做多

Биткоин. Психология и фундаментал.

已更新

Всем привет!

Эту идею я хотел бы посвятить не только анализу текущей ситуации, но и психологии рынка, а также фундаментальным факторам, которые влияют на рынок.

Я часто слышу такие фразы: "Какая новость повлияла на это?" или: "Какие фундаментальные факторы способствовали росту/обвалу рынка". И, честно говоря, я смеюсь. Любое фундаментальное обоснование произошедшему на рынке вы можете придумать самостоятельно и, возможно, окажетесь правы.

Дело в том, что для торговли на рынке, а особенно криптой - весь этот фундаментальный новостной хлам будет лишь вводить вас в заблуждение. Любая новость, которую вы услышали, уже заложена в цену (отсылка к теории Доу). Никто и никогда не предупредит всех о надвигающемся росте или падении. Как пишут в различных телеграм-каналах - это "ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ". Если вы хотите торговать в плюс - держитесь от этого подальше или научитесь правильно интерпретировать новостной шум.

Ну а чтобы научиться это делать, нужно понять одну простую вещь, которую многие никак не могут понять: рынок - это борьба манипулятора с толпой. Особенно в крипте, где ваш актив - это только средство для спекуляций и отжима денег у населения (пока нет никакого массового применения. И не факт, что криптовалюта в том виде, в котором она сейчас есть, будет применена и признана повсеместно).

Выходит, нам для торговли нужно лишь понимать, как действует толпа и манипулятор.

Вот вам простые и очевидные правила, как открывает позицию толпа и манипулятор:

1) Толпа продает снизу/Встает в шорт снизу
2) Манипулятор покупает снизу/встает в лонг снизу
3)Толпа покупает у сопротивления (или на хаях свечей)/Встает в лонг
4) Манипулятор продает / встает в шорт у сопротивления (на хаях) свечей

Казалось бы, все так просто и очевидно, но почему же тогда я до сих пор встречаю тех людей, кто использует этот модный индикатор ЛОНГ/ШОРТ на битфайнексе, а пользоваться им не умеют?

"Ооо, много шортов открыто, значит, стрижка будет". И ничего, если эти "много шортов" открылись на каких-нибудь ключевых сопротивлениях.

Ну да ладно, намек я дал, дальше дело за вами. Кстати, можете посмотреть в связанных идеях, как я использую данный индикатор.

Если мы знаем, что основная задача и основная цель манипулирования - отжать денюжку у толпы, то в первую очередь должны ориентироваться на психологию поведения масс и график цены. Ведь в цене и объемах также заложена психология. Если я вдруг слышу, что "ТА не работает в крипте потому что тут все манипулируется", то мне не о чем даже говорить с этим человеком, ибо паттерны построены на психологии не только масс, но и крупного игрока.

Про недавний вынос шортов я писал еще до того, как пошли слухи о "скаме тезера". Если бы и не было этих слухов, то нашелся бы другой инфоповод, который бы притянули за уши к этому росту. В общем, мы получили просто звено в спланированной манипуляции. Кто-то в очередной раз захотел заработать, и он заработал, используя эмоции толпы.

Давайте теперь разберемся: а многие ли пострадали в текущей ситуации? Произошел ли вынос шортистов?

Нет. Шортистов не вынесли. Кто купил биткоин за тезер, тот в него же и вышел после того, как пошел откат от 7700. Лонги при этом не набирались. Зато на откате от 7700 снова стали расти шорты. И ладно бы на откате, а во флэте, уже после отката. В этот самый момент флэта кто-то продавал по 800 битков в скрытый ордер, а цена не сильно не опускалась. Да и вообще, на рынке-то и брить некого. Многие вышли, индекс VIX давно в красной зоне, на рынке страх.

Все это говорит о том, что шортисты еще не были выбиты из рынка и все еще впереди.

Как итог, имеем: вошедший объем, причем, это касается не только Биткоина, но и альтов, у которых уже давно идет аккумуляция (например, ETH, NEO). Объемы в текущей консолидации являются также коррекционными.
Если бы у нас был шортсквиз (аптраст), то цена бы вернулась туда, откуда стартовала, но этого не произошло. Проторговка идет выше предыдущего уровня поддержки, что является плюсом для последующего импульса.

Итог: не важно, чем был спровоцирован рост цены, FUD'ом или какими-нибудь другими "фундаментальными факторами". Важно то, что происходит сейчас.

Как вы знаете, я торгую ситуацию и то, что дает рынок, а не то, что я хотел бы видеть. Потому сейчас я добрал лонг к своей хедж-позиции на фьючерсе. Средняя цена входа вышла 6300. Стоп ставлю на 6200. То есть, точка входа с достаточно хорошим стопом. Цель - 6700-6800, далее по обстановке.

График, цена, объемы, психология - это все, что нужно для принятия решения.

С вами был Александр, всем спасибо!

Сегодня экспирация фьючерсов на CBOE, а значит, может быть "вертолет" в обе стороны. Принял решение сократить позицию в лонг и расставить ордера на покупку с 6000 до 6200, установив стоп на 5900.

Если брать график с биржи Bitstamp, то видно канал, в котором можно работать скальперам. 6500 сопротивление - 6140-6200 - поддержка. Исходя из своего торгового плана, вы можете шортить от 6500, установив короткий стоп за уровень и брать лонг от 6200. В пользу шорта сейчас выступает скрытая медвежья дивергенция. Но я, как и писал ранее, буду искать точки входа в лонг.

А вот теперь ситуация становится более интересной. Я не первый, кто об этом написал, но тем не менее, хочется также проанализировать эту ситуацию:

На сегодняшнем снижении курса был замечен резкий рост лонговых позиций. Какова причина их появления?

С одной стороны, многие уже в курсе про скорый запуск Bakkt и на фоне этого могли залонговать биткоин. С другой стороны, присутствует психологический момент - толпа никогда не берет актив на снижении. Финансовые рынки по своей природе иррациональны и дисконт тут толпе не интересен.

А вообще, есть ли сейчас на рынке крипты та самая толпа? На мой взгляд, толпы-то не осталось. Поэтому я также считаю, что имеет смысл думать над лонгом, тем более, когда рядом поддержка и можно поставить короткий стоп-лосс.