Gold. 19/8/24

8月19日

✅แนวโน้มราคา OGV4 ทองคำ 19/8/24

การประเมินจากข้อมูล Open Interest, Volume, และ Volatility
1.การวิเคราะห์จากกราฟ Open Interest (OI)
กราฟ Open Interest แสดงถึงจำนวนสัญญา Call และ Put ที่เปิดอยู่ในตลาดสำหรับ OGV4 โดยมีการกระจุกตัวของ Open Interest มากที่สุดในช่วง Strike Price ระหว่าง 2500-2550 จุด ซึ่งมีความหมายสำคัญ

- Call Options
มี Open Interest มากที่สุดที่ Strike Price 2550 แสดงให้เห็นว่านักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่าราคาจะเคลื่อนไหวขึ้นไปสู่ระดับนี้
- Put Options
ในขณะเดียวกัน มี Open Interest สูงที่ Strike Price 2450 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนบางส่วนคาดว่าราคาอาจลดลงมาต่ำกว่า 2500

การกระจุกตัวของ OI ในช่วงนี้บ่งบอกถึงระดับราคาที่นักลงทุนคาดการณ์ว่าจะเป็นจุดสำคัญที่มีการเคลื่อนไหวของราคา

2.การวิเคราะห์จากกราฟ Intraday Volume

กราฟ Intraday Volume แสดงให้เห็นถึงปริมาณการซื้อขายในวันเดียวกันที่เกิดขึ้นในแต่ละ Strike Price

- ปริมาณการซื้อขายสูงที่สุดในช่วง Strike Price 2500-2550 จุด ซึ่งสอดคล้องกับช่วงที่มี OI สูงที่สุด
- ปริมาณการซื้อขายที่สูงในช่วงนี้ยืนยันถึงความสนใจของตลาดในระดับราคานี้ และบ่งบอกถึงโอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนี้ในอนาคตอันใกล้

3.การวิเคราะห์จากกราฟ Volume รวม
กราฟ Volume รวมแสดงถึงปริมาณการซื้อขายสะสมทั้งหมดในช่วงเวลา

- Volume รวมสูงสุดที่ช่วง Strike Price 2500-2550 จุด เป็นการยืนยันเพิ่มเติมถึงความสนใจของนักลงทุนในช่วงราคานี้
- การมี Volume สูงในช่วงนี้ บ่งบอกถึงการสะสมของนักลงทุนในช่วงราคานี้อย่างมีนัยสำคัญ

✅กราฟทองคำ

1. รูปแบบกราฟและแนวโน้มราคา
- จากภาพจะเห็นได้ว่าราคาทองคำกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น (uptrend) โดยมีการสร้างแท่งเทียนสีเขียวที่ยาวขึ้น ซึ่งแสดงถึงแรงซื้อที่มีอิทธิพลมากกว่าฝ่ายขายอย่างชัดเจน
- แนวต้านเดิมที่ระดับราคาประมาณ 2,525 ได้ถูกทะลุขึ้นไปอย่างชัดเจน ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นในขณะนี้

2. การทดสอบแนวต้าน
- แนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ 2,550 ซึ่งเป็นแนวที่น่าจับตามองว่าจะมีการทดสอบในอนาคตอันใกล้นี้ การทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไปจะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง แต่ถ้าไม่สามารถทะลุได้ อาจมีการปรับฐานลงมาเพื่อสะสมแรงซื้ออีกครั้ง

3.แนวรับ
- แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับ 2,500 ซึ่งเป็นแนวที่ควรติดตามว่าราคาจะย่อลงมาทดสอบและสะสมแรงซื้อหรือไม่ หากราคาสามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ อาจเป็นสัญญาณบวกในการปรับตัวขึ้นต่อ

🔥การวิเคราะห์
จากกราฟที่เห็น ราคาทองคำ (GCZ2024) อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีการทะลุแนวต้านสำคัญที่ระดับ 2,525 ขึ้นไป ขณะนี้ควรจับตาดูการทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ 2,550 หากราคาสามารถทะลุผ่านไปได้ แนวโน้มขาขึ้นจะยังคงดำเนินต่อไป แต่หากมีการย่อลงมา แนวรับที่ระดับ 2,500 จะเป็นจุดสำคัญในการพิจารณาการเข้าสะสมแรงซื้อใหม่.

