ISGSY

1. Teknik Analiz
Ana Trend: Uzun vadeli yükselen kanal içerisinde hareket ediyor.

Destek: Kanal alt çizgisi yaklaşık 31,90 TL civarında.

Direnç: Kanal üst çizgisi 2025 ortasında yaklaşık 85,00 TL seviyelerinde.

Kısa Vadeli Hedef: Grafikte mavi ok ile gösterilen 55,20 TL seviyesi önemli ilk hedef olarak işaretlenmiş.

MACD: Aylık bazda pozitif kesişim başlamış, bu da orta/uzun vadede yükseliş sinyali veriyor.

Hacim: Son dönemde hacimde artış var, bu da hareketin güçlenebileceğini gösteriyor.

2. Finansal Analiz (2022/12 – 2025/06 Karşılaştırma)
Olumlu Taraflar (Yeşil Alanlar):

Satışlar: %3896 artış

Brüt Kar: %3100 artış

Esas Faaliyet Karı: %7671 artış

FAVÖK: %7089 artış

Özkaynaklar: %160 artış

Nakit ve Nakit Benzerleri: %303 artış

Toplam Varlıklar: %3111 artış

Olumsuz Taraflar (Kırmızı Alanlar):

Net Dönem Karı: Zarardan kâra geçmiş olsa da dalgalı bir seyir var.

Net Borçlar: %1576 artış → Borç yükü yükselmiş.

Toplam Yükümlülükler: %20.947 artış → Kısa ve uzun vadeli borçlarda ciddi artış var.

Net Nakit Pozisyonu: -%1866 düşüş → Kasadaki nakit varlık ciddi şekilde azalmış.

3. Genel Yorum
Teknik olarak: Hisse uzun vadeli yükselen trend içinde ve MACD pozitif. İlk hedef 55,20 TL, devamında kanal üst bandı 85 TL civarına kadar potansiyel var.

Temel olarak: Satışlar ve kârlılık güçlü artış göstermiş fakat borçlulukta ciddi yükseliş var. Yatırımcılar için bu durum “yüksek büyüme ama borç baskısı” anlamına geliyor.

Risk: Kanal alt bandı (31,90 TL) altına sarkma olursa trend bozulabilir.

Fırsat: Trend devam ederse 2025 ortasına kadar %80+ potansiyel mevcut.