Buongiorno a tutti i trader stiamo assistendo a una rotazione settoriale da manuale in questa chiusura d'anno. Mentre i grandi nomi del tech tirano il fiato, il mercato sta premiando l'economia reale e le piccole medie imprese.
Ecco un'analisi della situazione attuale al 28 dicembre 2025:
Quadro degli Indici e Sentiment
1. Russell 2000 & Dow Jones: I Leader della Rotazione
Russell 2000: È la vera sorpresa del trimestre. Dopo anni di sottoperformance rispetto ai "Magnifici 7", ha rotto i massimi storici (area 2.400+), sostenuto dalle aspettative di tassi più bassi nel 2026 e da un miglioramento dei dati sulla "Street Economy".
Dow Jones: Continua la sua corsa verso i 48.900 punti. Essendo un indice price-weighted carico di titoli industriali e finanziari (Value), beneficia direttamente del ritorno di capitali verso settori ciclici e difensivi.
2. S&P 500: Il Gigante in Stand-by
L'indice si trova in una fase di distribuzione o consolidamento sui massimi (vicino ai 6.900 punti).
È "incastrato" tra due forze: da un lato il tech che pesa e lo zavorra, dall'altro l'ottima performance degli altri 490 titoli che lo tiene a galla. Finché tiene area 6.700, il trend rimane strutturalmente rialzista.
3. Nasdaq: Il Peggiore (per ora)
Il Nasdaq sta pagando i dubbi degli investitori sulla velocità di ritorno degli enormi investimenti (Capex) in Intelligenza Artificiale.
Tecnicamente, molti titoli guida (Nvidia, Microsoft, Apple) mostrano divergenze ribassiste o pattern di "bull trap". Un ritorno verso la media mobile a 50 giorni è lo scenario più probabile per scaricare gli eccessi.
Il VIX e la "Calma Apparente"
Il VIX (indice della paura) è sceso in area 13.40 - 13.60, livelli estremamente bassi che indicano compiacenza.
Nota operativa: Storicamente, quando il VIX staziona così in basso mentre gli indici principali sono sui massimi, il rischio di uno "storno improvviso" aumenta. La protezione (hedging) in questa fase costa poco, il che potrebbe essere un'opportunità.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
Grazie ciao Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Ecco un'analisi della situazione attuale al 28 dicembre 2025:
Quadro degli Indici e Sentiment
1. Russell 2000 & Dow Jones: I Leader della Rotazione
Russell 2000: È la vera sorpresa del trimestre. Dopo anni di sottoperformance rispetto ai "Magnifici 7", ha rotto i massimi storici (area 2.400+), sostenuto dalle aspettative di tassi più bassi nel 2026 e da un miglioramento dei dati sulla "Street Economy".
Dow Jones: Continua la sua corsa verso i 48.900 punti. Essendo un indice price-weighted carico di titoli industriali e finanziari (Value), beneficia direttamente del ritorno di capitali verso settori ciclici e difensivi.
2. S&P 500: Il Gigante in Stand-by
L'indice si trova in una fase di distribuzione o consolidamento sui massimi (vicino ai 6.900 punti).
È "incastrato" tra due forze: da un lato il tech che pesa e lo zavorra, dall'altro l'ottima performance degli altri 490 titoli che lo tiene a galla. Finché tiene area 6.700, il trend rimane strutturalmente rialzista.
3. Nasdaq: Il Peggiore (per ora)
Il Nasdaq sta pagando i dubbi degli investitori sulla velocità di ritorno degli enormi investimenti (Capex) in Intelligenza Artificiale.
Tecnicamente, molti titoli guida (Nvidia, Microsoft, Apple) mostrano divergenze ribassiste o pattern di "bull trap". Un ritorno verso la media mobile a 50 giorni è lo scenario più probabile per scaricare gli eccessi.
Il VIX e la "Calma Apparente"
Il VIX (indice della paura) è sceso in area 13.40 - 13.60, livelli estremamente bassi che indicano compiacenza.
Nota operativa: Storicamente, quando il VIX staziona così in basso mentre gli indici principali sono sui massimi, il rischio di uno "storno improvviso" aumenta. La protezione (hedging) in questa fase costa poco, il che potrebbe essere un'opportunità.
Come sempre un saluto con un grande abbraccio.
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相关出版物
免责声明
这些信息和出版物并非旨在提供，也不构成TradingView提供或认可的任何形式的财务、投资、交易或其他类型的建议或推荐。请阅读使用条款了解更多信息。
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