Die Freuden und Leiden des GBP(vs.USD)
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Das Pfund war schon immer eine besondere Währung.
Eine hohe Volatilität, die im Vergleich zu den anderen G10 Währungen vor allem seit dem Brexit ihresgleichen sucht.
Die politischen Unwägbarkeiten bergen eine ganz eigene Note, erinnert sei hierbei an das Rentenmarktdebakel im September 2022, welches das Pfund auf ein Allzeittief gegen den USD beförderte.
Nun zu Beginn des Jahres 2024 sind die Vorzeichen gänzlich andere:
GBP geht als stärkste Währung aus der 1ten Handelswoche des Jahres hervor und auch in den nächsten Wochen waren die Vorzeichen schonmal schlechter:
🟢GBP Positiv:🟢
- 📊🇬🇧Auf UK Seite wird vor allem spannend zu sehen sein wie schnell die Inflation wirklich fallen wird.
Die 2% Marke könnte bereits in Q2 2024 erreicht werden.
- 🟢 Die PMIs überraschten in UK zuletzt positiv und damit ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen, im Gegensatz zum europäischen Pendant, welches nur mit noch und nöcher negativeren PMIs überrascht
- 🟢 Der Lohndruck sinkt zwar, bleibt aber im internationalen Vergleich weiter hoch
- 🟢 Sowohl bei den Einzelhandelsumsätzen. als auch beim BIP zeichnet sich eine Erholung für das Jahr 2024 ab
- 🟢 Es darf daher bezweifelt werden ob die BOE die Zinsen tatsächlich genauso früh senken wird wie ihre Schwester von der EZB
-> 🟢 Ich denke Mai wäre hierbei ein realistisches Szenario für eine 1te Zinssenkung der BOE✅️
Nichtsdestotrotz gibt es auch genügend negative Faktoren, welche an einer andauernden Erholung Zweifel aufkommen lassen:
🔴GBP Negativ:🔴
- 🔴Das BIP fiel zuletzt deutlich schwächer aus (-0.3) als erwartet (0.0)
- 🔴Die Industrieproduktion überraschte mit 0.4 ebenfalls negativ im Hinblick zu den Erwartungen
- 🔴Doch schlimmer wiegen die deutlich schwachen Arbeitsdaten zuletzt, bei welchen insbesondere die Bonuszahlungen weit nach unten überraschten und vor allem eine Frage aufwerfen:
Fazit:
Die Aussichten für das Pfund beginnen sich aufzuhellen, insgesamt dürften aber gegen den USD die negativen Faktoren langfristig überwiegen und somit sehe ich eine vielversprechende Möglichkeit den GBPUSD (nach einer weiteren Rally) von weit oben zu shorten
Falls jemand den GBP bereits jetzt kaufen möchte, bietet sich ein Long Trade im GBPCHF an, welchen ich in meiner folgenden Tradeidee hier erkläre:
⚠️ACHTUNG: Mein GBPCHF Long ist hier bereits über 120 Pips im Profit, darum würde sich eine Buy the Dip als Einstieg besser eignen⚠️
Eine hohe Volatilität, die im Vergleich zu den anderen G10 Währungen vor allem seit dem Brexit ihresgleichen sucht.
Die politischen Unwägbarkeiten bergen eine ganz eigene Note, erinnert sei hierbei an das Rentenmarktdebakel im September 2022, welches das Pfund auf ein Allzeittief gegen den USD beförderte.
Nun zu Beginn des Jahres 2024 sind die Vorzeichen gänzlich andere:
GBP geht als stärkste Währung aus der 1ten Handelswoche des Jahres hervor und auch in den nächsten Wochen waren die Vorzeichen schonmal schlechter:
🟢GBP Positiv:🟢
- 📊🇬🇧Auf UK Seite wird vor allem spannend zu sehen sein wie schnell die Inflation wirklich fallen wird.
Die 2% Marke könnte bereits in Q2 2024 erreicht werden.
