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对与错 - 人性很难跨越的障碍

教学
BITSTAMP:BTCUSD   比特币/美元
交易的世界真的很有趣(应该说是人性很有趣),对与错永远都是最重要的事情.价格一上涨,多军出来说"你看吧,我跟你说会涨".当价格一下跌,空军出来说"你看吧,我跟你说会跌".

如果你现在还带有这种情绪做交易,那似乎很多事情你还没有看透.或是应该说你还缺乏风险管理的认知.一个好的交易系统终究归纳于:
1.稳定性(每次遇到同样的价格走势,都以一样的交易入场/出场)
2.盈亏比(大赚小赔)
3.胜率(跟盈亏比密不可分)

之前的风险管理文章里我解释了为什么一个盈亏比3:1,胜率60%的交易系统的盈利远远大于一个盈亏比1:1,胜率90%的交易系统 .但是在新手交易员眼中,他们永远都是倾向于使用胜率90%的交易系统,因为从小学校的教育就是教你什么事情都有对与错.做对了有奖励,做错了要被惩罚,于是承认错误变成需要非常大的勇气才能做到的事情.

到底我们做交易是要使用一个听起来可行的交易系统,还是一个真的可以稳定盈利的系统?比方说,我发现不少人不论价格怎么涨都是要做空,价格从$3,200涨到$13800一路做空,一路暴仓.等到价格再次跌回到$4000的时候他们终于做对了一笔空单.但是这时候交易所又出现强制提早帮你止赢,或是滑点,抑或是这些人觉得价格会继续下跌所以价格直到回到$10,000空单都还拿在手上.你看,好不容易做对了一笔空单但是盈利却不尽理想.而这些做空的理由都只是因为大众都在做多?

交易难道就是跟大众作反方向就能赚钱?为什么市场不能一直拉高到没人敢做空之后才开始下跌?或是主力把你的空单扫掉之后再开始下跌?如果你一直坚持同一个方向你肯定会赌对一次.但是为什么不能选一个更好赚钱的策略?这个比特币的例子很清楚的显示了做多的利润比做空来的多的多,但是为什么价格一直上涨可是大众却赚不到钱?

因为贪婪

当价格上涨的时候,这些人要嘛加仓,要嘛不止赢,导致最后价格跌到这些人心理承受不了的价位的时候,他们才会以止损或是暴仓的方式出场(也就是高买低卖).所以,价格就算一直上涨,大众还是赚不到钱,只是因为一个贪字.绝对不会是因为大众都做多所以你要做空.这是赌博,不是交易.

如果给你下面两个交易策略让你选,你会选哪一种?
1.以投资方式低买高卖的交易方式, 0杠杆,不用花到什么时间,轻轻松松一年100%+的利润,还能享有资本利得税的减免
2.带杠杆做空,冒着滑点和暴仓的风险(short squeeze),要每天盯盘,每笔单风险控制1-2%,一年都不一定会有20%的利润,还无法享有资本利得税的减免

如果是我,不管让我选几次,我肯定都是选第一种的.不用花什么时间又能赚钱的方式.就像是做股票一样,长期下来低买高卖的人永远比做空的人赚得多,因为长期趋势就是在上涨,为什么要一直做反趋势?只是因为大众都是在做多股票?

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回到比特币的走势
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昨天跌破$9500的时候我紧急的给了个更新- "价格突破近期高点之后横盘下破(假突破),对于买家来说不是很理想的价格走势,最好等待结构转换再入场做多".这个结构转换的概念我无数次的在以前的文章里提到过.但是似乎还是很多人不是很理解,总是想要接刀子,越跌越做多.所以我再次把几种方式画在上图里.

蓝色箭头代表可以尝试做多的方式.而红色箭头代表的是价格越跌越是要做多的方式.

这种结构转换之后再入场方式的好处是什么?
1.给我们更好的胜率(卖压相对没这么强)
2.有一个可以放止损的位置
3.盈亏比轻轻松松2:1

这种入场方式的坏处是什么?
1.可能价格不给回调
2 .可能结构转换之后就碰到了重要支撑阻力位(比如这两天比特币发生的价格走势)

最近比特币的行情实在没什么好做的,从波段交易的角度我依然建议观望.而从投资角度来说,如果价格可以回调到$6200,我依然选择回购我在$9000多卖掉的投资仓位.如果我永远不止赢,永远不回购,那么我永远都只是浮赢.
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