做空

[20.03.23]비트코인 단기분석

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안녕하세요!

비트코인 단기분석입니다.

직전 분석글에서의 트레이드 1이 완료되었으며, 약 11%의 수익을 실현하였습니다. 트레이드 2와 3또한 유효합니다.
* 아쉽지만, 트레이드 2와 3의 매수 기준가는 도달치 못하고 $6,000을 이탈한 모습을 보이고 있습니다.

하지만, 단기적인 방향성이 매도관점으로 흘러가고 있기에, 최신글을 업로드 합니다.
*세계 경제시장움직임이 심상치 않습니다. 원유의 경우 증액에 대한 합의절차를 진행하고 있다고 하지만, 최근 발표된 실업률에 대한 부정적 측면과 국내적으로는 미국의 양적완화 이후 진행된 통화스왚 등이 예상치 못하는 내재적 변수로 자리 잡고 있으며, 이것이 최근 상당히 유사한 변곡구간을 공유하고 있는 세계경제지수 흐름과 비트코인에 어떠한 영향을 줄지 장담치 못하기 때문입니다.

트레이드 1 : 매도관점 $5,700 이탈 시

우선, 트레이드 1은 매도관점의 매매입니다. 일봉상 하방웻지를 기대할 수 있기 때문에, 현재 가격에서 매도 포지션을 잡는 것 보다는 약 4% 하단에 위치한 확실한 지지선 이탈이 추가로 발생할 때에 진행하는 것이 전략적이라고 생각 됩니다. 그 이유는 대부분의 하방웻지 패턴 자체가 수렴이후 나타내는 주가상승은 비트코인에서 높은 승률을 자랑하며, 단기적으로 하방웻지 지지선을 이탈하는 "예외 이벤트패턴"을 보여줄 수 있기 때문입니다.
따라서, 매도 포지션의 트레이드 1 전략은 지지선인 $5,700 이탈시를 그 기준으로 삼습니다.

트레이드 2: 매수관점 $6,300 돌파 시

매수관점의 매매는 $ 6,300 돌파 시를 그 기준으로 삼습니다.
이제는 더 이상 단기 예외 이벤트 패턴이나, 작은 타임 프레임의 데드캣 바운스를 고려한 매수관점의 매매는 오히려 손실을 불러일으킬 수 있는 위치가 되었습니다.
안전한 매매를 위해 돌파 시 매매하는 것을 기 기본으로 삼습니다.

추가로, 돌파 매매를 부정적으로 보는 분들을 위해 한마디 적습니다.
실시간 매물대가 빠르게 해소되며, 또는 사라지며 급상승하는 구간에서는 실시간 가격에 매수하는 것은 큰 슬리피지를 불러일으킵니다.
가령 어떠한 매매로직이 순간적으로 특정 가격대에 매수시그널을 보내준다고 하더라도, 지정가 매수를 할 수 있는 확률은 "예측"하지 않는 이상 불가능 하다는 것 입니다.
그러한 매매로직은 대부분 현실적이지 못한 매매결과를 얻을 뿐 입니다.
또한, 박스권을 그리며, 또는 특정 가격구간대에서 큰 폭으로 가격변동성을 지닌다는 것은 많은 물량의 매수 또는 매도 포지션의 마진 세력이 충분한 매물대에서 포지션을 스윗칭 또는 청산하고 있음을 뜻합니다. 이러한 구간에 매수를 한다? 이는 홀짝홀짝 도박을 하고 내 선택이 맞길 기도하는 것과 다르지 않다고 생각됩니다.

따라서, 돌파 후 $6,300 이상에서 매수를 진행합니다.

注释

트레이드 3 역시 매도 포지션입니다.

$5,100을 이탈할 경우 매도 포지션을 잡습니다.

기대수익은 위와 같으며, 목표가는 주봉 지지선 입니다.
과거에 이미 해당 지지선을 이탈했기에 해당 지지선부분에는 많은 롱포지션 물량들이 잔존합니다.

따라서, 현재구간 부터 롱 포지션물량이 청산된다면, 반드시 해당구간까지 주가는 하락할 것이며,20퍼센트 이상의 하락폭을 바라본 수 많은 개인투자자들의 매도로인해 패닉셀이 추가로 발생 할 수 있는 구간입니다.

注释

손익비 데이터

트레이드 1:
손익비 3.17
기대수익 8.4%
스탑로스 -2.6%

트레이드2 :
손익비 2.09
기대수익 약 5%
스탑로스 -2.5%
트레이드 3:
손익비 7
기대수익 약 25%
스탑로스 -4%

注释