EUPWR ANALİZ

GENEL BİLGİLER VE PİYASA GÖRÜNÜMÜ
Europower Enerji (EUPWR), 2026'ya "Ben buradayım!" diyerek girdi. Fiyat 43.16 TL seviyesinde ve son 52 haftanın zirvesini (43.68 TL) zorluyor. Piyasa değeri yaklaşık 27.2 Milyar TL seviyelerinde geziniyor. Enerji sektöründeki "Yeşil Devrim" hikayesi hala canlı ama çarpanlar (F/K: 37.5) bize şirketin ucuz olmadığını, *büyüme* sattığını bağırıyor. Dolaşımdaki paylar aktif, tahta sıcak.

2.GÜNCEL HABER & KAP ANALİZİ
Son 6 ayda KAP tarafı tam bir savaş alanı:

Ocak 2026: Ayın başında gelen Pay Bazında Devre Kesici bildirimleri (20.01.2026), hissede volatilite partisinin başladığını gösteriyor. Tahtacı mal mı topluyor, yoksa mal mı yıkıyor? Fiyatın zirvede olması "Mal Toplama/Kırılım" ihtimalini güçlendiriyor.

Kasım-Aralık 2025: Kuzey Makedonya GES ve Trafo projeleriyle yurt dışı kaslarını gösterdi. İhaleler akmaya devam ediyor.

Yorum: Haber akışı pozitif. Özellikle yurt dışı iş ilişkileri, o şişik F/K'nın altını doldurmak için hayati önem taşıyor.

3. TEKNİK ANALİZ DETAYI (MASTERCLASS)
Genel Teknik Skor Mantığı: Fiyatın ALMA üzerinde kalması, RSI'ın "Aşırı Alım" sınırına (70) yakın ama girmemiş olması (Momentum var, şişkinlik yok) ve MACD'nin pozitif bölgedeki dansı skoru yukarı taşıyor.

A. Trend Analizi
Ana trend YUKARI. 43.68 TL zirve direnci kapıda. Burası kırılırsa "Mavi Gökyüzü" formasyonu (Price Discovery) başlar. Geri çekilmelerde 41.00 - 41.50 TL bandı beton gibi destek olmalı.

B. İndikatörler (ALMA & RSI & MACD)
ALMA (9-0.85-6): Fiyat, 4H ve Günlükte ALMA'nın üzerinde. Bu, "Trend Sağlam, Arkanı Yaslan" demek. Haftalıkta ise ALMA henüz yeni yeni yukarı kafayı kaldırıyor.

RSI (14): 65 seviyelerinde. Bu bölge "Sweet Spot"tur. Ne aşırı ısınmış ne de soğuk. Alıcılar iştahlı.

MACD: Sıfırın üzerinde ve trigger çizgisini koruyor. Momentum bozulmamış.

C. Hacim Analizi
Zirve denemesinde hacim artışı var ama patlama henüz gelmedi. 43.68 kırılımında hacim barı ekranı delmeli. Yoksa "Fake Breakout" (Sahte Kırılım) yersiniz, dikkat.

4. ZAMAN DİLİMİ UYUM ANALİZİ (TIMEFRAME ALIGNMENT)
Haftalık: Toparlanma ve Yükseliş.

Günlük: Güçlü Trend (Bullish).

4 Saatlik: Düzeltme/Dinlenme (Consolidation).

Sonuç: Büyük resim ile orta vade uyumlu. Kısa vadede ufak bir kar satışı (retest) normal karşılanmalı.

5. FORMASYON & PRICE ACTION
Grafikte net bir "Çanak Tamamlama" veya "Fincan Kulp" yapısı görünüyor. 43.68 TL boyun çizgisi. Bu seviye üzerinde kapanışlar gelirse, formasyon hedefi teknik olarak 55-60 TL bandına işaret eder.

6. TEMEL ANALİZ ÖZETİ
Net Kâr Marjı: %22 (Sektör ortalamasının üzerinde, verimlilik iyi.)

Borçluluk (Net Borç/FAVÖK): 1.4x (Makul seviye, alarm vermiyor.)

F/K: 37.5 (Pahalı mı? Büyüme hissesi için "kabul edilebilir" ama hata affetmez.)

7. RİSK ANALİZİ
Teknik Risk: 41.00 TL altı kapanışlar "Ayı Tuzağı" ihtimalini bitirir, düşüşü derinleştirir.

Makro Risk: Faizlerin yüksek seyri, finansman maliyetlerini baskılayabilir. Enerji emtia fiyatlarındaki düşüş marjları yiyebilir.

Stop-Loss: Agresif trader için 41.80 TL, yatırımcı için 39.50 TL.

8. SENARYO BAZLI BEKLENTİLER

📈 Olumlu Senaryo: 43.70 TL üzeri hacimli kapanış -> Hedef 48.00 TL ve 55.00 TL.

📉 Olumsuz Senaryo: 41.00 TL altı kapanış -> Hedef 38.50 TL (Gap doldurma).

🟡 Nötr Senaryo: 41.50 - 43.50 arasında testere piyasası (Bezdirme operasyonu).

9. SONUÇ VE YATIRIMCI ÖZETİ
Genel Skor: 75/100 (Spicy BUY)

Yatırım tavsiyesi değil kendi görüşümdür.