Estoy muy influenciado por Richard W. Schabacker y Bob Volman, dos inversores distantes en el tiempo y en metodologías. Sin embargo, ambos tienen en común algo esencial: entienden el mercado como un fenómeno profundamente psicológico.
Influenciado por ellos, intento comerciar con la máxima simpleza y una lógica aplastante. Hoy les compartiré uno de los métodos más ingeniosos que he descubierto para explotar reversiones con altas probabilidades de éxito.
Como no se me dan bien los nombres, dejaré el nombre de la estrategia en sus manos.
Factor psicológico: Aversión al riesgo
El dolor de una pérdida es más intenso que el placer de una ganancia. Según la Teoría Prospectiva desarrollada por Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1979, las pérdidas pesan psicológicamente el doble o más que las ganancias equivalentes. Esto causa que las personas tiendan a evitar riesgos cuando enfrentan posibles ganancias, pero se vuelvan más propensas a asumir riesgos para evitar una pérdida segura.
En la figura 1 pueden observar una representación gráfica del dolor y la pérdida. Apoyándonos en líneas de tendencia podemos ver a vendedores atrapados abruptamente por fuerzas compradoras.
Figura 1
BTCUSDT (30 minutos)
Muchos de estos vendedores sin dudas fueron liquidados rápidamente, pero les aseguro que la mayoría, esclavos de un sesgo cognitivo (aversión a las pérdidas) mantendrán sus posiciones con la esperanza de futuras ganancias.
Mientras más se profundicen las pérdidas menos deseos tendrán de cerrar las posiciones, pues pensarán que ese tren ya pasó. Lo que en un comienzo se trató de acertar, un baño de sangre lo convertirá en pánico y desesperación. Bajo esa presión la mayoría de los desafortunados osos rezarán para cerrar sus posiciones en cuanto “un milagro” los lleve al break even (punto de equilibrio sin pérdidas ni ganancias).
En la figura 2 observen qué sucede cuando el precio regresa a la zona donde entraron nuestros maltratados amigos vendedores.
Figura 2
BTCUSDT (30 minutos)
En las señalizaciones alcistas de la figura 2 podemos ver la mezcla de varios factores:
1-El cierre de las posiciones vendedoras de los osos anteriormente atrapados, que se transforman en fuerza de compra al llegar al break even (y viven un día más para contarlo).
2-La toma de ganancias o cierres de posiciones de vendedores que vienen de capitalizar una continuación de tendencia bajista (tras un profundo retroceso producto a la fuerza compradora) y se encuentran cerca de posibles zonas de soporte.
3-La entrada de compradores que pueden ver soportes cerca del mínimo creado por la tendencia bajista (especialmente si la tendencia bajista se giró creando un rango o acumulación).
En la figura 3 pueden observar un ejemplo de compradores atrapados rezando por una oportunidad de salir ilesos. Aplicamos la lógica contraria y nuestra infame estrategia toma sentido.
Figura 3
BTCUSDT (30 minutos)
En la figura 4 pueden apreciar más de lo mismo: Toros desesperados y mucho dolor.
Figura 4
USOIL (Diario)
Ideas adicionales
-Deben recordar que mientras mayor es el retroceso mayor será el sufrimiento de los inversores atrapados, y nosotros necesitamos que entren en pánico para que una vez lleguen a su zona de entrada cierren sus posiciones sin pensarlo dos veces, validando y fortaleciendo nuestras posiciones. (Retrocesos de Fibonacci 0.50, 0.618 y 0.786 son muy útiles para cuantificar la profundidad óptima de un retroceso)
-Los patrones de giro son imprescindibles para nuestras entradas en reversiones, pues aumentarán nuestra tasa de acierto.
-Debemos tener especial cuidado al operar en contra de fluctuaciones con gran momentum (caracterizadas por movimientos verticales con velas desproporcionalmente grandes)
Aunque próximamente profundizaré sobre la gestión de este método, recomiendo leer el artículo Lo que nadie te enseño sobre gestión de riesgo (revista El Especulador 01). También pueden leer un capítulo del libro Forex Price Action Scalping, de Volman, titulado El principio de la probabilidad.
