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建立专业交易心态的3个技巧🎯

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大家好! 👋

今天,我们将讨论建立专业的交易心态。虽然多年来这个话题一直是无数书籍和交易文献的主题,但我们认为向TradingView社区解析一些重点中的重点会很酷。让我们开始吧!


1.) 开始思考概率 🔢

让我们快速看一下交易和生活中最重要的概念之一:期望值。

期望值只是一个数字,它基于概率指示执行某个行动的价值。它可以是积极的或消极的。这种交易会赚钱吗?我应该换职业吗?我应该嫁给我的伴侣吗?这一切都归结为期望值。现在 - 什么构成了期望值?两件事:胜率%(Bat Rate%)和盈亏比(Win/Loss)。

胜率是盈利与总结果的百分比。盈亏比是平均盈利的大小除以平均亏损的大小。换句话说;这行得通的机会有多大?盈利有多大?亏损有多大?当你将这些数字结合起来时,你可以更清楚地了解采取某种行动是否有意义。

例如,假设某个交易观点有50%的机会奏效。一场盈利让你赚取$2,而亏损则让你损失$1。你应该接受交易吗?

让我们来了解一下。在此示例中,你进行了100次交易。有50次,你赚了$2,有50次你输了$1。你最终将获得$50的总利润!((50x2)-(50x1))。显然,这笔交易具有正期望值!因此,即使你进行交易并以亏损告终,从期望值(EV)的角度来看,你仍然做出了正确的决定

期望值的棘手问题在于,胜率和盈亏比不是确切数字。它们是估计值。因此,建立对某事发生的可能性的感觉,并建立对盈亏幅度的理解是交易和生活的关键技能。为此,更好地校准你的触角的一种方法是:在交易日志中简单地记下你期望发生的事情。经过多次重复,你预测结果的能力应该会提高。



2.) 自我意识 😵‍💫

在交易中,所有市场参与者的行为始终受到两种恐惧的驱使:害怕错过害怕损失。换句话说,恐惧和贪婪。问题是,根据你大脑的化学和生活经验,这些恐惧中的一种可能比另一种更强烈地影响你。

考虑以下场景:你进行交易,仓位开始向你的方向移动。然后资产开始横盘。让我们来看看这可能会发生的两种方式:

a - 你平仓。然后,资产再次开始向你的方向倾斜,价格翻了三倍。你已经错过了这个额外的价格变动,现在你已经为了小额收益而放弃了你的仓位。

b - 你没有平仓,资产往后回落至你的止损位,你在交易中亏损。

这些场景中哪一个对你来说更痛苦?没有*正确*或*错误*的答案,但重要的是要知道哪种恐惧更能影响你大脑中的决策复杂性。如果你发现自己更容易出现“害怕错过”,那么请尝试找出一种策略,在该策略中你可以榨干获利交易的最后一滴水。如果你更容易害怕损失,那么请尝试找出一种策略,使遭受重大或持续损失的可能性大大降低。



3.) 策略契合度非常重要 ✅

这个技巧借鉴了关于自我意识的最后一个技巧,并真正强调了与市场互动一致性的重要性。

当你与市场互动时,有一个书面的、易于理解的交易计划是成功的关键。世界上最大、最精英的对冲基金都有明确的投资任务、最佳实践和商业计划。是什么让你认为你不需要计划?

也就是说,并非所有的交易计划都是平等的,而且...人算不如天算。

在设计交易计划时,许多新手或中级交易者只关注赚钱方面。例如,“在给定的时间段内,哪种策略将让我获得最高的利润。” 我怎样才能获得一些优势?通常,回测、基本面研究、愿景等在帮助定义盈利策略的标准方面发挥了作用。

然而,专业交易者知道,还有比定义自己的优势更重要的事情。确保一致性

例如,假设你提出了一个完美的交易策略,理论上,该策略应该可以让你在未来进行极其有效的交易。该计划为了在底部买入并在顶部卖出制定了一套完美准则。对于新手来说,这如圣杯一样梦寐以求。然而,仅仅因为你*理解*一个策略并不意味着你将能够*执行*该策略。

你可以在现实生活中测试这个完美的策略,如果你因为心理因素而无法执行一时兴起为自己制定的规则,那么策略有多少优势都无关紧要。你不能执行。

因此,无论市场发生什么,找到一个你可以让自己始终如一地执行的策略至关重要。

就期望值和自我意识而言,拥有一个效率为30%但你可以100%确定执行的策略,比一个效率为70%,你只能在大约40%的时间内准确执行的策略更有价值。

没有因为失败而感到压力是真正的弹性。围绕防止错误而非损失来设计策略。

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无论如何,再次感谢你的阅读,祝你周末愉快!如果你学到任何东西,请在下方评论区告诉我们,我们将考虑制作有关应用交易心理学的完整系列。

谢谢!

- TradingView团队

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