做空

비트코인과 SPX와의 선후행 관계 가능성, 그리고 SPX의 향후 추이 예측

요약 : SPX와 비트코인과의 유사성에 대해서 다룹니다. 간단히 말해서, 비트코인이 SPX 지수의 향후 행보를 "미리 보여주는" 선행지표의 역할을 현재 하고있는 것이 아닐까?

BTCUSD의 일봉

이제 위 차트를 바탕으로 어떠한 유사성이 관측되는지를 알아보도록 합니다.

< 명분적 측면 >
1. 의외로 SPX와 BTCUSD는 최고점에서 이른바 "트리거" 역할을 한 특정 대형 사건으로 인해 폭락장이 시작되었다는 공통점이 있습니다.
a. SPX - (트럼프발) 미중 무역전쟁 우려에 의한 미 증시 급락
b. BTCUSD - (한국발) 정부의 한국 거래소 폐쇄 가능성 시사 이후 급락

2. 이후 반등도 패닉셀의 원인이 된 명분이 어느정도 해소(또는 희석)되면서 이루어집니다. 다만 특이한 것은, 이 반등이 피보나치 되돌림상 0.618 자리에서의 기술적 반등을 지켜주었다는 것입니다.

즉, 두 종목(또는 지수) 모두 하락장의 트리거가 선명했고, 심리 위주의 차트가 그려졌다고 볼 수 있습니다. 그러면서도, 기술적 분석상 나올 수 있는 패턴과 되돌림 측면에서의 가격 변동을 (비교적) 정직하게 따라가주고 있음을 살펴볼 수 있습니다. (하단 기술적 측면 참조)

< 기술적 측면 >
두 차트에서 공통적으로 보여진 기술적 하락의 시그널은 다음과 같습니다.

1. 최고점 기준 더블탑, 즉 쌍봉이 관측되었습니다.

2. 첫 폭락은 최고점에서 매우 중요한 매물대를 기준으로 한 피보나치 되돌림 기준 0.618 자리에서 비교적 정확히 강한 반등이 이루어졌습니다.
a. SPX의 경우 2400 내외
b. BTCUSD의 경우 6000달러 내외

3. 두 일봉 차트 모두 최고점과 더블탑을 기준으로 했을 때, 하모닉 패턴인 Bearish Gartley(가트레이 매도) 패턴이 관측되었습니다. 이후 큰 하락이 동반되었습니다. ( 차트상 표기된 2번 자리)
4. 일봉상 21일 MA와 50일 MA간의 데드 크로스가 이루어졌습니다.

< SPX 차트가 앞으로 어떤 추이를 보일 것인가? >
앞서 비트코인 차트가 보여준 추이를 기준으로 BTCUSD의 일봉 차트가 SPX의 선행지표일 가능성을 열어둔다면, 앞으로 SPX의 지수 추이는 다음과 같은 행보를 가일 가능성이 있습니다.
1. BTCUSD 차트는 재차 하락할 시 지지되었던 피보나치 되돌림상 0.618 자리의 지지를 실패하고, 중요 매물대 즉 되돌림상 1 자리까지 강한 하락을 보여준 후, 해당 되돌림 자리에서 큰 반등이 나왔습니다.
2. 이후 큰 반등이 일어나기는 하였으나, 이번에는 0.618 자리가 강한 저항선으로 변경, 이후 해당 Resistance Level을 돌파하지 못하고 또다시 하락을 보여줍니다.

3. 현재 SPX 지수는 다시 전에 피보나치 되돌림상 강한 지지를 보여줬던 0.618 자리인 2600선에 다시 도달하였고, 가장 중요한 것은 이 선을 지지하지 못하고 하락하는지를 유심히 관찰하여야 합니다.
4. 만약 지지 실패시 2400 전후 Bullish Support Level까지의 하락을 열어두게 됩니다(BTCUSD 차트로 보면 6000달러까지의 하락과 비슷한 위치). 그리고 해당 지점에서 다시 반등 매수 포지션을 잡을 여지가 있습니다.