Анализ BTCUSD: дед на качелях

Дорогие друзья,
Прошла очередная неделя, а это значит, что наступила пора обновить сценарий по первой криптовалюте – Биткоин. Что ж, давайте приступим к нашему традиционному к анализу по BTCUSD.
Но для начала подведу итоги нашего прошлого прогноз курса биткоина.

В предыдущий понедельник я говорил о том, что рынок склонен к коррекции, и с большой долей вероятности мы увидим коррекцию BTCUSD до последних локальных минимумов.
Однако, буквально через один день случился сильнейший памп цены Биткоин до уровней 6850 USD. Ситуацию омрачило отключение биржи BitMEX накануне скачка, из-за чего у многих трейдеров случилось проскальзывание по стопам и полный слив депозита.
Справедливости ради надо заметить, что, о проведении технических работ они сообщали заранее и всем рекомендовали закрыть позиции на время отключения.
Тем не менее, по наблюдениям самих пользователей BitMEX, повышенная волатильность основной пары BTCUSD и проведения технических работ на BitMEX часто совпадают.
Данную информацию достаточно легко проверить. Я сопоставил записи в twitter на официальной страничке BitMEX с движениями на рынке.
Я не стал лезть глубоко в историю и свой отсчет стал вести начиная с лета.
Первые технические работы, о которых было упомянуто за летний срок начались 4 августа.
Как мы видим на графике ниже, именно в этот день был произведен сильный слив Биткоина.

Вторая проблема не заставила себя долго ждать. Уже 7 августа на площадке начались новые технические работы.
И мы опять становимся свидетелями сильного слива по паре BTCUSD.

Следующие технические работы уже получили широкую огласку.

22 августа мы все были свидетелям резкого роста Bitcoin на 400 USD всего на несколько минут.

Являются ли эти события взаимосвязанными или совпадением, каждый пусть делает выводы для себя сам, но ясно одно, что подобные манипуляции отталкивают от рынка простых участников, у которых появляется стойкое ощущение беззащитны перед нечестными и противоправными действиями манипулятора. Рынок криптовалют поистине иногда удивляет своей непредсказуемостью.
В итоге последнего пампа, у рынка резко поменялся сантимент, который по факт не дал рынку уйти в коррекцию даже после новостей об отклонении заявок на ETF.

В итоге на часовиках сформировался восходящий канал с полкой в 6850 USD.
Теперь пришло время обратиться к техническому анализу и прогнозу по Биткоин. Как видно из графика выше, над данным уровнем находится торговый канал, который формирует целую область сопротивления. В итоге, из трендовой линии и уровней сопротивления формируется восходящий треугольник, в рамках которого цена BTCUSD движется в настоящий момент.
Чтобы понять, куда будет прорыв, давайте взглянем на ТФ более крупного размера.

На недельном графике выше мы видим движение по паре BTCUSD в рамках торгового канала. Очевидна общая тенденции рынка по уменьшению волатильности Биткоин и сокращению амплитуды движения.
Беря во внимание данные характеристики и процесс накопления в рамках предыдущего торгового цикла, мы можем по итогу новой недели ожидать формирования черной свечи в рамках выделенного красным прямоугольников зоны торговли.

На дневном графике BTCUSD выше мы видим снижение объемов в рамках восходящей тенденции и RSI в сильной зоне перекупленности. Хоть MACD и находится в бычьей позиции, нельзя забывать, что он является запаздывающим индикатором и может не учитывать самое начало изменений в настроении рынка.

В рамках нашей экспериментальной стратегии на четырех часовом ТФ мы видим положительные сигналы со стороны Ренко, что задает общий позитивный тренд на текущий момент.
Однако, в рамках данного тренда, на графике японских свечей (с левой стороны) мы видим медвежий сигнал по MACD, что говорит о вероятности медвежьей коррекции в ближайшее время.

В рамках последнего обучающего поста мы рассматривали график линейного прорыва. Там я отмечал, что данный индикатор малоэффективен во время боковых движений. Однако, MACD, как и в случае с графиком Ренко дает вполне точные сигналы для Биткоин, хоть и с большим запозданием.
На графике BTCUSD выше мы видим, что в данном случае MACD голосует за рост цифровой валюты, однако чередование на самом графике медвежьих и бычьих свечей говорит о неуверенности участников рынка. Несмотря на длинную зеленую свечу, мы видим очень тонкую «шею», которая может не выдержать медвежьего натиска и сломаться. В итоге, есть большая вероятность получить еще раз паттерн от середины августа, когда мы стали свидетелями ретеста минимумов.
Резюмирую:

Преждевременное бычье наступление угрожает стать настоящей ловушкой для многих инвесторов Биткоин. Пока у цены BTC нет предпосылок для движения ниже достигнутых минимумов, однако рынок явно еще не созрел для качественного роста. С точки зрения манипулятора, чтобы собрать максимальный профит на текущих позициях, ему надо либо толкать рынок выше отметки в 7200 для того, чтобы собрать стопы шортистов, либо давить ниже 6200, чтобы выбить лонгистов. С точки зрения себестоимости манипуляции, дешевле устроить на рынке небольшой слив, который спровоцирует панику, мало того, это обвалит рынок альтов, который за время боковика на битке, успел немного подрасти.
В итоге, в рамках ближайшей недели я жду цену по паре BTCUSD на отметке в 6150 – 6400. Для движения ниже нет оснований. После очередного дна, будет рост, который завершит неделю на отметке в 6700 – 6850, сформировав тем самым на недельном ТФ молот или пин бар, дав тем самым хороший сигнал для продолжения роста.
Вот такой сценарий я предлагаю по BTCUSD. Продолжаем следить за курсом Биткоина и держать руку на пульсе.

Надеюсь, что мои прогнозы Bitcoin были полезны!

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov
________________________________________
Друзья, спасибо большое, что читаете меня 🙏 Заранее благадорю за плюсы и комментарии 👍
Буду рад видеть вас в своем закрытом и открытом канале, а так же среди посетителей моего блога 😍😀👍