TradingView

所有好的交易计划的三大元素

教学
NYSE:DOCN   DigitalOcean Holdings, Inc
嗨,大家好! 👋

这个月,为了准备新的一年,我们一直围绕建立可靠交易计划的概念为我们的文章设置主题。我们的第一篇文章要求您考虑可以预测长期成功的各种因素。我们的第二篇文章探讨了为什么交易计划如此重要。这两篇文章你都可以在最后找到链接👇

讨论了 *是什么what* 和 *为什么why*,是时候讨论 *怎么做how* 了。
今天,我们来看看所有好的交易计划中最重要的3个元素!



1️⃣ 元素1:每个好的交易计划都知道为什么会获利。

在交易中,有两个变量很重要:胜率 (Bat Rate) 和 盈亏比 (Win/Loss)。
► 胜率描述了一笔交易最终获利次数的百分比。胜率为90%的交易者在每10笔交易中获利9笔。
► 盈亏比描述了平均获利与平均损失相比有多大。盈亏比为0.5的交易者承受的损失是他获利的两倍。
如果将这些数字相乘,您将得到“期望值”。
例如,胜率为50%(获利了一半时间)和盈亏比为1(损失与获利的大小相同)的交易者是一个完美的“盈亏平衡”交易者。

为了长期赚钱,您需要做的就是使这些值的乘积成为正值。如果他的W/L保持不变,上述盈亏平衡交易者只需赢得51%的交易即可开始赚钱。

☝🏽为了使这些数字进入正的“期望值”区域,每个好的交易计划都需要设计一种方法来系统地找到它认为具有优势的交易机会。该系统的输入完全取决于交易者,但它们通常植根于重复的价格模式、基本面观察、宏观趋势或其他模式和周期。回测在这里有助于大致了解交易策略的观点是否随着时间的推移证明是正确的。

简而言之,无论看起来如何,好的交易计划在冒着资本风险之前都会确定自己的优势。为什么要在没有商业计划的情况下创业?



2️⃣要素2:每个好的交易计划都考虑到交易者的情绪特点。

这是最难量化的元素,但也可以说是一个好的书面交易计划中最重要的部分之一 — 解决交易者个人优势和劣势的能力。这对银行和对冲基金来说不太重要,因为决策通常是在监督下做出的,但对于散户交易者来说,没有人可以缓和你的个人缺陷。
你想做什么,就可以做什么! — 但这是你的交易计划需要为你做好准备的责任双刃剑。

简而言之,通过查看您的交易历史,您可以最好地了解自己情绪最弱的地方。没有人能为你做到这一点,所以它需要相当多的自我意识。然而,值得为从交易计划中消除情绪风险的回报付出努力。

😱 所有交易都是基于恐惧。你需要了解哪种恐惧更强烈 — 害怕错过,或者害怕失去资本。找出哪个更强,并做出相应的计划。
仅仅因为您了解某种策略并且其他人通过交易赚钱,并不意味着您将能够做到。以30%的效率执行100%的一致性比找到一个只有10%的一致性才能交易的100% 效率的策略更重要。让自己的生活变得轻松自在!



3️⃣ 要素 3:每一个好的交易计划都会勾勒出风险。

无论您拥有1000美元还是10亿美元,忽略风险肯定会导致货币和情绪波动大幅增加,这可能会对长期盈利能力产生巨大的负面影响。以下是银行、对冲基金和自营交易公司用来显着降低风险的一些易于实施的机制 — 好的交易计划不会跳过这些。

💵 总账户止损

听起来确实如此:一旦您损失了一定比例的资金,您就会停止交易、清算仓位并评估问题所在。只有当您对已解决问题感到满意时,您才能重新进入市场。在业内,这个数字通常为10%。

💵 每个主题风险

这可以确保您不会过于专注于单个“赌注”,即使赌注分散在多个工具上。例如,如果您在同一行业拥有多家公司,即使它们拥有不同的产品或服务,它们的业绩也可能在一定程度上存在关联。为此类风险添加硬上限可以大大降低风险或过度集中的分配。

💵 每个仓位风险

许多成功的专业交易员和对冲基金使用“自由资本”的概念来管理风险。“自由资本”是构成账户当前净值和总账户止损数之间的缓冲的硬美元金额。

例如,如果一家银行的外汇交易员有10%的总账户止损,并经营着10,000,000美元的货币账户,那么在他的老板将他拉到一边谈话之前,他实际上只能“损失”1,000,000美元。他的“自由资本”是1,000,000美元。然后,他将调整自己的仓位,使其每笔交易仅冒1-5%的自由资本风险。这样,在任何负面后果出现之前,他就有至少连续犯错20次的空间。对每个仓位实施“自由资本”风险限制可确保您有大量的错误空间。

是的,这通常会阻止您在一夜之间将您的帐户翻倍,但同样,这不是目标。长期盈利能力才是。
有人将这种每仓风险称为“一个 R”(一个风险单位)。

☝🏽无论它看起来如何,包括管理风险的计划对于*实际*管理您的风险至关重要。如果这些计划没有被写出来并付诸实施,它们也更容易被忽视。



🙏🏽 感谢阅读; 我们期待与您一起让2022年成为创纪录的一年。 📈
如果您从中有所收获,请一定要与朋友分享,这样他们也可以在2022年成为更好的交易者! 🍀

- TradingView团队 ❤️❤️

Get $30 worth of TradingView Coins for you and a friend: https://www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: https://www.tradingview.com/blog/en/
免责声明

这些信息和出版物并不意味着也不构成TradingView提供或认可的金融、投资、交易或其他类型的意见或建议。请在使用条款阅读更多信息。