IMAS KIRALACAKMI SIKIŞMAYA DEVAM MI EDECEK?

İMAMS (İmaş Makine Sanayi A.Ş.) hissesi, son dönemde oluşturduğu ve dikkatli teknik analistlerin gözünden kaçmayan önemli bir sıkışma formasyonu ile kritik bir eşiğe gelmiş bulunuyor. Grafikte açıkça görülen bu üçgen formasyonu, hissenin önümüzdeki dönemdeki hareket yönünü belirlemesi açısından büyük önem taşıyor.
📉 Oluşan Formasyonun Detayları
Grafiğinizde çizdiğiniz formasyon, klasik bir simetrik üçgen (Symmetrical Triangle) görünümündedir.
• Bu formasyon, hisse fiyatının yükselen dipler ve alçalan tepeler yaparak giderek daralan bir aralıkta hareket etmesiyle oluşur.
• Trendin devamı veya tersine dönmesi yönünde güçlü bir sinyal verebilir, bu yüzden genellikle bir belirsizlik veya toplanma/dağıtım dönemini işaret eder.
• Formasyonun sonuna doğru hacimde artışla gerçekleşecek bir kırılım, hareketin gücünü teyit edecektir.
📈 Yukarı Kırılım Senaryosu: Yükseliş Hedefleri
Hissenin, formasyonun üst trend çizgisini (direnç) hacimli bir şekilde yukarı kırması, güçlü bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir.
1. Kritik Kırılım Seviyesi: Grafikte üst trend çizgisinin geçtiği bölge, yaklaşık olarak 5,26 TL - 5,30 TL aralığıdır. Hisse, dün bu seviyeleri test etmiş ancak kalıcı bir kırılım yapamamıştır. Bu seviyenin hacimli ve kalıcı olarak geçilmesi, ilk alım sinyalini verecektir.
2. Hedef Fiyat Belirleme: Simetrik üçgen formasyonlarında hedef fiyat, formasyonun en geniş kısmının (en yüksek tepe ile en düşük dip arasındaki dikey mesafe) kırılım noktasına eklenmesiyle hesaplanır.
• Formasyonun en geniş mesafesi: Yaklaşık 6,20 TL (tepe) - 4,20 TL (dip) = 2,00 TL.
• Kırılım noktası yaklaşık 5,30 TL alınırsa, beklenen hedef fiyat şu şekilde hesaplanır:

3. Potansiyel Kazanç: Bu hedef, kırılım noktasından itibaren %37.7 civarında bir potansiyel yükselişe işaret eder.
📉 Aşağı Kırılım Senaryosu: Riskler ve Destekler
Eğer hisse, formasyonun alt trend çizgisini (destek) aşağı yönlü kırarsa, bu durum satış baskısının arttığını ve düşüş trendinin başlayabileceğini gösterir.
1. Kritik Destek Seviyesi: Alt trend çizgisi, formasyonun sonuna yaklaştıkça yaklaşık 4,55 TL - 4,60 TL seviyelerinden geçmektedir. Bu seviyenin aşağı yönlü, hacimli ve kalıcı kırılımı, stop-loss seviyesi olarak değerlendirilmelidir.
2. Düşüş Hedefi: Aşağı kırılımda da formasyonun genişliği kullanılarak düşüş hedefi belirlenir:
• Kırılım noktası yaklaşık 4,55 TL alınırsa, beklenen düşüş hedefi şu şekilde hesaplanır:

• Ancak, bu kadar sert bir düşüşten önce hissenin geçmişteki güçlü destek seviyelerine takılması beklenir. İlk ve önemli destekler, genellikle formasyonun oluşmaya başladığı dip seviyelere yakın olan 4,20 TL ve ardından 3,80 TL seviyeleridir.
⏳ Sıkışma Bölgesindeki Beklenti
Hisse, kırılım gerçekleşene kadar 5,30 TL ve 4,60 TL arasındaki dar alanda hareket etmeye devam edebilir.
• Formasyonun uç noktasına (yaklaşık 29 Kasım civarı) yaklaştıkça hareketin şiddeti ve kırılım olasılığı artacaktır.
• Hacmi yakından takip edin; hacimdeki belirgin bir artış, hareketin yaklaştığının en önemli işaretidir.
Önemli Not: Bu analiz, teknik formasyona dayalı bir değerlendirmedir. Yatırım kararlarınızı verirken şirketin temel verilerini, sektör dinamiklerini ve piyasa koşullarını da dikkate almanız önemlidir.