AYGAZ Teknik ve Temel Analiz 23.05.2025

📉 Teknik Analiz (Günlük Görünüm)
Fiyat: 127,00 TRY
Son 1 Yıldaki Performans: –%31,4 düşüş

Destek Bölgeleri:

S1: 126,26

S2: 125,03

S3: 122,56

Direnç Bölgeleri:

R1: 129,96

R2: 132,43

R3: 133,66

İndikatör Durumu:

RSI(14): 41,9 → Sat

MACD: -3,56 → Sat

Hareketli Ortalamaların tamamı (MA5 – MA200) Sat sinyali veriyor

Özet: Güçlü Sat

Trend Yorumu:

Tüm EMA’ların altında fiyat hareketi gözleniyor

Fibonacci %0.236 seviyesine sıkışmış durumda

CHoCH ve LH yapıları hâkim → Düşüş trendi devam ediyor

Hacim desteklemiyor, alıcı ilgisi sınırlı

📊 Temel Analiz – Özet

Piyasa Değeri: 27,91 Milyar TL
F/K Oranı: 13,3x (makul)
PD/DD: 0,5x (defter değerinin altında – iskontolu)
Hisse Başına Kâr: 9,66
Adil Değer: 173 TL → %36,47 iskontolu

Karlılık:

Net Kâr: 2,12 Milyar TL

Brüt Kâr Marjı: %8,3

FAVÖK: 2,24 Milyar TL

Özsermaye Getirisi: %4,1 (zayıf)

Borçluluk:

Net Borç/FAVÖK: –1,73 → düşük risk

Öz kaynak oranı: %80 (güçlü sermaye yapısı)

Temettü: 12,55 TL (yaklaşık %10 getiri oranı)
Sonraki Kazanç Tarihi: 12 Ağustos 2025

🧠 Stratejik Yorum

📌 Hisse fiyatı teknik olarak baskı altında olsa da, temel verilerde:

F/K düşük,

PD/DD cazip,

yüksek temettü,

düşük borçluluk gibi pozitif unsurlar öne çıkıyor.

⚠️ Teknik göstergeler hâlâ “Güçlü Sat” bölgesinde olduğu için, hacim ve trend dönüşü teyit edilmeden alım yapmak riskli olabilir. Ancak uzun vadeli yatırımcılar için bu fiyat seviyeleri takip listesine alınabilir.

🔒 Yasal Uyarı ve Açıklama:

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.
Teknik ve temel analiz verileri ışığında oluşturulmuş grafik okuma ve izleme notlarıdır.
Daha fazla teknik grafik ve yorum için profilime göz atabilirsiniz.