- 🟢 Die PMIs überraschten in UK zuletzt positiv und damit ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen, im Gegensatz zum europäischen Pendant, welches nur mit noch und nöcher negativeren PMIs überrascht
- 🟢 Der Lohndruck sinkt zwar, bleibt aber im internationalen Vergleich weiter hoch
- 🟢 Sowohl bei den Einzelhandelsumsätzen. als auch beim BIP zeichnet sich eine Erholung für das Jahr 2024 ab
- 🟢 Es darf daher bezweifelt werden ob die BOE die Zinsen tatsächlich genauso früh senken wird wie ihre Schwester von der EZB
-> 🟢 Ich denke Mai wäre hierbei ein realistisches Szenario für eine 1te Zinssenkung der BOE✅️
Nichtsdestotrotz gibt es auch genügend negative Faktoren, welche an einer andauernden Erholung Zweifel aufkommen lassen:
🔴GBP Negativ:🔴
- 🔴Das BIP fiel zuletzt deutlich schwächer aus (-0.3) als erwartet (0.0)
- 🔴Die Industrieproduktion überraschte mit 0.4 ebenfalls negativ im Hinblick zu den Erwartungen
- 🔴Doch schlimmer wiegen die deutlich schwachen Arbeitsdaten zuletzt, bei welchen insbesondere die Bonuszahlungen weit nach unten überraschten und vor allem eine Frage aufwerfen:
Fazit:
Die Aussichten für das Pfund beginnen sich aufzuhellen, insgesamt dürften aber gegen den USD die negativen Faktoren langfristig überwiegen und somit sehe ich eine vielversprechende Möglichkeit den GBPUSD (nach einer weiteren Rally) von weit oben zu shorten
Falls jemand den GBP bereits jetzt kaufen möchte, bietet sich ein Long Trade im GBPCHF an, welchen ich in meiner folgenden Tradeidee hier erkläre:
⚠️ACHTUNG: Mein GBPCHF Long ist hier bereits über 120 Pips im Profit, darum würde sich eine Buy the Dip als Einstieg besser eignen⚠️
注释
📊🇬🇧GBP bliebt weiterhin stark. Die UK BIP Daten diesen Freitag werden von Interesse sein wie lange diese Stärke anhält.📊🇺🇲Derweil fielen die US Daten gemischt aus: Während die NFPs stärker als erwartet waren, enttäuschten die ISM Daten aus dem Dienstleistungsgewerbe.
注释
📊🇺🇲Sowohl die US CPI (Inflationsdaten) als auch die Jobless Claims überraschten heute positiv🟢 -> Dies ist langfristig gut für den USD, trotzdem hält sich der GBP weiterhin tapfer, was auf eigene Stärke des Pfunds hinweist.
注释
📊🇺🇲Die US Daten fielen zuletzt brutal stark aus und führten folgerichtig zu einer anhaltenden USD Stärke.🇬🇧Selbst die zweit stärkste Währung dieses Jahr, das Pfund, konnte sich der Dampfwalze USD nicht entziehen🇺🇲
Damit fehlt dem GBPUSD noch einiges damit er meinen Entry triggert.
-> ich bleibe weiterhin geduldig und beobachte das Geschehen.
注释
🇬🇧🇺🇲Im GBPUSD hat sich soweit nicht viel getan: Seit Anfang des Jahres befindet er sich in einer für dieses Jahr engen Range und es bleibt abzuwarten wann der Ausbruch hier erfolgt.📊🇺🇲Die nächsten möglichen Trigger hierbei könnten einerseits die US NFPs am Freitag oder aber die US CPI nächste Woche sein🟢
(Bei einer stärkeren Abweichung vom Konsens)
注释
Diese Woche stehen uns mit den📊🇬🇧CPI aus Großbritannien und dem
🏛🇺🇲Meeting der US FED äußerst wichtige Datenpunkte für den EURUSD bevor.
-> Hier könnte sich eventuell eine äußerst attraktive Short Möglichkeit im GBPUSD ergeben sollten die UK CPI nach unten überraschen.
注释
📊🇺🇲Während die US CPI Daten gestern höher als erwartet ausfielen, beginnt der Markt sich langsam die Frage zu stellen ob wir tatsächlich 3 Zinssenkungen der US FED dieses Jahr sehen werden-> Die hartnäckige Inflation macht den Job der FED sehr kompliziert und wird den USD weiter stützen🟢
(-> GBPUSD wird weiter unter Druck bleiben)
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