Si les gustó este artículo y desean que profundice más en este y otros temas, manténganse cerca. Nosotros no quedaremos atrapados.
Influenciado por ellos, intento comerciar con la máxima simpleza y una lógica aplastante. Hoy les compartiré uno de los métodos más ingeniosos que he descubierto para explotar reversiones con altas probabilidades de éxito.
Como no se me dan bien los nombres, dejaré el nombre de la estrategia en sus manos.
Factor psicológico: Aversión al riesgo
El dolor de una pérdida es más intenso que el placer de una ganancia. Según la Teoría Prospectiva desarrollada por Daniel Kahneman y Amos Tversky en 1979, las pérdidas pesan psicológicamente el doble o más que las ganancias equivalentes. Esto causa que las personas tiendan a evitar riesgos cuando enfrentan posibles ganancias, pero se vuelvan más propensas a asumir riesgos para evitar una pérdida segura.
En la figura 1 pueden observar una representación gráfica del dolor y la pérdida. Apoyándonos en líneas de tendencia podemos ver a vendedores atrapados abruptamente por fuerzas compradoras.
Figura 1
BTCUSDT (30 minutos)
Muchos de estos vendedores sin dudas fueron liquidados rápidamente, pero les aseguro que la mayoría, esclavos de un sesgo cognitivo (aversión a las pérdidas) mantendrán sus posiciones con la esperanza de futuras ganancias.
Mientras más se profundicen las pérdidas menos deseos tendrán de cerrar las posiciones, pues pensarán que ese tren ya pasó. Lo que en un comienzo se trató de acertar, un baño de sangre lo convertirá en pánico y desesperación. Bajo esa presión la mayoría de los desafortunados osos rezarán para cerrar sus posiciones en cuanto “un milagro” los lleve al break even (punto de equilibrio sin pérdidas ni ganancias).
En la figura 2 observen qué sucede cuando el precio regresa a la zona donde entraron nuestros maltratados amigos vendedores.
Figura 2
BTCUSDT (30 minutos)
En las señalizaciones alcistas de la figura 2 podemos ver la mezcla de varios factores:
1-El cierre de las posiciones vendedoras de los osos anteriormente atrapados, que se transforman en fuerza de compra al llegar al break even (y viven un día más para contarlo).
2-La toma de ganancias o cierres de posiciones de vendedores que vienen de capitalizar una continuación de tendencia bajista (tras un profundo retroceso producto a la fuerza compradora) y se encuentran cerca de posibles zonas de soporte.
3-La entrada de compradores que pueden ver soportes cerca del mínimo creado por la tendencia bajista (especialmente si la tendencia bajista se giró creando un rango o acumulación).
En la figura 3 pueden observar un ejemplo de compradores atrapados rezando por una oportunidad de salir ilesos. Aplicamos la lógica contraria y nuestra infame estrategia toma sentido.
Figura 3
BTCUSDT (30 minutos)
En la figura 4 pueden apreciar más de lo mismo: Toros desesperados y mucho dolor.
Figura 4
USOIL (Diario)
Ideas adicionales
-Deben recordar que mientras mayor es el retroceso mayor será el sufrimiento de los inversores atrapados, y nosotros necesitamos que entren en pánico para que una vez lleguen a su zona de entrada cierren sus posiciones sin pensarlo dos veces, validando y fortaleciendo nuestras posiciones. (Retrocesos de Fibonacci 0.50, 0.618 y 0.786 son muy útiles para cuantificar la profundidad óptima de un retroceso)
-Los patrones de giro son imprescindibles para nuestras entradas en reversiones, pues aumentarán nuestra tasa de acierto.
-Debemos tener especial cuidado al operar en contra de fluctuaciones con gran momentum (caracterizadas por movimientos verticales con velas desproporcionalmente grandes)
Aunque próximamente profundizaré sobre la gestión de este método, recomiendo leer el artículo Lo que nadie te enseño sobre gestión de riesgo (revista El Especulador 01). También pueden leer un capítulo del libro Forex Price Action Scalping, de Volman, titulado El principio de la probabilidad.
Si les gustó este artículo y desean que profundice más en este y otros temas, manténganse cerca. Nosotros no quedaremos atrapados.
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