✅OI & Volume Heat Map changes

1. การเปลี่ยนแปลงของ Open Interest (OI)
- **ระดับ 2480:** มีการเพิ่มขึ้นของ OI ที่สำคัญในฝั่ง Call ถึง 272 สัญญา ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจในการเปิดสถานะซื้อที่ระดับราคานี้มากขึ้น อาจเป็นเพราะนักลงทุนคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นมาที่ระดับนี้หรือสูงกว่า
- **ระดับ 2500:** ฝั่ง Put มีการเพิ่มขึ้นของ OI ถึง 283 สัญญา ขณะที่ฝั่ง Call ลดลงถึง 220 สัญญา ซึ่งแสดงถึงการคาดหวังว่าราคาจะไม่ทะลุระดับนี้และอาจมีการย่อลงมา นักลงทุนในฝั่ง Put ดูเหมือนจะมีความมั่นใจในแนวรับที่ระดับนี้
- **ระดับ 2550:** มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ OI ในฝั่ง Call ถึง 433 สัญญา ขณะที่ฝั่ง Put มีเพียง 1 สัญญาเท่านั้น ซึ่งแสดงว่าตลาดอาจไม่ได้คาดหวังว่าราคาจะขึ้นไปถึงระดับนี้ในระยะสั้น

2. การวิเคราะห์จากข้อมูล Volume
- Volume ที่ระดับ 2480 และ 2500 มีการซื้อขายสูง แสดงถึงการสนับสนุนของนักลงทุนที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงหรือคาดการณ์ว่าราคาจะคงอยู่ในช่วงนี้
- ในขณะที่ Volume ที่ระดับ 2550 แทบไม่มีการซื้อขาย ซึ่งสอดคล้องกับ OI ที่ลดลงในระดับนี้ อาจบ่งบอกถึงการคาดการณ์ว่าราคาจะไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 2550 ได้ง่าย ๆ

3. การประเมินแนวโน้มราคา
- จากการวิเคราะห์ OI และ Volume พบว่าตลาดกำลังจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาที่ช่วง 2480-2500 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการสะสม OI และ Volume อย่างมาก การเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- ราคาน่าจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 2480-2500 โดยที่ระดับ 2500 น่าจะเป็นแนวต้านที่สำคัญ หากราคาทะลุแนวนี้ไปได้ อาจมีโอกาสที่จะปรับขึ้นต่อ แต่หากไม่สามารถทะลุไปได้ อาจมีการปรับฐานกลับมาที่ระดับ 2480

🔥วิเคราะห์
ตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่มีความคาดหวังสูงในระดับราคาช่วง 2480-2500 โดยระดับ 2500 น่าจะเป็นแนวต้านที่สำคัญ และหากราคาทะลุระดับนี้ได้ ก็จะเป็นการยืนยันถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อไป อย่างไรก็ตาม การที่มี OI และ Volume ลดลงในระดับ 2550 บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่คาดหวังว่าราคาจะทะลุระดับนี้ได้ในระยะเวลาอันใกล้

🚨แนวทางการเทรดสำหรับ GCZ2024

1. ถ้าราคาทะลุ 2,550 ขึ้นไป
- เปิดสถานะซื้อ (Long).
- เป้าหมาย: 2,575.
- Stop Loss: ต่ำกว่า 2,525.

2. ถ้าราคาย่อลงมาที่ 2,500-2,525
- เปิดสถานะซื้อ (Long).
- เป้าหมาย: 2,550.
- Stop Loss: ต่ำกว่า 2,480.

3. ถ้าราคาหลุดต่ำกว่า 2,500
- เปิดสถานะขาย (Short).
- เป้าหมาย: 2,475.
- Stop Loss: เหนือ 2,525.

ใช้ OI และ Volume สนับสนุนการตัดสินใจ.