率和美元走强的部分下行压力。 ...

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在外汇日内交易中，交易者容易被短期波动所左右。这时，设定每日偏向变得至关重要。拥有明确的方向性偏向是交易计划的基础，它提供了一个指南针，帮助你在整个交易日中做出决策。这不仅有助于保持专注，减少情绪化交易，还能提高交易的一致性。然而，必须记住，没有任何偏向是万无一失的。市场有时会偏离预期，能够识别何时你的偏向可能错误，是成功交易的关键技能。 在本文中，我们将探讨如何为一天设置看涨或看跌的偏向，特别是针对以欧洲交易时段为重点的交易者。我们将以上午7点（GMT）的5分钟K线图作为参考点。通过考虑前一日的价格行为、亚洲交易时段的动态以及其他技术指标，你可以形成全面的市场观点，做出更明智的交易决策。 设置每日偏向的重要性...

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在經歷了一個充滿波動的夏季後，S&P 500 目前處於一個狹窄的區間內，在逼近歷史高點的同時迎來了九月——這個歷來表現疲軟的月份。S&P 500 最近的走勢暗示出可能即將出現突破，但方向尚不明確。 過山車般的夏季 S&P 500 指數在七月中旬創下了新的歷史高點，這一波漲勢主要是受到企業強勁盈利和美國經濟韌性希望的提振。然而，這種樂觀情緒很快被一個月內近10%的修正所取代，投資者信心受到嚴重打擊。這次急劇的拋售提醒了我們市場固有的波動性，其背後的原因包括加息的擔憂、地緣政治緊張局勢以及持續存在的通脹威脅。 然而，市場下跌的速度有多快，買家進場的速度就有多快，迅速的V型反彈使S&P 500 重回歷史高點附近，展示了市場的韌性和當前牛市的內在力量。然而，在過去兩週中，S&P 500...

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澳元/美元（AUD/USD）在日线图上形成了看跌的摆动失败形态，这表明在未能突破七月高点后，可能出现反转。尽管这种形态过去曾预示了强劲的市场走势，但即将发布的澳大利亚GDP数据和美国非农就业数据仍可能影响该货币对的走势。 了解摆动失败形态及其影响 摆动失败形态通常出现在某一货币对测试近期的高点（或低点）但未能保持动能，最终反转方向的情况下。就澳元/美元而言，该货币对最近重测了七月的高点，但未能突破，随后回落至上周的摆动低点之下。这一向下的走势已经确认了看跌的摆动失败形态，这表明趋势可能会出现向下的反转。 该形态的意义在于，它最近能够识别出澳元/美元日线图上的关键转折点。今年早些时候，四月出现的看涨摆动失败形态引发了一波持续整个月的强劲反弹。类似的看涨形态在八月再次出现，随后市场再次经历了强劲反弹。 ...

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英镑/美元（GBP/USD），俗称「cable」，已攀升至自2022年初以来的高位，引发市场对其是否能进一步上涨的关注。在基本面和技术面的影响下，我们将探讨近期涨势是否可持续，或是否面临回调的风险。 英镑/美元走强的基本面因素 三大基本面因素推动了英镑/美元的强劲上涨： 1. 货币政策的分歧： 英镑走强的一个重要因素是英格兰银行（BoE）与美国联邦储备局（Fed）之间的政策差异。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示可能降息，而英格兰银行行长安德鲁·贝利则持更加谨慎的态度，表示在英国宣布战胜通胀还为时过早。 2. 强劲的英国经济数据： ...

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欢迎来到我们三部曲系列的最后一部分，这一系列文章旨在探讨交易量轮廓分析。在之前的文章中，我们介绍了交易量轮廓的基础知识和如何发现隐藏的市场水平。在这最后一部分中，我们将探讨如何利用「热空气区」的概念来进行突破交易，这些区域是市场从一个高交易量区域有效移动到另一个区域的关键所在。 热空气区的概念 「热空气区」的概念源于市场效率理论。一个有效的市场总是在寻求平衡，将价格移动到交易活动最活跃的水平。市场通常会从一个高参与度的区域移动到另一个区域，而避开那些交易量较低的区域，因为在这些区域内价格接受度较低。 热空气区是指这些高交易量区域之间的价格空间，这些区域的市场尚未形成强烈的共识，因此在市场从一个高交易量区域过渡到另一个区域时，价格可能会迅速移动。通过识别和交易这些过渡区域，交易者可以把握快速的价格变动机会。 ...

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AI 巨头英伟达（Nvidia）将于8月28日星期三公布其第二季度财报。在市场预期高涨之际，让我们一起深入探讨此次财报发布前的预期。 英伟达能否超越市场预期？ ...

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欢迎来到我们关于交易量剖面分析的三部曲系列文章的第二部分。传统的支撑与阻力分析主要集中在价格行为的明显极端，而交易量剖面分析则提供了一种独特的优势：它可以揭示隐藏的交易量区域，这些区域可能成为强大但不明显的支撑或阻力位。这些关键水平往往隐而不显，但通过交易量剖面指标可以被揭示。让我们来探讨两种技术，帮助您识别这些隐藏的市场水平。 传统支撑与阻力 vs. 隐藏的水平 传统的支撑与阻力分析通常强调价格的极端点——市场之前曾经反转或停滞的高点和低点。尽管这些水平确实重要，但它们并不能说明全部情况。交易量剖面分析则揭示了在价格行为的主体部分发生的重大交易活动，而不仅仅是在极端位置。这样可以发现那些不太明显但对理解市场动态至关重要的隐藏支撑和阻力位。 技术1：使用SVP HD指标绘制隐藏的支撑与阻力位...